融通巨潮100指数证券投资基金

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1、融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2007年第2号)基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司日　　　期：二○○七年十二月57融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号重要提示融通巨潮100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2005】18号文核准公开发售。核准日期为2005年2月6日。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实

2、质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为2007年11月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。57融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号目录第一节　绪言1第二节　释义1第三节　基金管理人3第四节　基金托管人8第五节　相关服务机构10第六节　基金的募集18第七节　基金合同的生效19第八节　基金份

3、额的交易19第九节　基金份额的申购和赎回19第十节　基金的投资24第十一节　基金的业绩30第十二节　基金的财产31第十三节　基金资产的估值32第十四节　基金的收益分配34第十五节　基金费用与税收35第十六节　基金的会计与审计37第十七节　基金的信息披露37第十八节　风险揭示39第十九节　基金的终止与清算41第二十节　基金合同的内容摘要42第二十一节　基金托管协议的内容摘要49第二十二节　对基金份额持有人的服务55第二十三节　其他应披露事项56第二十四节　招募说明书存放及查阅方式56第二十五节　备查文件5657融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号第一节　绪言

4、本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（以下简称《实施细则》）和其他有关法律法规以及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

5、所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。第二节　释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义：基金或本基金：　　指

6、融通巨潮100指数证券投资基金基金合同或本基金合同：　　指《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》及对《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的任何修订和补充招募说明书或本招募说明书：指《融通巨潮100指数证券投资基金招募说明书》发售公告或本发售公告：　　指《融通巨潮100指数证券投资基金基金份额发售公告》《基金法》指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》《证券法》　　　　　　　　指《中华人民共和国证券法》《运作办法》　　　　指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起

7、施行的《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》　　　指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》　　　指2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》《上市规则》　　　　　　　指2006年2月13日深圳证券交易所发布并于2006年2月23日起施行的《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《实施细则》　　　　　　　指2006年2月13日深圳证券交易所发布并于2006年2