1104报表基础报表、特色报表填报说明v1[1]1

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1、目录G01《资产负债项目统计表》填报说明3G01《资产负债项目表附注》填报说明15第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表17第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表18第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一）19第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）21第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表22第Ⅵ部分：各项垫款情况表24第Ⅶ部分：外资银行报表25第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表28第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表29第Ⅹ部分：中国进出口银行报表29G02《金融衍生业务情况表》填报说明31G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明36G04《利

2、润表》填报说明40G05《利润分配表》填报说明49G11《资产质量五级分类情况表》填报说明51G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明60G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明73G14《授信集中情况表》填报说明77G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明83G16《抵债资产账龄情况表》填报说明89G21《流动性期限缺口统计表》填报说明91G22《流动性比例监测表》填报说明98G23《最大十家存款客户情况表》填报说明102G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明104G31《有价证券及投资情况表》填报

3、说明106G32《外汇风险敞口情况表》填报说明109G33《利率重新定价风险情况表》填报说明115G41《资本充足率汇总表》填报说明122G42《表内加权风险资产计算表》填报说明126G43《表外加权风险资产计算表》填报说明131G53《分地区情况表》填报说明138244S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明140S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明142S11《银行信用卡业务情况表》填报说明145S12《城市信用社信贷资产质量情况表》填报说明149S21《国家开发银行专项贷款情况表》填报说明151S22《邮政储蓄汇兑代

4、理业务情况表》填报说明154S23《邮政储蓄资金运用情况表》填报说明156S31《信托项目资产负债汇总统计表》填报说明159S32《信托投资公司管理信托财产状况统计表》填报说明164S33《信托项目到期情况统计表》填报说明184S34《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》填报说明187S35《长期股权投资风险情况表》填报说明195S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明197S37《回租业务情况统计表》填报说明199S38《汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表》填报说明201S41《农村合作金融机构业务状况表》填报说明

5、202S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明216S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明220S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明224S45《农户贷款情况表》填报说明227S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明233S51《案件信息统计表》填报说明235S52《现场检查情况统计表》填报说明242S54《小企业授信情况统计表》填报说明245244G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在某一特定日期财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。本表资产总计等于负债和

6、所有者权益总计。第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监　号3．填报机构：填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。4．报送频度：月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司）。5．报送时间：月报为月后10日，季报为季后20日，半年报为半年后4

7、0日，年报为年后50日内填报，遇“劳动节”、“国庆节”法定节假日顺延三天。6．报送方式：以电子报表形式报送银监会。7．数据单位：万元。8．四舍五入要求：保留整数。9．本表中各“减项”应以正数反映。10．本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报，除权益类项目外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。根据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类项目按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进行会计处理。美元、欧元、日元和港币

8、等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。第三部分：具体说明本部分对《资产负