差_旅_费_报_销_管_理_制_度

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1、差旅费报销管理制度一、目的为了明确出差为规范与财务规范，提高出差人员工作效率二、适用范围公司及直属店所有员工三、职责财务部：负责出差人员的财务监督、检查及报销工作出差人员：负责出差所有出差工作时及出差途中的个人出差财务工作行政人事：负责出差人员工作内容及财务报销的初审工作部门主管：负责出差人员工作内容及财务报销的复审工作财务主管：负责出差人员的工作内容及财务报销的审批工作及较大额度财务报销的审核工作总经理：负责出差人员特殊工作内容及较大额度财务报销的审批工作四、具体管理规定1.原则：资源优化、合理利用、勤俭节约、实报实销2.交通2.1市内交通2.1.1无论出发地、目的地

2、、中转地的所有公交车票/地铁票全额报销。2.1.2出发地、目的地、中转地如无公交车,需坐出租车可每地报销10元；如二人以上（含）坐同一出租车，则能报销15元；回程亦如此。2.1.310职等以上（含）的员工出差，目的地出租车报销为50元。2.2区间交通2.2.1目的地为省内的，只能坐汽车与火车。2.2.2车程在5小时及以上的，可购买卧辅，火车为硬卧。2.2.3车程在10小时及以上的，10职等以上（含）的员工出差，可购买经济舱型飞机票。2.2.410职等以上（含）的员工出差的随行人员，可乘坐同等交通工具。3.住宿3.1住宿地分类3.1.1省级：所有行政级别为省会城市、直辖市

3、、经济特区的城市3.1.2地级：行政级别为地级市以及地区行署所在地的城市3.1.3县级：行政级别为县、县级市的城市及以下级别的镇、乡所在地3.2住宿标准3.2.1二位同性别人员或夫妻出差，则只能租一个房间，且住宿标准只能按一人标准报销，不能叠加。3.2.2与高职别/职等的人员出差，可按高职别/职等人员的标准进行报销。3.2.3工作所在地的地区内出差，要求当晚返回。3.2.4标准职别/职等标准省级地级县级总经理500400300部门经理300260200部门主管260220200普通员工1601301103.3支援店铺员工住宿标准3.3.1如公司在当地提供住宿房间，则住公

4、司房间，由公司提供住宿物件，员工自己负责清洗。3.3.2如公司不能提供住宿房间，则按“3.2”条款执行。3.4到公司总部出差人员住宿标准3.4.1如公司提供住宿房间，则住公司房间。3.4.2如公司不能提供住宿房间，则按“3.2”条款“普通员工”住宿标准执行。4.餐费补贴标准4.1补贴按车票票面出发时间开始计算，半天为一个单位计算，12：00点之前算一整天，12：00点至17：00算半天，17：00以后不计当天的补贴；餐费补贴标准按出差目的地标准计算，如途中在某地住宿，当天按住宿地标准执行；一天享受一种餐费补贴。享受出差餐费补贴当天不再享受公司的餐费补贴。4.2早上9：0

5、0之前（含）返回工作所在地，不计当天的补贴；12：00之前（含）返回工作所在地的，计半天的补贴；12：00之后返回的计一天的补贴。4.3标准城市级别省级地级县级工作所在地地区内工作所在地市区内补贴标准40元/天30元/天20元/天10元/天无4.4支援店辅员工餐费补贴标准4.4.1途中：按4.1—4.3条款执行4.4.2到店：10元/天4.5到公司总部出差人员餐费补贴标准4.5.1途中：按4.1—4.3条款执行4.5.2到公司：由公司提供午餐和晚餐，不再补贴5.手机补贴标准5.1天数计算方法：参考餐费补贴标准天数计算，按“4.1和4.2”条款执行5.2手机补贴标准：6元

6、/天6.驻外补贴6.1补贴对象：一次出差期间支援店铺达15天的总部或店铺员工，不到15天不予补贴；工作地所在地区内出差不核算驻外补贴；调岗到店铺工作员工不核算驻外补贴。6.2补贴标准：每15天补贴100元。6.3驻外补贴天数计算：从到店时间开始，到离店时间结束，不计算途中时间。7.流程7.1申请：出差人员在出差前应填写《出差申请单》，同意后方可出差，《出差申请单》交行政部备档。7.2出差人员在填写《领款单》后，可向财务部预领出差款，出差款按实际需求申领；原则上前款不清，后款不借，即借款前，该员工在此次借款以前必须没有借款。7.3报销7.3.1出差人员在出差结束后，须在返

7、回公司三天内填写《出差报销单》进行报销；同时应在《出差人员报销附件》上注明出差行程及住宿宾馆的地址与电话，否则不予报销；报销应提供国家正式发票，并且应有明细项目。写清发票的“付款户名”，对于白条，公司不予报销。7.3.2公司实行等级报销法，部门主管根据出差人员的出差质量评定为下、中、下三个等级，确定报销总金额的比例，分别为80%、100%、120%；对于出差人员在出差过程中做出特别的贡献或在财务方面特别节俭的报总经理审批后可给予报销金额120%的报销。7.3.3超出报销标准的部分由出差人员自行承担。7.3.4如伪造报销金额或使用伪造票据进