XX建设有限公司项目工程管理制度（总）

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1、XX建设有限公司项目工程管理制度（总）103目录资金管理制度4第一章总则4第三章现金管理8第四章备用金的管理11第五章银行存款的管理12第六章网上银行的管理19第七章财务票据的管理21固定资产管理制度23一、总则24二、固定资产的分类和编码24三、固定资产的计价及折旧26四、固定资产的取得、验收与领用29五、固定资产的处置与转移32第二十条固定资产的内部转移32六、固定资产的归口管理34七、罚则36八、其他事项37收支业务管理制度37第一章总则37第二章收入业务38第三章支出业务40第四章附则41工程管理制度与流程41第一节工程项目管理制度41人事管理制度62第一节

2、组织及人员编制管理62第二节离职62第三节劳动合同63第四节考勤管理规定65第二条作息时间规定65第五节加班管理规定66第六节请销假管理规定67第七节劳动申诉与劳动仲裁制度70第八节人事状况反馈72工程招投标管理办法72103一、招、投标目的和原则：72二、工程招标、投标应具备的条件：73三、工程招标的形式与方式：73四、招标实施：74合同管理办法78第一章总则78第二章合同管理机构及职责79第三章合同的审查与签订80第四章合同的履行85第五章合同的变更和解除85第六章合同纠纷的处理86第七章检查与奖惩87物资采购管理制度88物资仓库管理制度90一、总则90二、管理

3、原则和体制90三、存货计划与控制91四、入库91五、出货92六、物料保管仓管对各类物料的储存要项92七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取93总则94第一节队伍选择95第二节分包合同96第三节施工管理98第四节资料管理101第五节工程款结算和支付101第六节责任追究102第七节附则103103资金管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范——基本规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银

4、行存款和其他货币资金。第三条公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收入、支出、保管事宜时，应遵循本制度的规定。第二章资金管理的基本原则和要求第四条公司财务资产部与所属各单位财务部门是会计核算、财务管理的职能管理部门，资金收支和保管业务均由公司财务资产部与所属单位财务部门统一办理。第五条公司资金管理实行授权审批制度，根据公司整体管理需求进行授权，各单位必须在公司授权范围内进行资金管理、审批、结算。第六条办理货币资金业务人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。第七条103为了加强公司的资金管理，提高资金

5、使用效率，公司按照资金预算制度进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”，资金预算的编制和审批要严格遵循资金预算流程规定。（一）公司所属各单位、各部门应加强资金收支业务的预算控制，根据实际情况上报年度资金预算。公司预算管理委员会汇总编报年度资金预算上报集团财务中心。（二）公司以集团财务中心审批的年度、月度资金预算额为依据，对公司的日常资金管理进行全面控制，对各单位（部门）的资金预算工作起指导性作用。（三）公司各财务部门负责本单位的年、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制监督资金计划的执行情况。（四）公司各财务部门设资金管理岗，负责收集本单位所属各部门、各科室

6、的年（月）度资金计划，编制本单位的年（月）度资金预算，提交公司资金预算管理委员会。（五）公司根据各单位（部门）年度、月度资金预算，经预算管理委员会讨论批准，下达月度资金计划，是公司月度资金管理的指令性标准。（六）批准后的月度资金计划是各单位、各部门资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，公司主管领导批准后，经预算管理委员会研究通过并加盖印章后方可进行资金结算。第八条审批人依据财务收支审批制度，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务。各单位对于重大资金支付业务，应当实行集体决策和审批，防范

7、贪污、侵占、挪用资金等行为发生。103第九条公司各财务部门应加强资金运行管理，建立内部稽核制度，定期对资金制度执行情况进行稽核，防止资金风险。各财务部门应通过企业网上银行查询功能，对本单位财务的收支情况予以监督，了解其月度资金收支执行情况。第十条建立资金报告制度，编制月度“资金计划表”和“现金流量表”，进行资金运行情况分析，对本单位发生的重大资金变动事项及时报告，及时掌握资金流向、资金预算执行动态及结果。第十一条严格资金管理岗位职责分工。涉及到不相容的岗位时，应分别由不同人员担任，形成内部相互牵制机制。至少包括以下几项：(一)出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和