大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告

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1、大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告1关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的可行性研究报告大连智云自动化装备股份有限公司报告日期：2013年12月大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告2第一章项目概况一、项目背景大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）系大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“公司”）的控股子公司（比例为85%），其成立于2005年，主营业务为自动化装配生产线的设计、制造及销售。捷云公司主要从事汽车零部件的自动化装配，曾为国内的零部件制造企业提供过多条自动化装配线，包括大中型增压器自动装配线、变量泵

2、自动装配线等。多年来，捷云公司积累了丰富的自动化装配线的研制经验及行业应用经验，对客户需求有着深刻的理解，近年成功开发研制了国内顶级汽车发动机（国内首款自主品牌V8/V12轿车发动机）总成生产线和国内第一条自主知识产权DCT自动变速器总成生产线，部分技术填补了国内空白，产品得到客户的高度好评并赢得了广阔的市场空间。目前，捷云公司具备较强的设计开发实力和稳定的客户群，经营业绩呈显著上升势头。目前，捷运公司已具备承接大型自动化装配线的技术能力，但由于注册资本金额较小（1,595,947.42元人民币），使公司扩大营运规模受到限制，需要增加注册资本来满足公司业务发展的根本需要

3、。二、项目简介捷云公司注册资本为1,595,947.42元人民币，智云股份持有其85%的股权。为增强捷云公司的资本实力，加强其发展后劲，提高其核心竞争力和市场影响力，智云股份拟使用部分超募资金对捷云公司进行增资，捷云公司原有股东按照所持股权比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本将变更为1200万元人民币，各股东所持股权比例不变，智云股份仍将持有其85%的股权。三、项目投资主体情况（一）控股方：名称：大连智云自动化装备股份有限公司住所：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1注册资本：12000万元实收资本：12000万元成立日期：一九九九年六月四日大连智云自动

4、化装备股份有限公司可行性研究报告3经营范围：自动化制造工艺系统研发及系统集成；自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；国内一般贸易，货物、技术进出口、代理进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***智云股份于2010年7月28日在深圳证券交易所创业板上市，是大连市和细分行业内第一家在深圳证券交易所创业板上市公司。智云股份作为国内领先的成套自动化装备方案解决商，拥有具备独立知识产权的自动检测、自动装配、清洗过滤、物流搬运、多工位专用加工技术，为客户提供自动化制造工艺系统研发及系统集成服务，现技术和产品覆盖国内95%以上的

5、发动机厂商。（二）参股方：捷云公司参股股东为5位自然人股东，简历及持股情况如下：1、郑彤，男，1967年出生，研究生学历，工程师。其现任大连捷云自动化有限公司副总经理，持有捷云公司5.5%股权。2、王玉杰，女，1964年出生，大学本科学历。其持有捷云公司5.0%股权。3、王海，男，1980年出生，大学本科学历，工程师。其现任大连捷云自动化有限公司技术部部长，持有捷云公司1.5%股权。4、魏长春，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。其现任大连捷云自动化有限公司项目规划管理部部长，持有捷云公司1.5%股权。5、袁执杰，男，1957年出生，工程师。其现任大连捷云自动

6、化有限公司生产制造部部长，持有捷云公司1.5%股权。四、项目标的公司情况名称：大连捷云自动化有限公司住所：大连甘井子区营城子工业园区注册资本：1,595,947.42元实收资本：1,595,947.42元成立日期：2005年8月2日营业期限：2005年8月2日至2025年8月1日经营范围：汽车、发动机及关键零部件、汽车电子装置、电气元器件自动装配线的研发、制造；货物、技术进出口。根据截至2013年6月30日未经审计的财务报表，捷云公司总资产大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告42,987,040.52元，负债总额1，032，763.51元，净资产1,954，27

7、7.01元，实现营业收入总额2,700，000.00元，利润总额245，218.91元，净利润245，218.91元。第二章项目投资方案一、增资方式及金额本次增资由捷云公司原有股东按照所持股权比例进行同比例增资，各股东现金出资额及出资比例如下：序号股东名称本次出资额(人民币：元)出资比例1大连智云自动化装备股份有限公司8,843,444.6985.0%2郑彤572,222.895.5%3王玉杰520,202.635.0%4王海156,060.791.5%5魏长春156,060.791.5%6袁执杰156,060.791.5%合计——10,