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1、2007版Code:06038总经理月度营运报告GENERALMANAGERMONTHLYBUSINESSREPORT年(YEAR)月(MONTH)编制单位(HOTEL):(盖章)总经理(GM):2007版目录Catalog内容页次ContentPage一、工作总结EXECUTIVESUMMARY1二、财务部分FINANCE1(一)主要经营指标综述KeyOperatingIndicatorsSummary:1(二)全年滚动预测ActualPlusForecastvsAnnualBudget:3(三)其它说明事项Others:4三、销售和市场营销SALES&MARKETING7四、人力资源方面H
2、UMANRESOURCES7五、质量控制解决行动方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS8六、客户满意度打分解决行动方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS8七、信息技术I.T.8八、餐饮FOOD&BEVERAGE9九、风险管理RISKMANAGEMENT9.十、其它MISCELANIOUS92007版一、工作总结EXECUTIVESUMMARY(对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述Briefdetailsofimportantevents&issues。)二、财务部分FINANCE(一)主要经营指标综述KeyOperatingIndicatorsSum
3、mary:1、主要营业收入指标差异分析KeyRevenueIndicatorsAnalysis:(以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过+5%的项目Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear)1.1客房收入与可供房平均房价RoomRevenue&RevPAR1.2餐饮收入与可供餐位平均消费Food&Beverage&RevPAS1.3其他收入Others2、经营利润指标差异分析GrossOperatingProfitAnalysis:(以下指标请结合第三项“主要经营费用指标”分析实际与预算、实际与上年同
4、期差异超过+5%的项目Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear)2.1客房经营利润及利润率RoomOperatingProfit&Rate(%)2.2餐饮经营利润及利润率Food&BeverageOperatingProfit&Rate(%)2.3不可分配费用及费用率Non-allocatableExpenses&Rate(%)-9-2007版3、主要经营费用指标KeyOperatingExpensesIndicators:4、折摊息税前利润与净利润EBITDA&NetProfit/Loss:-9-2007版
5、主要差异说明ExplanationofMajorVariances:(主要分析实际与预算、实际与上年同期差异超过+5%的项目Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear)(二)全年滚动预测ActualPlusForecastvsAnnualBudget:预测说明Notes:营业收入Revenue平均房价及可供房平均房价ADR&RevPAR经营利润及经营利润率GOP&GOPRate(%)净利润NetProfit/Loss(三)其它说明事项Others:1、应收款项AccountsReceivable:-9-2007
6、版1.1应收款项账龄分析AccountsReceivableAgeingAnalysis:应收账款AccountsReceivable其他应收款OthersReceivable3个月以内Below3Months3-6个月3–6Months6个月-1年6Months–1Year1年以上Above1Year1.2三个月以上前五大应收款项Above3MonthsTopFiveAccountsReceivableBalances应收账款AccountsReceivable1.3预计无法收回的应收、其他应收款项(请列示欠款单位名称、欠款金额、欠款原因、欠款时间、催讨措施)Non-collectabler
7、eceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,actiontotake)1.4应收款项坏账核销明细(请列示欠款单位名称、欠款金额、欠款原因、欠款时间、核销原因)Written-offaccountsreceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,written-offreas
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