旭东机械初始化资料

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1、旭东机械初始化资料一、系统管理（一）操作员管理及权限编号姓名岗位权限01赵丽财务主管账套主管02李晓会计公用目录设置，总账除“审核”、“出纳签字”和“恢复记账前状态”外的所有权限、往来、财务报表03赵可平出纳总账中“出纳签字”和“出纳制单”，现金管理（二）建账资料账套号：101账套名称：重庆市旭东机械有限公司账套启用期间：2008年12月单位名称：重庆市旭东机械有限公司单位简称：旭东机械单位地址：重庆市科龙路146号纳税人识别号：120208830020266开户银行：工行重庆市支行账号：732001260004619（三）

2、核算类型RMB人民币企业类型：工业企业会计制度：2007年新会计准则账套主管：张辉（四）基础信息存货进行分类，客户和供应商无分类，无外币核算（五）分类编码科目编码：42222客户、存货、供应商：12结算方式：12（六）子系统启用总账，启用期间：2008-12-1二、基础设置（一）部门及职员档案部门档案1车间4厂部101生产车间5医务室102机修车间103供汽车间2财务部3销售部职员档案职员编号职工姓名职员所属部门10101马龙生产车间10102顾全生产车间10201毛力机修车间10202李明机修车间10301龙江供汽车间20

3、1赵丽财务部202李晓财务部203赵可平财务部301金银销售部302杨林销售部401张可天厂部402李卫厂部403胡林厂部404张凯厂部501陈莹医务室（二）客户档案客户编号客户名称客户简称税号开户银行及账号101重庆市物资贸易公司物资工行新民办00993456102新达工厂新达丰采路办事处444555103太原钢铁太原104红星公司红星105华光设备厂华光106龙丰机械厂龙丰友谊路办事处555666107晋城物贸公司晋城002226677工行太原市支行0055555108新安机械厂新安工行河办2244556109光明机械厂

4、光明00444111工行太原市支行0077788110晋安机械厂晋安00440226工行大庆路办事处883044111北方贸易公司北方6674320工行大庆路办事处778844112滨江物资公司滨江5546612（三）供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称税号开户银行及账号101鞍山钢铁公司鞍山102包头钢铁公司包头103成都钢铁公司成都104中原公司中原105红宇公司红宇106西山煤矿西山工行西山办444777107成都供电局222550工行钱二路办事处7744866108重庆市自来水公司自来水222660工行钱二路办事

5、处7744855109晋阳化工厂晋阳9955223（四）存货分类01原材料0101原料及主要材料0102燃料02辅助材料03包装材料04周转材料0401包装物0402低值易耗品05库存商品06其他（五）存货档案存货编号存货代码存货名称计量单位所属分类码税率存货属性01010101圆钢吨010117外购、生产耗用01020102生铁吨010117外购、生产耗用01030103原煤吨010217外购、生产耗用01040104焦碳吨010217外购、生产耗用02010201油漆公斤0217外购、生产耗用02020202润滑油公斤0

6、217外购、生产耗用03010301木材立方米0317外购、自制、生产耗用04010401包装箱个040117外购、自制、生产耗用04020402工具件040217外购、自制04030403手套打040217外购、自制04040404工作服套040217外购、自制05010501A产品件0517外购、销售、自制05020502B产品件0517外购、销售、自制06010601运费元067劳务费用（六）会计科目新增、修改及期初余额录入库存现金指定现金总账；银行存款指定银行存款总账项目目录新增：存货核算；产品核算（01甲产品02乙

7、产品）科目编码科目名称余额方向期初余额辅助核算账页格式单位1001库存现金借5190日记账1002银行存款借1065354100201工行存款借1065354日记账、银行账1101交易性金融资产借9700110101成本借9700客户往来1121应收票据借160000客户往来1122应收账款借378645客户往来1131应收股利借300客户往来1221其他应收款借8000122101行政科借2000122102个人借6000个人往来1231坏账准备贷15001401材料采购借2000001403原材料借558200项目、数量

8、核算数量金额式吨1404材料成本差异借64051405库存商品借744600项目、数量核算数量金额式件1411周转材料借37800141101包装物借11800项目核算、数量核算数量金额式个141102低值易耗品借26000项目核算1511长期股权投资借300000151101股票（中原股