北京xxx软件股份有限公司资产管理制度

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1、北京XXX软件股份有限公司资产管理制度一、总则为加强对公司所属资产（特指实物资产，下同）管理，使资产管理工作规范化，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于北京XXX软件股份有限公司及XX分公司，所有资产的采购、入库、出库、使用、报废等环节。三、资产分类1、按物品价值分类1）固定资产：购买时价值在2000元（含2000元）以上物品；2）低值易耗品：购买时价值在2000元以下物品。2、按物品性质分类1）电子类①机器设备：包括台式机、便携机、服务器、刻录机、复印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、交换机、路由器等；②家电产品：包括空调、电视、洗衣机、热水器、饮水机、微波炉、灯具

2、、电话等；2）、非电子类①事务性家俱：包括档案柜、文件柜、保险柜、桌椅、书架、床等；②文具用品；包括签字笔、白板笔、铅笔、剪刀、刀片、胶水等；四、资产的申请、采购、入库、出库1、电子类物品公司内所有电子类物品申请与购买制度流程的监督与执行统一由质量控制部负责。申请时，由部门经理至质量控制部设备管理员处填写《物品使用（购置）申请单》，由设备管理员与库房管理员根据库房库存情况决定：（1）有库存——内部调配：公司主管副总确认签字后，部门经理将此单交至设备管理员，设备管理员与库房管理员填写《出库单》（附件3），领出物品并交系统管理员安装、调试；（2）没有库存——购买：根据

3、财务相关制度，主管领导签字审批：①物品价值在5000元以下：主管副总经理审批签字；②物品价值值5000以上（含5000元）：总经理审批签字；（3）领导审批同意购买后，由设备管理员负责询价和采购：①询价：设备管理员根据所需购买物品进行询价，并将询得的最佳价格单传真给供货商协商价格，询价单见《设备采购询价单》（附件4），如果供货商接受公司提出的供货价格，则供货商指定的联系人必须对该价格签字确认；如果不能就该采购价与供货商达成一致，则设备管理员必须上报公司主管副总经理，并寻找新的供货单位。质量控制部经理应对整个询价过程进行监控，并在《设备采购询价单》签字认可，以确保其真

4、实、可靠性；②采购：与供货单位确认供货价格等采购事宜后，设备管理员填写《物品采购单》（附件5），并通过传真给供货商，并于供货商电话确认购置内容，《物品采购单》原件在设备管理员处留存；（4）家电类物品由设备管理员和行政内勤一起到大型商场或超市（如国美、大中电器）购买；（5）物品购置后，设备管理员和库房管理员一起办理出、入库手续并做好相应台帐（详见《库房管理制度》）。4、电子类物品申请、采购、入库、出库流程申请部门经理，填写《物品使用（购买）》申请单交至设备管理员查询有库存无库存价值5000元以下，由主管副总经理审批。5000元以上，由总经理审批申请使用申请购买有关领

5、导审批签字主管副总审批签字同意不同意同意不同意流程结束设备管理员询价、采购流程结束办理入库、出库手续填写〈出库单》领用出库系统管理员负责安装及调试流程结束2、非电子类物品非电子类物品的申请与购买，统一由行政人事部负责制度流程的监督与执行。（1）事务性家俱：申请部门到行政人事部填写《物品使用（购置）申请单》，由行政内勤与库房管理员，根据库存物品情况：①有库存——内部调配：申请部门经理找公司主管副总经理在《物品使用（购置）申请单》签字后，到库房管理员处填写《出库单》，领出物品；②无库存——购买：由申请部门经理，根据物品价值找公司相关领导审批签字：◆物品价值在5000元

6、以下，由主管副总经理审批签字；◆物品价值在5000以上（含5000元）：由总经理审批签字；③领导审批同意购买后，由行政内勤负责购买。④物品购回后，应办理入库手续（详见《库房管理制度》）；⑤领用时，应办理出库手续（详见《库房管理制度》）；（2）文具用品的申请、采购、入库、领用等详见《文具用品管理制度》。3、员工离职或解聘后，领用物品应交还公司。电子类物品由设备管理员负责验收，并办理入库手续；非电子类物品由行政内勤负责验收，并办理入库手续。4、设备资产的维修（1）电子类物品：由物品使用人或负责人填写《物品维修申请单》（见附件6），由行政人事部根据实际情况找相关领导签字

7、后，再指派设备管理员到指定的售后服务处或维修处维修。（2）非电子类物品：行政人事部经理根据物品使用情况及维修费用报有关领导审批后，由行政内勤负责联系修理。五、资产登记1、公司所有资产都应由行政人事部登记在册，都应反映在《低值易耗品管理台帐》（附件7）或《固定资产管理台帐》（附件8）帐面上，不得遗漏，误登；2、新购置资产都应办理入库手续（详见《库房管理制度》），同时做好《低值易耗品管理台帐》或《固定资产管理台帐》；3、属于设备资产（如：台式机、便携、移动硬盘、U盘、打印机、复印机、扫描仪、交换机、路由器等）的应同时做好《设备资产档案》（附件9）；4、每年底,行政人事

8、部对公司所