广州银行非居民金融账户尽职调查及税务风险评估咨询服务采

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1、广州银行非居民金融账户尽职调查及税务风险评估咨询服务采购项目广银采购[2017]69号 广州银行股份有限公司二○一七年八月    目录  第一部分　基本情况2第一节广州银行概况2第二节项目背景2第二部分　投标方须知3第一节招标方声明3第二节投标人基本要求3第三节相关费用3第四节投标文件4第五节关于保密5第三部分招标流程6第一节投标文件递交6第二节答疑6第三节述标6第四节评审6第四部分采购内容及要求8第一节招标内容8第二节业务需求8第三节服务需求9第四节费用支付9第五节其他要求10附件1：11附件2：12附件3:13附件4:14附件5:15附件6:16附件

2、7:17附件8;2019第一部分　基本情况第一节广州银行概况广州银行成立于1996年9月，原名广州市商业银行，2009年更名为广州银行。截至2016年末，资产总额4441.09亿元，各项存款3589.77亿元，各项贷款1365.5亿元，实现利润总额38.61亿元,实现净利润31.09亿元；资本充足率11.46％，拨备覆盖率超150%，不良贷款率和不良资产率保持低位。目前机构总数121家，其中总行1家，分行级机构12家，支行108家；形成立足广州、覆盖珠三角、延伸至长三角的金融服务网络；第二节项目背景国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委

3、员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会共同发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（公告2017年第14号），自2017年7月1日起，境内金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。2017年3月国家税务总局发布《千户集团名册管理办法》，以加强对重点大企业集团（简称“千户集团”）风险管理和纳税服务工作。结合我行自身现状，决定采购咨询机构提供的非居民金融账户尽职调查及税务风险评估咨询服务。19第二部分　投标方须知第一

4、节招标方声明一、投标方未能在规定时间提交相应文件的将被视为自动放弃。二、本次采购不接受两家以上公司作为投标方联合应标。三、投标方作为项目建设的主体，非经招标方同意，不允许对项目进行转包或分包。四、投标方在此次采购过程中发生的所有费用，由投标方自行承担。五、采购书的最终解释权归招标方。第二节投标人基本要求为使本次招标工作建立在公平、可靠和高效的基础上，投标人应同时具备以下基本资质：一、在中国境内依法注册，具有独立法人资格、依法纳税的企业，注册资金在500万元（含）人民币或等值外币以上；二、具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行

5、有效；三、具有境内银行非居民金融账户尽职调查的咨询服务案例（含在做案例）；第三节相关费用一、投标人自行承担参与本次招标过程相关的所有费用。本项目招标书售价人民币贰佰元整，请与投标文件一并缴纳。二、本项目收取保证金人民币贰万元整，用于保护本次招标方免受因投标人的行为而引起的风险。三、未按规定交纳保证金的投标人，其参与招标项目的资格无效。四、交款方式：投标人如需以转账的方式交纳本次保证金，请按以下账号汇入（根据招标人账户信息填写）：户名：广州银行股份有限公司19账号：328800161241开户行：广州银行广州花城广场支行五、在成交结果公布后十个工作日内，投

6、标人凭招标方财务部门开具的保证金收据原件及投标人介绍信无息退还保证金。六、如发生下列情况之一，保证金将被没收：（一）投标人已承诺参与，但在招标方评审前又退出。（二）成交后，成交方不按投标文件签订合同，放弃成交。（三）在招标期间用不正当的手段影响成交结果。七、成交方的保证金转为履约保证金，在双方合同期满/项目通过验收后由投标方凭我行开具的保证金收据及保证金退还申请函无息退还。成交方如无法按期保质保量完成项目规定范围内工作，中途退出，招标方有权扣留其履约保证金并追究法律责任。第四节投标文件投标方应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标

7、方没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有做出明确的、实质性的响应，其资格将被拒绝。“实质性响应”指符合采购文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离。一、投标文件的组成1、投标方基本情况介绍。2、资质文件：营业执照、执业证明及其他可向我行出具的资质文件（以附件1格式列明清单，按顺序提供复印件）。3、内部质量控制和保密制度建立情况，提交咨询质量控制的主要制度文件。4、境内银行非居民金融账户尽职调查的咨询服务案例，提供相应的合同证明文件（以附件2格式提供案例清单，按清单顺序提供证明文件复印件，敏感条款可隐去）。5、拟为我行咨询工作成立的专职团队联系人

8、、联系方式，团队成员名单、成员在专职团队的职务名称、成员资质证书、成员工作经验（