九州通医药有限公司软件技术协议

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1、医药有限公司技术协议项目名称：签订时间：2010年月日目　录目　录2前　言4系统需求实现61.1.系统基础设施设置61.1.1.系统的帐设置61.1.2.仓库、库区、货位设置61.1.3.单位设置和用户管理71.1.4.岗位定义和人员授权71.1.5.其他相关设置71.2.标准流程设计91.2.1.采购合同流程91.2.2.收货入库流程101.2.3.采购退货流程111.2.4.发票录入流程121.2.5.应付结算流程131.2.6.销售开票流程141.2.7.销售退货流程161.2.8.销售价格管理181.2.9.报损管理流程181.2.10.报

2、溢管理流程191.2.11.库内调整流程201.2.12.首营企业审批流程211.2.13.首营品种审批流程221.2.14.药品养护流程241.2.15.不合格品处理流程251.2.16.质量管理查询261.2.17.销售结算流程261.2.18.应收结款流程271.2.19.配送流程281.2.20.门店退仓流程291.2.21.内部调拨流程301.2.22.成本核算方法311.3.特殊控制处理321.3.1.客户资信额度、帐期天数管理321.3.2.进货价格控制321.3.3.销售价格控制32数据方案342.1.编码方案342.2.静态数据准

3、备方案342.3.1.单位信息342.3.2.供应商352.3.3.客户352.3.4.客户业务员352.3.5.货品基础数据管理362.3.动态数据准备方案372.3.1.业务账372.3.2.应收账372.3.3.应付账372.3.4.成本价37技术协议确认38前　言本技术协议是山东软件股份有限公司（以下或简称山东）在对医药有限公司进行深入调研的基础上，结合医药有限公司关于信息化建设的具体要求，并且凝聚了山东在管理系统实施的先进管理理念，为实现系统目标而制定的信息系统的框架描述及对各种流程的描述。本技术协议力图向企业展现采用ERP系统管理后的业

4、务运作蓝图，是整个项目实施过程中纲领性的指导文档。技术协议既是对企业业务运作流程的总体规划，也是对下一步具体实施工作的目标和范围界定。本技术协议叙述的主线是业务流程，而不是部门，因为流程是跨部门的，如果以部门为主线必然造成流程的断裂。本技术协议希望达到的目标：1.业务流程的规范化、自动化，避免在操作过程中物流、资金流、信息流通道的冗长；2.高效性：做到票据在流通过程中的自然或必然链接，力求减少单据在流转过程中不必要的环节；3.可控制性：ERP系统实施的重点是在于满足管理需求，此技术协议重点强调了业务流转过程中的控制，使得管理形成控制闭环，建立可导向

5、的反馈机制；4.可操作性：这是管理思想和计算机应用技术融合统一的基础，任何脱离实际，与企业的管理现状及人员素质、资源配置等不相称的设想都是不可取的；5.改善部门间的沟通，提高整体工作效率；6.加强业务管理，提高业务的总体管理水平；7.完善基础数据维护工作，提高基础数据的标准化水平；8.加强批号管理，实现批号的跟踪；9.规范报表的数据来源，提高数据准确性，做到报表分析的数据一致性。需要补充说明的是：本技术协议是经过前期调研，针对医药有限公司的采购、销售、仓储、运输、财务、质量管理等与运营管理系统实施密切相关的内容，在医药有限公司运营管理系统项目的整体

6、规划基础上建立的，并为将来可预见的变化提供了相应预留接口。在实施过程中，对于技术协议中非原则性问题的修改，要经过双方实施组充分协商讨论确认后，补充到技术协议中；对于原则性问题，必须经过实施领导组讨论，全面分析对整个项目产生的影响，充分考虑风险和规避办法，重新调整实施计划并备案。为了保证项目实施的顺利进行，双方应在深入讨论的基础上，对技术协议进行确认并签字，作为双方进行实施的原则性文本，以保证双方的合理利益。另外，技术协议着重于解决系统切换以及操作流程化的问题，具体的上机操作则需要通过相关的岗位培训来解决。文中如有疏漏之处，系统将在项目实施中修改完善

7、。系统需求实现1.1.系统基础设施设置系统基础设施设置主要涉及到所有与业务相关的账设置、仓库仓房货位的设置、部门设置、岗位定义和人员授权、结算方式定义、核算单元定义、货品状态及一些其他设置。其中账的设置包括财务账的设置及非财务账的设置；财务账的设置包括存货账、应收账、应付账、采购账、预收账、预付账等；非财务账的设置包括业务账和保管账。设置的原则是充分考虑到医药有限公司目前需求和将来可能的扩展内容。1.1.1.系统的帐设置系统中的帐设置分为：业务帐、应付帐、应收帐等。业务帐设置业务帐记录进、销、存的流水账，用于采购计划的制定和公司不同仓库库存上下限的

8、报警，同时可以设置总的业务帐，针对业务帐设置业务库存上下限。应付帐设置应付帐记录应付信息的生成、抵减和结存。应收帐设置应收