1104报表填报说明(2016年版)

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1、非现场监管报表填报说明（2016年版）G01《资产负债项目统计表》填报说明-4-第I部分：表外业务情况表-15-第Ⅱ部分：资产负债项目表附注-21-第Ⅲ部分：存贷款明细报表-23-第Ⅳ部分：存贷款明细报表-26-第Ⅴ部分：人民币备付率报表-28-第Ⅵ部分：各项垫款情况表-29-第Ⅶ部分：贷款分行业情况表-31-第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表-32-第IX部分：资产负债项目表附注-34-G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明-36-G04《利润表》填报说明-41-G05《所有者权益变动表》填报说明-48-G11《资产

2、质量五级分类情况表》填报说明-52-第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）-53-第Ⅱ部分：资产质量及准备金-56-第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）-60-G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明-64-G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明-80-G14《授信集中情况表》填报说明-84-第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表-85-第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业融出情况表-88-第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表-92-G16《抵债资产账龄情况表》填报说明-95-G18《债券发行及持有

3、情况表》填报说明-97-G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明-100-G21《流动性期限缺口统计表》填报说明-125-G22《流动性比例监测表》填报说明-132-G23《最大十家存款客户情况表》填报说明-138-G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明-140-G31《投资业务情况表》填报说明-143-G32《外汇风险敞口情况表》填报说明-146-G33《利率重新定价风险情况表》填报说明-150-G40《资本充足率汇总表》（新）填报说明-158-G4A《合格资本情况表》填报说明-162-G

4、4A-1(a)《贷款损失准备情况表（权重法）》填报说明-175-G4B-1《表内信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明-178-G4B-2《表外信用风险加权资产计算表（权重法）》填报说明-190-G4B-3《交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法）》填报说明-199-G4C《市场风险资本要求情况表》填报说明-202-G4C-1《市场风险标准法资本要求汇总表》填报说明-205-G4C-2《市场风险内部模型法资本要求情况表》填报说明-211-G4D《操作风险加权资产情况表》填报说明-215-G53《分地区情况表》

5、填报说明-221-G0A《主要监管指标统计表》填报说明-223-S03《银行业金融机构案防情况统计表》填报说明-229-S35《长期股权投资风险情况表》填报说明-236-S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明-238-S39《租赁业务资产负债项目统计表》填报说明-239-S3d《企业集团财务公司投资情况明细表》填报说明-243-S3p《财务公司及所属集团综合信息统计表》填报说明-247-S3q《投资收益表》填报说明-248-S3r《企业集团财务公司特色业务统计表》填报说明-249-S63《大中小微型企业贷款

6、情况表》填报说明-253-S64《大中小微型企业贷款分行业情况表》填报说明-258-S65《大中小微型企业贷款分地区情况表》填报说明-261-S66《保障性安居工程贷款分地区情况表》填报说明-263-G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村合作

7、银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、邮政储蓄银行和金融资产管理公司。4．报送口径、频度及时间：境内分支机构汇总数据（月报）为月后7日、法人汇总数据（季报）为季后13日、合并报表数据（季报）为季后40日。月报遇“劳动节”顺延一天、“国庆节”顺延三天。5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。6．数据单位：万元。7．四舍五入要求：金额保留两位小数。8．填报币种：本表分别按人民币、外币折人民币

8、、本外币合计人民币填报，除权益类项目外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。根据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类项目按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进行会计处理。美元、欧元、日元和港币等四