重庆农联社综合业务系统手册

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1、重庆农联社综合业务系统分册神州数码有限公司重庆市农村信用联社综合业务系统方案建议书文档编号:CD-BSFA-005系统名称:ZHYW编撰:农联社项目方案小组编撰日期:2001-03-23审核:汪嘉学审核日期:2001-03-23机密第135页2021/6/28重庆农联社综合业务系统分册文档修订记录序号修改时间修改人审核人备注1234567891011121314151617181920机密第135页2021/6/28重庆农联社综合业务系统分册目录S1概述71.1项目背景71.2重庆农联社业务背景71.3农联社的需求特

2、点101.4业务系统实施优势101.5预期读者111.6参考资料112综合业务系统的设计122.1定义122.2设计目标122.2.1业务系统架构的先进性122.2.2系统开发运行平台具备开放性132.2.3网络建设的灵活性、可扩充性132.2.4兼容性132.2.5可靠性与安全性132.2.6经济性、可管理性和可维护性142.2.7唯一性142.2.8可审计性152.3综合业务系统的设计思想152.4系统结构162.4.1综合业务信息系统162.4.2管理信息与决策支持系统162.4.3办公自动化系统162.5系统

3、安全162.5.1柜员识别172.5.2机构设置172.5.3授权机制172.5.4环节控制172.5.5报文认证182.5.6审计线索182.5.7备份管理182.6系统功能182.7系统的管理结构192.8系统的会计报表编制汇总202.9系统资金差额清算流程图212.10系统通存通兑核算及清算212.11关于24小时银行服务222.12业务系统总体框架232.12.1系统总体框架及业务构架图232.12.2系统总体框架特点242.12.3核心层是综合业务系统的技术支柱242.12.3.1共用管理模块242.12.

4、3.2中央会计核算模块252.12.3.3客户信息、授信额度管理模块252.12.4总体框架说明272.12.4.1中央会计核算系统的结构272.12.4.2会计帐项的数据结构282.12.4.3帐务处理282.12.4.4信息的归并使用29机密第135页2021/6/28重庆农联社综合业务系统分册2.12.4.5中央会计核算系统的管理292.12.5业务层是综合业务系统的技术手段292.12.5.1存款子系统302.12.5.2贷款子系统312.12.5.3银行卡子系统322.12.5.4代理业务子系统342.12

5、.5.5结算业务子系统382.12.5.6电子汇兑子系统422.12.5.7资金调拨子系统442.12.5.8外汇业务子系统472.12.5.9财务核算子系统492.12.5.10固定资产管理子系统542.13服务层是综合业务系统技术界面。552.13.1综合柜员制552.13.2系统提供新的金融产品563综合业务系统功能业务综述573.1系统框架图573.2会计基本核算方式573.2.1会计科目的分类583.2.2一级科目与二级科目的定义593.2.3表外科目593.2.4会计科目的使用方法593.2.5会计科目的

6、变更593.3会计凭证593.3.1凭证的控制603.3.2重要空白凭证代号及种类对照表603.3.3会计凭证的打印623.4会计帐簿623.4.1系统提供帐簿的种类623.4.2系统提供由帐簿的基本格式633.4.3帐簿的输出633.5s业务功能综述643.5.1公共交易643.5.1.1交易643.5.2柜员管理653.5.2.1交易653.5.3客户信息管理663.5.3.1概念663.5.3.2交易683.5.4金库管理693.5.4.1概念693.5.4.2现金业务及核算693.5.4.3业务流程703.5

7、.4.4交易713.5.5对公活期713.5.5.1交易713.5.6对公定期723.5.6.1概述723.5.6.2定期存款业务及核算733.5.6.3计息方法753.5.6.4定期的通存通兑763.5.6.5交易773.5.7活期储蓄773.5.7.1活期的通存通兑773.5.7.2交易78机密第135页2021/6/28重庆农联社综合业务系统分册3.5.8定期储蓄793.5.8.1概述793.5.8.2交易793.5.9同城票交803.5.9.1票交场次说明803.5.9.2提出借方入帐原则823.5.9.3交

8、易823.5.10贷款业务833.5.10.1概述833.5.10.2贷款批处理-贷款结息843.5.10.3贷款批处理-贷款形态转移843.5.11投资、拆借及贴现853.5.11.1概述853.5.11.2交易853.5.12内部帐务863.5.12.1概述863.5.13非生息资产业务模块873.5.13.1固定资产概述873.5.13.