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1、爱建证券有限责任公司关于新天国际葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票立项申请报告一、公司基本情况（一）发行人概况中文名称：新天国际葡萄酒业股份有限公司英文名称：SUNTIMEINTERNATIONALVINECO.,LTD注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号股票上市交易所：上海证券交易所股票简称及代码：ST新天、600084设立日期：1997年7月7日法定代表人：李新萍注册资本：47,036.08万元企业法人营业执照注册号：6500001000095公司的经营范围：葡萄酒的生产；成品油进口经营；承包境外
2、工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：葡萄酒的销售；葡萄种植；农业开发；货物及技术的进出口经营；五金交电产品、化工原料、机电产品、仪器仪表、日用百货、办公用品、工艺美术品、农畜产品的销售、农业种植、家畜养殖。6公司的主营业务：葡萄酒的生产、加工、销售，房地产的开发与销售，农业开发等。（二）发行人控股股东、实际控制人的简要情况发行人控股股东为新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”），实际控制人为中国中信集团公司（以下简称
3、“中信集团”）。2008年前发行人原实际控制人为新疆生产建设兵团国资委。2004年5月14日，根据新疆生产建设兵团新兵函[2004]9号《关于新天国际经济技术合作（集团）有限公司与中信国安集团有限责任公司合作的批复》，新天集团以2003年度财务决算《审计报告》所确定的公司净资产为基数增资扩股，引进中信国安集团有限责任公司（以下简称“国安集团”）作为新天集团的战略合作者。增资完成后，兵团国资委持有新天集团51%股份，仍为新天集团控股股东。2008年3月23日，根据新疆生产建设兵团办公厅新兵办函[2008]6号《关于无偿划转新天国际经济技术合作（集团）有限公司国有股权的批
4、复》及新疆生产建设兵团办公厅新兵办函[2009]6号《关于无偿划转新天国际经济技术合作（集团）有限公司国有股权的批复》，兵团国资委将持有的新天集团51%的国有股权无偿划转给中信国安集团，划转基准日为2007年12月31日。2008年3月24日，中国中信集团公司出具了《关于同意接受新天国际经济技术合作（集团）有限公司51%股权的批复》，同意中信国安集团以无偿划转方式接受新疆生产建设兵团持有的新天集团51%股权；2008年4月15日，中信国安集团出具了《关于同意接受新天国际经济技术合作（集团）有限公司51%国有股权的函》，同意自2008年4月9日起接受新疆生产建设兵团国有
5、资产监督管理委员会划转的新天集团51%国有股权。上述股权划转完成后，公司实际控制人变更为中国中信集团公司。（三）发行人的主要财务指标公司近三年财务数据摘自五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告6本节财务数据摘自四川君和会计师事务所有限责任公司君和审[2008]第2103号审计报告，财务指标根据前述审计报告的财务数据计算得出。1、合并资产负债表主要财务数据单位：万元项目2008-12-312007-12-312006-12-31资产总计242,563.27272,035.84280,585.56负债合计310,825.06308,953.64317,992.22所有者权
6、益合计-68,261.79-36,917.80-37,406.672、合并利润表主要财务数据单位：万元项目2008年度2007年度2006年度营业收入47,824.3964,518.6837,471.67营业利润-33,091.62-32.415.46-86,753.17利润总额-31,308.78519.29-86,770.783、合并现金流量表主要财务数据单位：万元项目2008年度2007年度2006年度经营活动产生的现金流量净额44,781.4146,138.0622,224.72投资活动产生的现金流量净额-4,377.42-387.84-798.94筹资活动产
7、生的现金流量净额-61,972.47-36,467.48-38,837.48现金及现金等价物净增加额-21,568.489,281.70-17,411.69（四）主要财务指标项目2008年度2007年度2006年度基本每股收益(元/股)-0.6530.016-1.612项目2008-12-312007-12-312006-12-31流动比率（倍）0.530.640.52速动比率（倍）0.150.240.146资产负债率（母公司）94.35%85.24%85.26%（四）本次发行情况及募集资金用途本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特
