钢铁行业资金管理解决方案

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1、钢铁行业资金管理解决方案2011-06-1611:16:31作者:admin来源:中国资金管理网钢铁工业作为国民经济的基础原材料产业,在经济发展中具有重要地位,是国家经济水平和综合国力的重要标志,钢铁工业与国防工业、建筑、机械、造船、汽车、家电等行业的发展息息相关。  我国是钢铁生产大国,从1996年钢产量首次突破1亿吨后,就稳居世界钢产量排名第一的位置。作为大宗生产建设材料,钢铁在其生产、流通、交易过程中需要雄厚的资金保障。本文介绍的北京银行现金管理综合服务,在帮助钢铁企业加强内部资金集中管理的同时,通过供应链金融服务,使钢铁企业及其产业链上下游企

2、业获得充足的资金支持,进一步促进供应链整体竞争力的提升。  钢铁行业发展现状  我国钢铁工业不仅为国民经济的快速发展做出了重大贡献,也为世界经济繁荣和世界钢铁工业发展发挥了积极促进作用,但同时钢铁工业本身仍存在许多潜在问题。因此,从我国钢铁工业持续健康发展的角度考虑,需要对钢铁工业的现状及未来发展有一个全面的认识及判断。  一是产能严重过剩,产品结构不合理。产能过剩是中国钢铁产业的“第一顽疾”,中国钢铁工业协会公布的数据显示,2010年中国生产粗钢突破6亿吨,比上年增长5308.7万吨,呈现产能严重过剩状况,进一步加剧了国内市场供需不平衡的矛盾,市场

3、价格低位震荡,企业经济效益下滑。低水平、落后产能的大量存在,加之盲目重复建设,导致产品同质化现象严重,产品结构不合理,我国钢铁产业整体处于中端偏下水平。  二是产业集中度过低,国际话语权轻。目前,全国有1000多家钢铁企业,排名前10位钢铁企业钢产量仅占全国的43.5%,而美国、日本和欧盟排名前4位的钢铁企业钢产量在本国的占比均超过60%。根据国家关于加快钢铁工业结构调整的若干意见,2015年我国前10家钢铁生产企业产量要占到全国产量的60%以上,但目前仍有不小的差距。由于产业集中度低,我国在铁矿石谈判中长期处于劣势。虽然近年来,我国对海外铁矿石资源

4、的依赖性逐年上升,但在采购谈判中却一再被动。2009年即使受国际金融危机影响,国际铁矿石价格下调也未达到中国的期望值。因此,迫切需要尽快建立铁矿石进口的“中国模式”。  三是内部竞争无序,国际竞争力弱。目前,我国大部分钢铁企业分销渠道以经销商为主,重点企业直供最终用户所占比例偏低,这种营销方式,使得经销商对市场影响较大。市场稍有波动,企业间便竞相压价,少数企业甚至采取不理性的销售方式,进一步加大市场恐慌,造成市场价格大起大落。由于我国钢铁产业技术水平较低,出口钢铁产品以中低端品种为主,高端产品比例较低。    四是污染环境,资源消耗大。钢铁工业是耗能

5、大户,也是资源消耗大户,除了需要高品质铁矿石外,还需要大量的辅助材料——煤、焦炭、水、电及熔剂等。钢铁行业更是污染物排放大户,废气、废水、废渣排放量占全国总排放量的14%。生产中产生大量废渣,年排废渣高达5亿吨左右,。全国钢铁工业每年氟化物气体排放量约250万吨以上。  五是布局不合理,生产成本高。由于历史的原因,我国钢铁企业大多分布在靠近资源和大中型城市的内陆地区,多数重点大中型企业位于省会和大中型城市。从区域布局看,我国钢铁行业呈现出内地产能过多、沿海沿港产能不足,主要产区产能过多、主要消费地区产能不足的特点。  形成上述问题的原因是多方面的:从

6、产业内驱力方面分析,由于钢铁工业对经济总量拉动作用较大,各地区竞相上项目,并且盲目贪大,造成钢产量迅速增长,总量过剩;从发展阶段分析,在我国新型工业化初期,钢铁市场需求量大、利润高,造成我国钢铁产业长期粗放发展;从技术方面分析,钢铁行业进入门槛相对较低,造成钢铁企业遍地开花。  钢铁行业资金管理问题:高、虚、散、弱  多年来,我国钢铁集团企业的资金状况基本上是各自为政、多头开户、分散管理。比如国内某大型钢铁集团及下属企业共有分(子)公司170多个;各公司账户总数439个,往来银行17个;企业与银行的融资及结算多头对应。  大部分钢铁集团企业资金管理的

7、突出问题,资金使用成本高,资金预算管理虚,资金结算管理散,监督考核环节弱等。具体表现在:  一、资金使用成本高、周转速度慢。钢铁企业资金需求量大,使用效率低,但是存货和应收账款的资金占用居高不下。由于钢铁行业的特点,原材料备品备件耗用非常大,存货库存占用较大。另外,三角债问题非常严重,应收账款控制与销售策略的矛盾使得应收账款难以控制和管理,导致集团企业资金管理与运作困难。  二、资金预算形同虚设,我国许多钢铁集团直到近年来才进入相对规范化发展阶段,无论在预算管理研究、还是实务发展上都与西方企业存在一定的差距。虽然,近几年来行业中也有一些企业集团成立了

8、预决算中心,运用了ERP管理,但均存在系统性和完整性等方面的不足,更重要的是存在实施预算管理是应该“收”还是

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1、钢铁行业资金管理解决方案2011-06-1611:16:31作者:admin来源:中国资金管理网钢铁工业作为国民经济的基础原材料产业,在经济发展中具有重要地位,是国家经济水平和综合国力的重要标志,钢铁工业与国防工业、建筑、机械、造船、汽车、家电等行业的发展息息相关。  我国是钢铁生产大国,从1996年钢产量首次突破1亿吨后,就稳居世界钢产量排名第一的位置。作为大宗生产建设材料,钢铁在其生产、流通、交易过程中需要雄厚的资金保障。本文介绍的北京银行现金管理综合服务,在帮助钢铁企业加强内部资金集中管理的同时,通过供应链金融服务,使钢铁企业及其产业链上下游企

2、业获得充足的资金支持,进一步促进供应链整体竞争力的提升。  钢铁行业发展现状  我国钢铁工业不仅为国民经济的快速发展做出了重大贡献,也为世界经济繁荣和世界钢铁工业发展发挥了积极促进作用,但同时钢铁工业本身仍存在许多潜在问题。因此,从我国钢铁工业持续健康发展的角度考虑,需要对钢铁工业的现状及未来发展有一个全面的认识及判断。  一是产能严重过剩,产品结构不合理。产能过剩是中国钢铁产业的“第一顽疾”,中国钢铁工业协会公布的数据显示,2010年中国生产粗钢突破6亿吨,比上年增长5308.7万吨,呈现产能严重过剩状况,进一步加剧了国内市场供需不平衡的矛盾,市场

3、价格低位震荡,企业经济效益下滑。低水平、落后产能的大量存在,加之盲目重复建设,导致产品同质化现象严重,产品结构不合理,我国钢铁产业整体处于中端偏下水平。  二是产业集中度过低,国际话语权轻。目前,全国有1000多家钢铁企业,排名前10位钢铁企业钢产量仅占全国的43.5%,而美国、日本和欧盟排名前4位的钢铁企业钢产量在本国的占比均超过60%。根据国家关于加快钢铁工业结构调整的若干意见,2015年我国前10家钢铁生产企业产量要占到全国产量的60%以上,但目前仍有不小的差距。由于产业集中度低,我国在铁矿石谈判中长期处于劣势。虽然近年来,我国对海外铁矿石资源

4、的依赖性逐年上升,但在采购谈判中却一再被动。2009年即使受国际金融危机影响,国际铁矿石价格下调也未达到中国的期望值。因此,迫切需要尽快建立铁矿石进口的“中国模式”。  三是内部竞争无序,国际竞争力弱。目前,我国大部分钢铁企业分销渠道以经销商为主,重点企业直供最终用户所占比例偏低,这种营销方式,使得经销商对市场影响较大。市场稍有波动,企业间便竞相压价,少数企业甚至采取不理性的销售方式,进一步加大市场恐慌,造成市场价格大起大落。由于我国钢铁产业技术水平较低,出口钢铁产品以中低端品种为主,高端产品比例较低。    四是污染环境,资源消耗大。钢铁工业是耗能

5、大户,也是资源消耗大户,除了需要高品质铁矿石外,还需要大量的辅助材料——煤、焦炭、水、电及熔剂等。钢铁行业更是污染物排放大户,废气、废水、废渣排放量占全国总排放量的14%。生产中产生大量废渣,年排废渣高达5亿吨左右,。全国钢铁工业每年氟化物气体排放量约250万吨以上。  五是布局不合理,生产成本高。由于历史的原因,我国钢铁企业大多分布在靠近资源和大中型城市的内陆地区,多数重点大中型企业位于省会和大中型城市。从区域布局看,我国钢铁行业呈现出内地产能过多、沿海沿港产能不足,主要产区产能过多、主要消费地区产能不足的特点。  形成上述问题的原因是多方面的:从

6、产业内驱力方面分析,由于钢铁工业对经济总量拉动作用较大,各地区竞相上项目,并且盲目贪大,造成钢产量迅速增长,总量过剩;从发展阶段分析,在我国新型工业化初期,钢铁市场需求量大、利润高,造成我国钢铁产业长期粗放发展;从技术方面分析,钢铁行业进入门槛相对较低,造成钢铁企业遍地开花。  钢铁行业资金管理问题:高、虚、散、弱  多年来,我国钢铁集团企业的资金状况基本上是各自为政、多头开户、分散管理。比如国内某大型钢铁集团及下属企业共有分(子)公司170多个;各公司账户总数439个,往来银行17个;企业与银行的融资及结算多头对应。  大部分钢铁集团企业资金管理的

7、突出问题,资金使用成本高,资金预算管理虚,资金结算管理散,监督考核环节弱等。具体表现在:  一、资金使用成本高、周转速度慢。钢铁企业资金需求量大,使用效率低,但是存货和应收账款的资金占用居高不下。由于钢铁行业的特点,原材料备品备件耗用非常大,存货库存占用较大。另外,三角债问题非常严重,应收账款控制与销售策略的矛盾使得应收账款难以控制和管理,导致集团企业资金管理与运作困难。  二、资金预算形同虚设,我国许多钢铁集团直到近年来才进入相对规范化发展阶段,无论在预算管理研究、还是实务发展上都与西方企业存在一定的差距。虽然,近几年来行业中也有一些企业集团成立了

8、预决算中心,运用了ERP管理,但均存在系统性和完整性等方面的不足,更重要的是存在实施预算管理是应该“收”还是

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