天大天财高校财务软件年终结转步骤

《天大天财高校财务软件年终结转步骤》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、（一）、年末结账前的准备工作用户在做年末结账工作前，应做好以下的准备工作：1、将12月的正常业务凭证全部制单、复核、记账，注意制单日期最晚只能到12月30日2、在“帐务处理”模块中，运行系统主菜单【月末处理】下的【月末结账】功能，逐月进行结帐，直至进行12月末的结账。3、做好数据的备份工作，请用完全备份，备份文件名另起以便和平时备份文件名区分，确保数据的安全。4、正常来讲，年末结账工作应在下一年度对外报销前进行。如果在下一年度开账前，不能做年末结账工作的，即“老帐结束不了但需新年度同时报帐”，可以按如下办法预结账：①在“系统管理

2、”模块中，运行系统主菜单【数据管理】下的【备份历史数据】功能，输入欲年结的会计年度，点〖确定〗键，并按提示将该年度数据从当前库中删除。此步骤意在将尚未年结的数据从当前库移历史库，从而不会对当前库的报帐或代码调整构成影响②在“系统管理”模块中，运行系统主菜单【数据管理】下的【备份历史数据】功能，点〖临时结转上年余额〗按钮，出现以下窗口：将所有选项都选中，会计年度写当前最新会计年度（比如要结2005年底账务，此处应输入2006），点〖执行〗按钮。此步骤意在将历史库中将尚未年结的各科目、项目的年末余额预结到当前库中。③转年的帐务处理在

3、当前库中正常开展。④在历史库中可随时进行上一年度的正常业务、调帐直至年末处理完成⑤在历史库中作完年终转帐后，进入“系统管理”，运行系统主菜单【数据管理】下的【备份历史数据】功能，再作一次〖临时结转上年余额〗。（二）、年末处理模块的操作顺序年末结账是由一套完整的处理程序构成，它可非常方便的为用户做好年末的会计处理工作。具体过程说明：1、以12-31日期进入帐务处理系统，表示进入了第13会计期间2、年终转帐凭证定义定义支出冲收入、支出/收入冲结余的自动冲转。按照高校会计制度规定，财务系统年底结帐之前要作相应的转帐处理，概括地说就是“

4、专项的支出冲收入、非专项的收支冲进结余”。如果年终转帐由手工制单完成工作量会相当费时费力，且每年都要重复操作一次，重复性工作效率很底。所以我们通过定义年终对应转帐，年终只要调用一下就可轻松完成结转。用鼠标单击系统主菜单【系统设置】下的【转账凭证定义】，出现如下窗口用鼠标单击〖增加〗按钮，开始增加对应转账模板。其中：“转帐编号”是该张转账凭证的代号，转账编号不是凭证号，转账凭证的凭证号在年底转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账编号不能重号；“凭证类别”是指结转时使用的凭证类别；“生成周期”一般选“每年一次”，即此笔转帐业务每年

5、只能在13月作一次；“业务内容”是指此笔转帐所处理的业务内容，也就是生成凭证的摘要部分。接下来定义转帐具体内容，按〖增加分录〗按钮，在新增的记录中输入相应信息。其中：科目编号：转帐的科目编号。如果只转具体的部门项目，还需输入部门或项目代码转帐方向：分为“转入”和“转出”两种。转出是指将此科目的余额转出到转入科目中去。注意：转出的科目可以是任意级别的科目，而转入科目必须是末级科目；一张转帐凭证定义中，转出科目可以是多个而转入科目只给是一个；转入科目的部门、项目可与转出科目不同。结转系数：即“转入转出比例”。科目取数=科目取值×结转

6、系数，若未输入系统默认为1。取数对象：此选项只针对转出科目。就是让用户指定转什么类型的数据，是发生额、余额还是其他什么类型。对于年终转帐一般是“当前借方（贷方）余额”转帐分类：此选项只针对转出科目。设置转帐分类条件,则只结转满足转帐条件并且属于该转帐分类的项目；转帐分类条件未设置,则转出科目下满足条件的全部数据。输入以上各项后，按〖增加分录〗键，开始增加下一条定义。按〖删除分录〗按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。3、转帐凭证生成转帐凭证一旦定义完毕，每年年底只需运行一下“自动转帐”即可生成所需的转帐凭证。选择系统主菜单【月末处

7、理】下的【自动转帐】命令，进入凭证生成窗口在自动转帐窗口中显示所定义的各个转帐帐凭证定义，选择其中一条再单击〖生成凭证〗键，系统将生成用户所定义的转帐凭证，并显示在“制单”窗口中。该转帐凭证在生成的同时也完成了复核，生成的转帐凭证作为第13会计期的凭证从00001号序排。用户可单击“打印”键将该张凭证打印输出。单击“确定”键后该张凭证存盘生效，并自动转至系统的凭证库中，系统将其作为已复核但未记帐的凭证处理。按照此方法将所有凭证分别生成存盘。4、记账在“帐务处理”模块下运行“凭证记账”功能，日期泛围是12-31到12-31，将上一

8、步生成的凭证全部记帐。5、年末科目余额表打印“科目余额表”“项目余额表”，会计期间选“13”，观察转帐结果。对转账后的各级科目、项目余额进行核对有问题，还可以再输结账凭证，在重新处理年末结账。6、打印年终报表做年终结转后的各类报表。在生成报表时选“13”月。7、