31 银行账户调研提纲

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1、国投集团资金管理信息系统一期项目调研提纲版本号：1.0密级：中级国投集团资金管理信息系统一期项目异构系统集成调研提纲项目组国家开发投资公司金蝶软件（中国）有限公司2010年04月第7页，共7页国投集团资金管理信息系统一期项目调研提纲文档控制更改记录日期作者版本更改参考20100407王睿1.0第一版审核日期姓名签字分发拷贝号名字份数第7页，共7页国投集团资金管理信息系统一期项目调研提纲目录1调研的内容和目的41.1调研的内容41.2调研的目的42调研工作内容42.1调研目标调研42.2调研范围调研42.3项目组织确认42.4资金项目集成异构系统调研53业务调研提纲53.1与

2、总部合并系统接口53.2与总部HYPERION预算管理系统接口53.3与总部报表平台接口63.4与总部OA系统接口63.5与财务公司资金业务平台系统接口63.6与信托公司盈丰业务系统接口6第7页，共7页国投集团资金管理信息系统一期项目调研提纲1调研的内容和目的1.1调研的内容了解国投集团对资金管理信息系统项目（后文简称“资金项目”）集成异构系统的需求，并与异构系统的实施方探讨实现方案，以满足集团对资金项目集成异构系统的需求。1.2调研的目的在国投集团前期调研的基础上，细化集团对资金管理信息项目系统异构系统的需求，对每一个异构系统所需提供数据或向异构系统提供数据归类分析，为国

3、投集团提供项目实施方案中的异构系统需求规格说明书。2调研工作内容2.1调研目标调研1、确认资金项目集成异构系统调研目标。2、确认资金项目集成异构系统调研周期。2.2调研范围调研1、确认资金项目集成异构系统需调研的需求对象。2、确认资金项目集成异构系统调研工作中，双方的工作任务范围。2.3项目组织确认1、确认资金项目集成异构系统调研项目双方组织人员构成。2、确认资金项目集成异构系统调研项目双方组织人员的工作职责。第7页，共7页国投集团资金管理信息系统一期项目调研提纲2.4资金项目集成异构系统调研1、资金项目集成异构系统现状。2、资金项目集成异构系统需求。1业务调研提纲3.1与

4、总部合并系统接口分析集团资金项目需要从总部合并系统的获取的具体资金、财务数据和必需的会计科目基础信息。1、总部合并系统涵盖的业务单位范围。2、总部合并系统中涉及资金往来的业务：a)涉及资金往来的业务流程b)涉及资金往来业务的账务核算c)业务流程涉及的单位信息d)业务流程涉及的业务表单e)业务流程涉及的各环节约束条件3、总部合并系统的数据库类型。4、与总部合并系统接口数据的交互方式。3.2与总部HYPERION预算管理系统接口分析集团资金项目需要从HYPERION预算管理系统中获取那些资金相关的预算信息，及向HYPERION预算系统提供哪些资金管理信息系统的数据。1、总部HY

5、PERION预算管理系统涵盖的业务单位范围。2、总部HYPERION预算管理系统中涉及资金往来的业务：a)涉及资金往来的业务流程b)涉及资金往来业务的账务核算c)业务流程涉及的单位信息d)业务流程涉及的业务表单e)业务流程涉及的各环节约束条件第7页，共7页国投集团资金管理信息系统一期项目调研提纲1、总部HYPERION预算管理系统的数据库类型。2、与总部HYPERION预算管理系统接口数据的交互方式。3.3与总部报表平台接口分析集团资金管理信息系统需要向总部报表平台提供哪些资金管理信息系统的数据，与总部报表平台系统实施方探讨其所需数据及我方提供方式。3.4与总部OA系统接口

6、分析集团资金管理信息系统需要向总部OA系统的提供哪些业务的单据，业务在OA系统审批完毕后，OA审批列表导出文件，再导入资金管理平台系统。1、在OA系统中需要审批的资金业务。2、资金业务传递OA的节点。3.5与财务公司资金业务平台系统接口分析集团资金管理信息系统需要从财务公司资金业务平台获取各单位在财务公司存款、贷款、票据、结算等业务的具体需求。1、财务公司资金业务平台涵盖的业务单位范围。2、财务公司资金业务平台涉及资金往来的业务：a)涉及资金往来的业务流程b)涉及资金往来业务的账务核算c)业务流程涉及的单位信息d)业务流程涉及的业务表单e)业务流程涉及的各环节约束条件3、财

7、务公司资金业务平台的数据库类型。4、与财务公司资金业务平台接口数据的交互方式。3.6与信托公司盈丰业务系统接口分析集团资金管理信息系统需要从信托公司盈丰业务系统获取的总部及各单位通过购买及赎回信托公司理财品种、金额、浮动盈亏等信息的具体需求。第7页，共7页国投集团资金管理信息系统一期项目调研提纲1、信托公司盈丰业务系统涵盖的业务单位范围。2、信托公司盈丰业务系统涉及资金往来的业务：a)涉及资金往来的业务流程b)涉及资金往来业务的账务核算c)业务流程涉及的单位信息d)业务流程涉及的业务表单e)业务流程涉及的各环节约束