益民红利成长混合型证券投资基金更新招募说明书 - 益民红利成

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1、益民红利成长混合型证券投资基金更新招募说明书重要提示本基金的募集申请经中国证监会2006年【9】月【26】日证监基金字【2006】【199】号文核准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

2、勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金于2006年11月21日合同生效。本招募说明书（更新）所载内容（除非文中另有所指）截止日为2010年11月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日（财务数据未经审计）。华夏银行股份有限公司于2010年12月20日复核了本次招募说明书更新。基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司118目录第一部分绪言3第二部分释义4第三部分基金管理人8第四部分基金托管人18第五部分相关服务机构21第六部分基金的募集33

3、第七部分基金合同的生效34第八部分基金份额的申购与赎回35第九部分基金份额的登记44第十部分基金的投资46第十一部分基金业绩58第十二部分基金的财产59第十三部分基金资产估值61第十四部分基金的收益与分配67第十五部分基金费用与税收69第十六部分基金的会计与审计72第十七部分基金的信息披露73第十八部分风险揭示79第十九部分基金合同的终止与基金财产清算82第二十部分基金合同摘要84第二十一部分托管协议摘要99第二十二部分对基金份额持有人的服务115第二十三部分其他应披露事项116第二十四部分招募说明书的存放及查阅方

4、式117第二十五部分备查文件118118第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

5、。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人

6、的权利和义务，应详细查阅基金合同。118第二部分释义本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金指益民红利成长混合型证券投资基金基金合同指《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》及其任何有效修订和补充招募说明书指《益民红利成长混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新发售公告指《益民红利成长混合型证券投资基金基金份额发售公告》中国就本招募说明书而言，指中华人民共和国，但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章及

7、规范性文件、地方性法规、地方政府规章、规范性文件以及有关政府部门作出的其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》元指中国法定货币人民币元《业务规则》指《益民基金管理有限公司开放式基金业务规则》中国证监会指中国证券监督管理委员会银行业监管机构指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人指益民基金管理有限公司基金托管人指华

8、夏银行股份有限公司基金份额持有人指根据基金合同及相关文件合法取得并持有本基金基金份额的投资者118基金直销机构指益民基金管理有限公司基金代销机构指具有基金代销业务资格，接受基金管理人委托并与基金管理人签订了代销协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金销售业务的代理机构销售机构指基金直销机构及基金代销机构基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金代销机构的