月末处理操作手册(试用)

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1、知识是浩瀚的海洋发奋识遍天下字，立志读尽人间书ERP系统规范指导-月末处理制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:------精品word文档值得下载--------------------------------------------------------------------------------------知识是浩瀚的海洋发奋识遍天下字，立志读尽人间书月末结账顺序：存货核算库存管理采购管理销售管理应付账款总账应收账款1、采购管理月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。采购管理系统

2、月末结账可以连续将多个月的单据进行结账，但不允许跨月结账。月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。该月未输入的单据只能视为下个月单据处理。1.用鼠标单击【设置】下的【月末结账】选择【月末结账】按回车，屏幕显示月末结账对话框。2.选择结账的月份，必须连续选择，否则不允许结账。3.用鼠标单击〖记账〗按钮，计算机自动进行月末结账，将所选各月采购单据按会计期间分月记入有关账表中。月末结账后，如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误，需要取消结账进行修改，那么可以选中那月份，用鼠标单击〖取消记账〗，将该月的月末结账取消。4、委外管理的

3、月末结账同上2、销售管理当月月底结束时，于会计月最后一天，销售管理系统的月末结账是将每月的销售单据逐月封存，并将当月的销售库数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。------精品word文档值得下载--------------------------------------------------------------------------------------知识是浩瀚的海洋发奋识遍天下字，立志读尽人间书【销售管理】—【业务】—【销售月末结账】n进行月末结帐：Ø进入【月末结账】，屏幕显示月末

4、结账对话框。Ø用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。Ø如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。n进行月末恢复结帐：Ø当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。B【注意事项】《销售管理》月末处理后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的月末处理。如果《销售管理》要取消月末处理，必须先通知《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统

5、取消月末结账。如果《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《销售管理》的月末结账。若《应收款管理》、《库存管理》、《存货核算》已结账，《销售管理》不能取消结账。3、库存管理当月月底结束时，于会计月最后一天，库存管理系统的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再填制单据。结帐前要看是否所有单据都已审核完毕【库存管理】—【业务处理】—【月末结账】n进行月末结帐：n进行月末恢复结帐：B【注

6、意事项】Ø如果《库存管理》和《采购管理》、《销售管理》集成使用，只有在《采购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。Ø如果《库存管理》和《存货核算》集成使用，《存货核算》必须是当月未结账或取消结账后，《库存管理》才能取消结账。Ø当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。4、应收管理当月月底结束时，在销售管理系统的月末结账的前提下可以进行应收账款模块结账，再有新业务则为下月单据。【应收账款】—【业务】—【其他处理】----月末结账n进行

7、月末结账：Ø进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。Ø用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。------精品word文档值得下载--------------------------------------------------------------------------------------知识是浩瀚的海洋发奋识遍天下字，立志读尽人间书Ø如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示不能结账的原因。n进行月末恢复结账：Ø当某月结账发生错误时，可以按〖取消结

8、账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。B【提醒】Ø应收账款模块与销售管理模块集成使用，应收账款模块应在销售管理模块结账后，才能对应收账款模块进行结账处理。Ø当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应收单）在结账前应该全部审核。Ø当选