sap货款分配计息基准日

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1、货款分配分配画面输入子收款收条，子收款收条的收款性质非“20”可用金额大于0“查询合约”全额预收(合约结算方式DNH)Ø收条收款方式A**、D**（现款）显示与子收款收条相匹配（帐套、责任中心、结算单位、币种等）、合约收款方式为A、B，结算方式为D、N、H，合约应收款>已分配金额.AND.合约未财务结案的合约a)期货计息基准日=交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日-计息基准日<0倒贴息b)现货计息基准日=分配日起息日=分配日计息天数=0不倒贴息Ø收条收款方式B01B11（银票）显示与子收款收条相匹配（

2、帐套、责任中心、结算单位、币种等）、合约收款方式为A、B，结算方式为D、N、H，合约应收款>已分配金额.AND.合约未财务结案的合约a)期货l交货月15日>收条到期日>分配日计息基准日=交货月15日起息日=收条到期日计息天数=起息日-计息基准日<0(倒贴息)l收条到期日<分配日<交货月15日计息基准日=交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日-计息基准日<0(倒贴息)l收条到期日>交货月15日读取商票计息表a)计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数(以交货月15日为限,即计息基准日不得小于

3、交货月15日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)a)计息类型为M(静态表)计息基准日=交货月15日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)a)现货l收条到期日<=分配日计息基准日=分配日起息日=分配日计息天数=0(不计息)l收条到期日>分配日读取商票计息表a)计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数(以交货月15日为限,即计息基准日不得小于交货月15日)起息日=收款

4、收条到期日计息天数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)b)计息类型为M(静态表)计息基准日=分配日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)Ø收条收款方式B02、B12（商票）显示与子收款收条相匹配（帐套、责任中心、结算单位、币种等）、合约收款方式为B，结算方式为D、N、H，合约应收款>已分配金额.AND.合约未财务结案的合约显示与子收款收条相匹配（帐套、责任中心、结算单位、币种等）、（合约收款方式为A并且收条到期日

5、小于合同交货月15日）、合约收款方式为A，结算方式为D、N、H，合约应收款>已分配金额.AND.合约未财务结案的合约a)期货l交货月15日>收条到期日>分配日计息基准日=交货月15日起息日=收条到期日计息天数=起息日-计息基准日<0(倒贴息)l收条到期日<分配日<交货月15日计息基准日=交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日-计息基准日<0(倒贴息)l收条到期日>交货月15日读取商票计息表a)计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数(以交货月15日为限,即计息基准日不得小于交货月15日)起

6、息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)b)计息类型为M(静态表)计息基准日=交货月15日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)a)现货l收条到期日<=分配日计息基准日=分配日起息日=分配日计息天数=0(不计息)l收条到期日>分配日读取商票计息表a)计息类型为J(静态表)计息基准日=收款收条到期日-计息天数(以交货月15日为限,即计息基准日不得小于交货月15日)起息日=收款收条到期日计息天

7、数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)b)计息类型为M(静态表)计息基准日=分配日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日>=0(收取贴息)部分预收(合约结算方式PE)Ø前款应收定金>实收定金的合约的货款分配期货：不管合约为何种收款方式，只能使用子收款收条到期日小于交货月15日的收条，计息基准日=收款收条到期日（到期日>用款日）或用款日（到期日<=用款日）起息日=计息基准日现货:不管合约为何种收款方式，只能使用子收款收条到期日小于

8、交货月15日的收条，计息基准日=收款收条到期日（到期日>用款日）或用款日（到期日<=用款日）起息日=计息基准日(注:如果应收定金为0合约状态直接置已分配状态)后续款，通过物流提供资金需求，系统自动分配（见资金控货处理逻辑）后续款计息标准同全额预收超发补欠A收款方式的合约使用收款收条到期日小于等于补欠日或B01、B02的可用资金，B收款方式的合约可以使用收款收条到期日大于补欠日的B02、