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时间:2018-07-28
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1、财务科工作质量考核标准(100分)检查日期:成绩:分类考核内容考核方法及评分标准分值扣分原因扣分履行职责10分负责全院的财务管理。根据医院事业计划,正确、合理、及时地编制财务预算。正确及时报送会计月报、季报。分析费用升降原因,提出建议供领导决策等。科室有各岗位职责。科内人员分工明确,职责明确。1、科内人员分工不明,扣2分。个人职责不明确,扣1分/人。无岗位职责扣5分。未履行职责或无故出错,每次扣1分。10科室管理15分1、制定科内相关管理制度、工作流程,并按制度、流程执行。无科内管理制度、流程扣2分,未按制度、流程执行每项次扣1分。4
2、2、科室有月、季、半年、年度工作计划及总结。无工作计划、总结,各扣2分;未按计划实施、计划目标完成率未达90%者,扣1分。不按时上交计划、总结由院办考核扣罚绩效。43、科内及时传达、贯彻落实上级及院部有关文件或会议精神,有记录。未及时传达、贯彻落实文件或会议精神,扣2分/次,无记录扣2分,记录不全、缺签名,一处扣1分。34、台帐资料健全。缺一份台帐或资料扣1分,记录不及时或不全扣0.5分/处。25、科室整洁,台帐资料分类归档专盒保存,符合5S管理标准要求。不符合5S管理要求每项扣0.5分。2职能绩效50分1、严格执行财经法规,建立健全
3、医院财务管理制度体系,合理设置会计岗位,明确岗位职责,从制度与岗位职责上实现医院财务管理的持续改进。无制度及岗位职责,不得分,制度与职责对比前年,无改进,不得分,抽考岗位职责,回答不全,每人次扣1分。32、每年1月15号以前按时向职代会提交年度预决算书,年中酌情调整,年度预算执行符合率>80%。缺年度预决算书,不得分,无预算明细项目,扣3分,预算执行符合率≤80%,扣2分,预算执行符合率≤70%,扣3分。(单项指标)33、依据《医院会计制度》结合医院管理的需要,科学设置医院帐簿、会计科目,严格按财经法规审核原始凭证、填制记帐凭证。登记
4、会计帐簿,编制会计报表,做到帐证、帐帐、帐表、帐实、帐款相符。无会计帐簿,不得分,会计科目使用错误,每处扣2分,帐证、帐帐、帐表、帐实、帐款不符,每处扣2分,会计凭证传递不及时,扣2分,各种往来帐项无二级或三级明细核算,扣2分24、确保会计内部控制制度的落实,确保医院各种支付准确、准时,确保医院货币资金安全与完整。坚持不相容职务相分离,严格例行每月1次收银员盘点,按月银行核对帐户余额。严禁银行转帐支付由1人操作完成(包括支票与电子银行)。推延各种款项支付,每推延1天,扣2分,错付一笔内部款项,扣4分,错付一笔对外款项,扣8分(加倍扣分
5、),并付经济损失赔偿100%。收银员短款≥10元,扣2分,收银员挪用公款,扣8分(加倍扣分),并按有关规定进行处理。45、建立票据台帐,对各种票据的购买、领用、销号记录连续完整。无票据台帐,不得分,台帐记录不完整、不连贯,每项扣1分。26、定期进行财务分析,每月有财务简报,每季度、半年度、年度均有预算执行情况和财务分析报告。全年无财务分析报告,不得分,每缺一期财务分析,扣1分,财务分析中无预算执行、收支同比、提升财务成果建议等,每单项扣1分27、保证各类财务的安全,按时清理债权、债务,定期组织财产、物资的清查盘点工作,克服浪费和物资积
6、压,确保医院财产的安全完整和保值增值。每半年组织清理财产、物资一次,少一次扣2分;每月清理债权、债务,每日清理现金收入(旧区例外),发现异常情况进行调查分析,并向分管领导汇报;每少清理一次扣1分;未对异常情况进行调查分析,扣2分;未汇报,扣2分。38、严格执行国家的财经与金融政策,积极筹措资金,充分利用自有资金,保障医院运营、发展的资金需求,努力提高资金的利用效果,降低资金成本无按医院实际发展需要的资金筹措方案,扣2分;未按方案实施,扣2分。29、加强经济核算管理,负责推行院、科两级成本核算工作,积极探索医院成本核算方法,逐步建立医院
7、的全成本核算、成本控制和成本计划体系。无成本控制方案,扣3分;每月对各科成本进行汇总并进行分析,提出合理建议,未执行,扣2分;上年度平均成本率提高2个百分点,每少1个百分点扣2分。310、严格按《山东省医疗服务收费标准》及各项物价文件,核定医院收费系统中药品、材料、检治项目收费标准,对物价部门的调价通知,在规定时间予以执行,及时掌握医院医疗收费病人满意度。减低医院欠费发生率。每月出具各室物价审查情况统计表,各科病人满意度调查表,缺一种,扣1分;未对各项收费标准及时按文件通知进行调整,扣5分;每延迟一天,扣1分;医疗收费纠纷处理不及时,
8、不妥当,导致12358物价投诉事件,扣5分,并取消个人与科室年终评先评优资格。每月提供欠费情况(确保科室欠费率控制在1%以内,每超0、1%扣2分,并科室承担超增部分1%的经济责任)。311、挂号、结算室严格执行各项工作流
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