预算成本管理系统需求框架

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1、预算成本管理系统需求框架主要目的：1、做好年度各预算项目的编制、审批、落实、汇总各环节；2、对相关单位的年度预算在年内各月的落实情况进行控制；对于需要签订维护合同的跟踪进度，3、掌握分析各专业各类预算成本的历年变化情况；4、根据年度各预算的相关信息，自动生成相关部门需要的报表；5、对于签订的维护合同，跟踪付款情况和对于预算的情况；6、根据责权发生原则和合同进度，进行需要计提的项目汇总；7、对于跨年合同，提醒需要列入下年预算的项目和金额；系统功能：一、用户及权限管理目的：对各种应用分权限使用管理。实现功能：用户的新增、删除、修改的权限管理

2、。二、预算管理包括年度预算计划、月度预算编制、预算调整、预算审核、预算执行、查询及统计等功能。注：所有项目的查看可另存为EXCEL文件并导出，涉及文件手工输入的可按既定模板系统批量导入，下同。1、预算计划新建：针对年度预算，编制预算的执行计划。目的：对已下达的年度预算，进行月度的人工分解，按月编制预算执行计划，其中年度每项预算计划的内容包括项目编号、科目类别、科目、专业属性、预算类别、项目名称、计划实施时间、预算金额、费用说明、其他属性、单位等属性。需实现功能：记录、保存、提交审批、审批通过、智能查询（分不同组合查询）。1、预算调整（针

3、对年度预算项目）目的：因各单位预算项目的金额无法与原计划的完全吻合，需要在项目预算间调整，或某项目新增，或某项目减少等工作。需实现功能：可对原年度记录进行修改(可根据不同的条件限制修改)、提交审批、审批通过后，原年度记录与修改过后的记录同时记录，智能查询（分不同组合查询）。2、预算执行分三部分，一是台帐登记，二是项目执行、三是年度计提；台帐登记目的：按照预算项目，分属性，并注明合同款或非合同款，及该项目的年度预算是计提预算或当年预算，进行对应的每月实际支付的金额登记。需实现功能：批量导入，新增，修改，智能查询（分不同组合查询）。项目（合

4、同）执行目的：把合同管理中登记的每一份合同，根据其合同金额，生效日期，按照时间进度生成每月的进度款；需实现功能：智能查询（分不同组合查询，含合同编号、合同名称、合同金额、合同期限、累计进度款、当月进度款、已支付款、未付款、单位等条件）年度计提情况目的：针对年度预算内，但付款需在下一年度支付的项目，进行计提。需实现功能：新增、修改、智能查询（分不同组合查询）1、预算完成率目的：按照两种口径自动完成年度，分项目及汇总的预算完成率统计，一是现金支付完成率＝（当年台帐支付款－前年计提项目支付款）/当年成本预算总金额；二是成本预算完成率＝（当年台

5、帐支付款＋当年年度计提－前年计提项目支付款）/当年成本预算总金额。实现功能：展现，智能查询（分不同组合查询），修改2、预算计划完成情况查询和统计可根据预算执行的三部分：台帐登记，项目执行、付款情况进行查询，根据年度预算计划，汇总预算执行的三部分：台帐登记，项目执行、付款情况的全年执行计划、每季度计划、每月计划，及每月实际发生，每季度累计发生、全年累计发生，并生成季度、年度完成率；二、成本管理目的：各专业维护成本年度汇总情况。根据年度预算项目，汇总各专业维护成本，通过预算执行情况的相关信息汇总得出。需实现功能：对各种项目属性的成本使用情况

6、进行列表，可根据选定条件进行同坐标轴的各个项目的实数和百分比例展现，指如选择地域为横坐标，则可选择某一时间点、某一属性，进行地域间的百分比例展现，其它类推。可根据选定的一到多个条件，并符合条件的成本列表，或图形展现。一、合同管理目的：通过合同登记，实现对合同付款、合同进度款的跟踪。合同登记的字段有合同编号、名称、合同金额、合同期限、所属预算项目、需付款次数，各次付款约定日期、各次付款金额、合同签订单位、经办人、签订时间、备注等，扩展字段有合同进度当前款，合同当前支付款，合同未支付款。需实现功能：新增、修改、查询；实现把支付款登记中的合同

7、款部分，在合同管理中的关联；实现当各次合同支付约定日期前的一个月提醒支付，在合同约定支付但未支付提醒，合同支付款大于进度款提醒等信息提醒功能（在合同管理首面上显示）