企业投资管理表与相关流程

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1、企业投资管理表与相关流程一、投资管理工具表单（一）长期投资明细表填制单位：年度：单位：元投资单位初始投资成本期末长期投资金额投资比例被投资单位的实收资本（二）投资项目分析表填写日期：专案名称及内容说明根据计划或理由风险性投资金额及支出预计收益分析估计项目说明金额年度说明年年年年年年年合计增加收益投资金额增加人工成本增加折旧增加材料支出增加毛利增加利息费用增加净收益增加周转金……累计净收益合计累计投资支出（三）投资效益分析表投资名称投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他已完%金额收益期间

2、回收年限收益率（%）合计（四）投资项目管理卡项目名称项目编号进度安排收益状况分年度说明年年年年年合计实际增加收益①实际投资金额②净收益③预计净收益④累计净收益⑤预计净利益⑥累计净利益⑦预计投资额⑧累计投资额⑨差额④-⑤-⑦+⑨（五）资金用途说明表单位：万元项目共需资金自有资金（含贷款）需向金融机构融资部分土地建筑物机械设备与公共设施营业用品与各项设备装修开张前费用(开办费)营运资金合计偿还贷款（六）投资完成情况表填报单位：类别累计完成上年计划投资额本期累计完成本年计划投资额本月投资资金来源销售企业收购数目计划工作

3、量实际完成财务工作量计划工作量实际完成财务工作量合计上年投资额结余月初投资额结余自有资金内部分割建设资金借款总计（七）重要投资方案绩效核计表年度：投资编号投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计应回收金额实际已回收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修正合计二、投资管理工作流程制订投资方案编制投资计划投资实施及反馈财务人员配合投资管理人员进行可行性研究并制订投资方案投资管理人员与相关单位洽谈投资意向投资管理人员进行投资项目调查与咨询投资管理人员根据企业发展战略选择投资项目开始投资管理人员在财务人员的配合下

4、，根据领导对投资的意见编制具体的投资计划高层决策人员根据提交的可行性研究报告和投资方案做出投资决策结束投资管理人员在投资项目运行后，定期进行投资项目评价，并编制投资项目评价报告投资管理人员按照投资计划具体负责投资项目的实施工作三、投资风险管理工具表单（一）盈亏管理计划表年度项目销售总额变动费用边际收益销售固定费用部门直接收益回收总额××年上半年计划实际完成率下半年计划实际完成率××年上半年计划实际完成率下半年计划实际完成率（二）投资盈亏统计表年度：项目金额备注小计合计上期未分配盈余本期税后收益调整项目1．2．分配

5、项目法定盈余公积特别盈余公积各项准备股利本期未分配盈余（三）投资经济分析表投资类别□购置更换设备□开发产品组件□提高生产效率□财务投资投资方案说明1．2．3．4．投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收益分析年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利合计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限利益总额投资价

6、值□良好□尚可□不佳