济源车务段收入基础管理文件

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1、济源车务段文件济车段收〔2008〕53号关于印发《济源车务段收入基础管理文件》的通知管内各站、机关各科室：　　现将《济源车务段收入基础管理文件》印发给你们，请认真学习领会并结合自站实际抓好落实。前发文如要抵触，以本文为准。　　附件：1.济源车务段运输进款管理办法　　2.客货运输票据日常管理办法　　3.关于加强预付款管理的有关规定　　4.关于加强堵漏保收的有关规定　　5.关于推广使用运输收入管理信息系统的通知　　6.关于加强电子售票进款、票据管理的有关规定　　7.关于加强收入速报管理工作的通知　　8.关于加强对使用完毕收回车票和电子客票引票、专用打印色带管理的通知　　9

2、.关于加强货运微机制票的有关规定　　　　　　　　　　　　　　　　二○○八年四月十一日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主题词：运输　收入　文件　通知　　　　济源车务段办公室　　　　　　　2008年4月11日印发　　　　附件1：　　　　济源车务段运输进款管理办法　　　　为进一步加强运输进款资金管理，防范进款资金风险，确保资金安全，杜绝运输进款资金损失，保证维持铁路生产和自我发展对资金的需求，根据郑铁收函《关于进一步加强运输进款和运输票据管理的通知》（郑铁收函【2005】312号）文件精神，结合我段实际特制定本办法：　　一、进款人员的选配条件　　1.具有中专及其以上

3、文化程度　　2.具有一定的政策水平和组织能力，热爱本职工作，作风正派，廉洁奉公。　　3.熟悉客货运输规章及有关财会知识、运价政策、计算机知识。　　4.精通运输收入有关规章制度。　　各站的进款员不得随意调换，如需调换，必须经车务段审核考试合格后，方能担任此项工作。　　二、进款员的职责　　1.负责监督检查客货班组，按客货规章和运价政策正确核收客货运杂费。　　2.熟悉银行有关业务。负责办理车站运输进款的现金、支票（包括汇票）的点收、对账，按时存入银行，并按规定及时汇缴局。负责妥善保管现金、支票及有关收付款凭证、单据。负责查实多、少缴款督促责任者及时处理。　　3.负责收入速报

4、的上报，正确登记速报台账。按日登记银行日记帐，预交款台账及债权债务辅助账，做到收支有据，记账及时，账目清楚。　　4.根据客货票据整理报告和收、付款单据以及现金、票据交接单，按日登记“运输进款收支报告”并按规定报送局，做到登账正确、字迹清晰、收支平衡、账款相符、附件齐全。　　5.审核客货票据整理报告是否正确，核对所列款额与实交款是否相符，进款项目分项是否正确，检查各种收支单据是否符合规定。　　6.严格按照<收入规程>掌握运输进款动支范围,及时督促应收回的垫付款,认真执行与银行定期对账制度,保证进款存汇正确。　　7.进款人员不能对外直接办理客货运输营业工作。车站不准不经车

5、务段批准调换进款人员。经批准调换进款人员时，必须认真做好交接工作，交接时应由站长、客货主任在场主持交接工作，发现银行账不清或账款不符时，不能离岗，应认真查清后，方可办理交接和离岗。　　三、运输收入账户的管理　　1.各站应按规定在当地银行开设运输收入专户，不得开设基本户，不得多头开户。　　2.当地有工商银行的车站原则上一律在工商银行开户，有特殊情况除外。　　3.因工作关系需要转户时，未报段客货收入科批准，不得擅自转户。　　4.各站对重要凭证（空白转帐支票）要妥善保管，离人抽屉要加锁。不准出借账户和转让重要凭证。　　四、运输进款交接　　1.车站运输进款必须日清月结，当月进

6、款必须当月结账。　　2.客货营业点每日结账后，应根据当天实收进款，收款票据及有关收、支单据，填制客货“票据进款交接单”一式二份，经收入人员签收后，一份留存，按月装订保管备查。一份连同所收进款，当天的票据整理报告以及有关收、支单据交收入室列账。　　3.各站可根据进款的多少和设备条件，设置固定收款地点，由客货人员每天定时交款，或由进款专职人员到客货营业点收款。　　4.办理运输进款交接时，现金、支票应当面点清签字，禁止信用交接。　　五、运输进款的保管　　1.各营业点门窗防盗设施要保持使用良好。　　2.凡客货营业点的保险柜备用钥匙及保险柜号码一律交站长封存保管，人员调换及其它

7、情况需要调整密码时，必须经站长同意，并由站长登记密码，随同备用钥匙一并封存保管。　　3.收缴现金支票必须当面点清、捆扎、加封放入保险柜。坚持执行离位抽屉和票据柜加锁制度，出入防盗门加锁的规定。存放运输进款的地点（特别是节假日期间）要保持24小时有人值班。　　4.各营业点及进款室严禁闲杂人员出入。　　5.各营业点、进款室的钥匙禁止他人保管。　　6.严格劳动纪律，加强客货人员值班制度和交接班制度。　　7.如各营业点、进款室的门窗及防盗设置发生损坏时，应立即报告车站领导，必要时上报车务段有关领导。　　六、运输进款的存汇　　1.在办理交、存、汇款途中，不得办