nc年度结转注意事项

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1、NC年度结转注意事项1.1年度结转操作步骤1.1.1数据备份按启用模块结账的先后顺序，对每一个公司账12月财务系统进行结账。固定资产模块只要做正常的结账即可。具体结账的流程：先做固定资产12月份的结账，然后再做总账12月份的结账。1.1.2年初余额录入1、年初余额获取方法方法一：全部科目、币种的年初余额通过手工录入，与系统初始化期初余额录入方法相同。方法二：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额重新恢复为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖

2、保存〗保存即可。%注意：1.在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。2.在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；3.年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；4.只要未期初建账都可以多次重算期初和修改期初，未期初建账，业务单据也是可以录入，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务；5.年初

3、重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。6.新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。7.如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。8.对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科

4、目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。2、核对年初余额数据：年初余额录入后，需要核对年初余额数据。单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。%注意：1.核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常有人用人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致）。2.若期初余额试算不平衡，那么将不能记账，但可以填制未记账凭证。3.若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期

5、初余额，也可通过单击〖年初重算〗自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。2、进行年初建帐上一年年末未结帐，本年不许进行年初建帐。年初建帐的步骤是：单击〖年初建帐〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，第一步，进行试算平衡，如果试算平衡，单击〖下一步〗，期初数据通过检查，进入第二步，建账，单击〖建帐〗，年初建帐完毕，返回期初余额的窗口。不进行年初建帐，本年任何月份不能结帐。%注意：1.年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，还可反建帐。2.如果已有凭证记帐，则不可反建帐。3.1.1.1开始下年业务系统中允许只要未建帐都可以再次重算期初和修改期初

6、；但建议期初核对无误后，再开始下年业务。%注意：取消期初建帐后，可进行反结帐。如对2009年12月数据进行反结帐，只需要进入结帐结点，进行反结帐即可。1.1NC5.7年末科目调整解决方案1.1.1科目修改与科目变更的区别1、科目修改：无痕迹科目修改属于无痕迹调整，是通过在会计科目设置功能中直接修改，系统自动将所有历史数据的旧科目替换成新的科目，如果是增加下级，则是将历史数据中的原科目替换成增加的下级科目。这种调整要求在调整前，先将上年的数据进行备份，再进行调整，调整后，如果要按上年的科目档案查询上年的数据，则需将上年数据导入一个新的账套〔数据库〕中，进入该账套进行查询。在新会计年度中

7、，只保留变更后的科目编码，变更前的科目编码被释放。（2）科目变更：有痕迹属于科目的有痕迹修改，是指所有将对会计凭证、会计账簿等会计档案产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末级科目停用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。科目变更对总帐产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理、帐表、IUFO函数、自定义转帐、交叉验证规则。变更前后的科目编码都被占用，不需备份上年度的数据库，可以按上年度的科目编码查询上年度数据，但按本年度的科