财务与业务模块集成点资产管理管理系统流程细化关键业务解决方案财务专业组

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1、关键业务解决方案—财务与业务模块集成点方案2009年10月广东电网公司资产全生命周期管理2业务现状及问题财务与业务模块集成点设计原则和目标财务与业务模块集成方案设计对管理的影响和提升目录业务现状及问题应用系统形成应用功能条块化、孤岛化的趋势，从而降低了业务运作的效率业务流程1业务流程2业务流程3应用3应用1应用2应用4应用n工程管理部计划发展部物流中心生产技术部财务部其他业务部业务现状及问题业会不统一由于核算系统同业务系统(如工程管理、物资管理等)没有充分集成和信息共享，造成核算不及时、非付现

2、交易不能及时反映、结账周期长、资产账卡实不符、业务财务数据口径不一致等问题信息孤岛缺乏信息化手段共享各部门各系统信息，各部门的信息只供本部门使用管理手段不先进省，地市，区县没有信息化手段融会贯通，通过手工上报的形式进行汇总集中，周期长，出错几率大，上级单位无信息化手段及时了解基层情况5业务现状及问题财务与业务模块集成点设计原则和目标财务与业务模块集成方案设计对管理的影响和提升目录解决方案设计原则和目标解决方案设计原则和目标解决方案设计原则依据广东电网公司资产管理创先要求依据国内外电力企业级资产管

3、理信息系统最佳实践解决方案设计目标建立统一信息平台，实现业会合一，财务核算的标准化通过先进的信息化手段，支撑财务管理从“核算型”到“管理控制型”的转变确定集成点并固化在企业级资产管理系统7业务现状财务与业务模块集成点设计原则和目标财务与业务模块集成设计方案方案总体说明财务管理与业务系统集成财务管理与外部系统集成财务管理内部集成对管理的影响和提升目录企业级资产管理系统总图企业及资产管理系统财务管理核算管理总账管理固定资产应收核算预算管理预算分析预算监控资金管理资金计划资金预测资金管理帐户管理物资管

4、理需求计划管理采购管理储运管理供应商管理招投标管理项目管理项目前期管理项目设计与计划项目执行与监控项目竣工管理项目信息与文档管理项目后评估管理设备管理设备台帐设备静态信息设备树设备历史记录标准工作包维护计划执行技改计划执行一般维护计划执行工单管理工单生成设计与预估工期安排审核下达执行管理关闭与结算执行情况缺陷管理企业级资产管理系统—财务管理集成点营销管理物资管理项目管理设备管理固定资产与设备的对应关系维修工单产生的费用自动汇总营销收入信息、应收信息、实收信息财务管理核算管理总账管理固定资产应付管

5、理预算管理预算分析预算监控资金管理资金计划资金预测资金管理帐户管理预算信息、付款申请、采购价格、存货信息项目基本信息、项目成本、项目进度全面预算管理预算信息实际发生财务管理与业务管理内部集成财务管理与外部系统的集成财务管理与外部系统的集成财务管理内部集成企业级资产管理系统—财务管理集成点描述集成方式源系统集成模块或系统集成信息集成信息项目描述财务管理内部集成应付管理总帐应付及付款应付管理模块作为明细账自动将相关凭证传入总帐固定资产总帐固定资产核算固定资产明细账自动生成凭证传入总帐固定资产应付管理

6、发票生成资产价值信息依据发票确认零购固定资产价值资金管理应付管理银行对帐付款与银行对帐信息财务管理与业务管理集成财务管理物资管理采购信息、存货信息订单生成凭证信息、存货入库、出库、报废及调整信息设备管理固定资产与设备对应关系、维修工单费用与固定资产对应的所需设备信息、基于资产的工单维修费用信息汇总项目管理项目进度、项目成本按项目WBS归集的成本信息财务管理与外部系统集成营销管理营销管理应用营销收入营销收入、应收、实收全面预算管理全面预算管理预算信息提供各业务相关的年度预算信息，和年度实际发生信息

7、资金计划和付款管理流程总图系统内流程系统外流程12业务现状财务与业务模块集成点设计原则和目标财务与业务模块集成设计方案方案总体说明财务管理内部集成财务管理与业务系统集成财务管理与外部系统集成对管理的影响和提升目录13财务管理内部集成应付帐款与其他模块集成固定资产与其他模块集成总账与其他模块集成资金管理与其他模块集成目录应付帐款与其他模块集成财务管理模块业务模块固定资产与其他模块集成财务管理模块业务模块总账与其他模块集成财务管理模块业务模块资金管理与其他模块集成财务管理模块业务模块财务管理内部集成

8、--生成凭证序号业务内容操作部门会计分录分录生成方式备注1固定资产管理资产零购/投资者投入/捐赠财务部借：固定资产/无形资产/在建工程贷：资本性支出结算/实收资本(或股本)/营业外收入-捐赠利得自动生成原值调整财务部借：固定资产-资产类别/无形资产/在建工程贷：资本性支出结算自动生成资产折旧财务部借：生产成本—折旧费贷：累计折旧自动生成报废或减少资产使用部门财务部借：固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷：固定资产自动生成固定资产清理收入资产使用部门财务部借：银行存款/现金贷：固定资产清理自动生