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时间:2018-07-10
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1、预算成本管理系统需求框架主要目的:1、做好年度各预算项目的编制、审批、落实、汇总各环节;2、对相关单位的年度预算在年内各月的落实情况进行控制;对于需要签订维护合同的跟踪进度,3、掌握分析各专业各类预算成本的历年变化情况;4、根据年度各预算的相关信息,自动生成相关部门需要的报表;5、对于签订的维护合同,跟踪付款情况和对于预算的情况;6、根据责权发生原则和合同进度,进行需要计提的项目汇总;7、对于跨年合同,提醒需要列入下年预算的项目和金额;系统功能:一、用户及权限管理目的:对各种应用分权限使用管理。实现功能:用户的新增、删除、修改的权限管理。二、预算管理包括年度预算计划、月度预算编制、预算调整
2、、预算审核、预算执行、查询及统计等功能。注:所有项目的查看可另存为EXCEL文件并导出,涉及文件手工输入的可按既定模板系统批量导入,下同。1、预算计划新建:针对年度预算,编制预算的执行计划。目的:对已下达的年度预算,进行月度的人工分解,按月编制预算执行计划,其中年度每项预算计划的内容包括项目编号、科目类别、科目、专业属性、预算类别、项目名称、计划实施时间、预算金额、费用说明、其他属性、单位等属性。需实现功能:记录、保存、提交审批、审批通过、智能查询(分不同组合查询)。1、预算调整(针对年度预算项目)目的:因各单位预算项目的金额无法与原计划的完全吻合,需要在项目预算间调整,或某项目新增,或某
3、项目减少等工作。需实现功能:可对原年度记录进行修改(可根据不同的条件限制修改)、提交审批、审批通过后,原年度记录与修改过后的记录同时记录,智能查询(分不同组合查询)。2、预算执行分三部分,一是台帐登记,二是项目执行、三是年度计提;台帐登记目的:按照预算项目,分属性,并注明合同款或非合同款,及该项目的年度预算是计提预算或当年预算,进行对应的每月实际支付的金额登记。需实现功能:批量导入,新增,修改,智能查询(分不同组合查询)。项目(合同)执行目的:把合同管理中登记的每一份合同,根据其合同金额,生效日期,按照时间进度生成每月的进度款;需实现功能:智能查询(分不同组合查询,含合同编号、合同名称、合
4、同金额、合同期限、累计进度款、当月进度款、已支付款、未付款、单位等条件)年度计提情况目的:针对年度预算内,但付款需在下一年度支付的项目,进行计提。需实现功能:新增、修改、智能查询(分不同组合查询)1、预算完成率目的:按照两种口径自动完成年度,分项目及汇总的预算完成率统计,一是现金支付完成率=(当年台帐支付款-前年计提项目支付款)/当年成本预算总金额;二是成本预算完成率=(当年台帐支付款+当年年度计提-前年计提项目支付款)/当年成本预算总金额。实现功能:展现,智能查询(分不同组合查询),修改2、预算计划完成情况查询和统计可根据预算执行的三部分:台帐登记,项目执行、付款情况进行查询,根据年度预
5、算计划,汇总预算执行的三部分:台帐登记,项目执行、付款情况的全年执行计划、每季度计划、每月计划,及每月实际发生,每季度累计发生、全年累计发生,并生成季度、年度完成率;二、成本管理目的:各专业维护成本年度汇总情况。根据年度预算项目,汇总各专业维护成本,通过预算执行情况的相关信息汇总得出。需实现功能:对各种项目属性的成本使用情况进行列表,可根据选定条件进行同坐标轴的各个项目的实数和百分比例展现,指如选择地域为横坐标,则可选择某一时间点、某一属性,进行地域间的百分比例展现,其它类推。可根据选定的一到多个条件,并符合条件的成本列表,或图形展现。一、合同管理目的:通过合同登记,实现对合同付款、合同进
6、度款的跟踪。合同登记的字段有合同编号、名称、合同金额、合同期限、所属预算项目、需付款次数,各次付款约定日期、各次付款金额、合同签订单位、经办人、签订时间、备注等,扩展字段有合同进度当前款,合同当前支付款,合同未支付款。需实现功能:新增、修改、查询;实现把支付款登记中的合同款部分,在合同管理中的关联;实现当各次合同支付约定日期前的一个月提醒支付,在合同约定支付但未支付提醒,合同支付款大于进度款提醒等信息提醒功能(在合同管理首面上显示)
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