u8总账、报表基础模拟案例

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1、U8财务会计—总账、报表模拟案例一、系统管理相关设置（一）、启动系统管理（二）增加用户：（[权限]è[操作员]）；001李方；002宋明兰；003王小平（三）、立核算体系（注意：以“Admin”的身份进行注册。）1．账套信息：账套号888，输入账套名称“成长电脑公司”，启用日期为2007年1月。2．单位信息：单位名称为“成长电脑公司”3．核算类型：企业类型为“工业”；行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”；账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案：A客户分类

2、和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为12；C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11；E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变6．数据精度：保持系统默认设置.（四）操作员权限：（[权限]è权限））李方：财务主管；宋明兰：拥有“共用目录设置”,“总账”,“报表”，中的所有权限。王小平：拥有“凭证”—“出纳签字”,“出纳”，权限．二、系统的启用1．核算体系建立后直接启用产品；2．或者启动企业应用平台，以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。3．启用“总账”系统。启用日期为2007-01-01。三、定义各项基础

3、档案可通过企业应用平台中的“设置”è“基础档案”è“机构人员”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案è机构人员è部门档案）部门编码部门名称成立日期部门编码部门名称成立日期1生产部2006年1月1日3业务部2006年1月1日101生产一部2006年1月1日301业务一部2006年1月1日2采购部2006年1月1日4财务部2006年1月1日201采购一部2006年1月1日5仓储部2006年1月1日（二）定义人员档案：（基础档案è机构人员è人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门201采购一部20001倪雪在

4、职人员女2006-01-01采购部301业务一部30101雷磊在职人员男2006-01-01业务一部4财务部401宋明兰在职人员女2006-01-01财务部（三）定义客户分类：（基础档案è客商信息è客户分类）分类编码分类名称分类编码分类名称01批发03代销02零售04专柜（四）定义客户档案：（基础档案è客商信息è客户档案）客户编码客户简称所属分类0001华宏公司批发0002昌新贸易公司批发（五）定义供应商分类：（基础档案è客商信息è供应商分类）分类编码分类名称分类编码分类名称01原料供应商03委外供应商02成品供应商04其他（六）定义供

5、应商档案：（基础档案è客商信息è供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类YDGS益达公司原料供应商XHGS兴华公司成品供应商FMSH泛美商行委外供应商（七）定义凭证类别（基础档案è财务è凭证类别）：“记账凭证”（八）定义结算方式：（基础档案è收付结算è结算方式）编码名称编码名称编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（九）定义外币核算：在“基础档案—>财务—>外币设置”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275”（十）设置会计科目：在“基础档案—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：科目编码科目名称外币/单位辅助账类型

6、方向期未余额科目编码科目名称辅助账类型方向期未余额1001现金　借6775.70217102未交增值税贷-13000.001002银行存款　借159488.893101实收资本贷1500000.00　100201工行存款　　借159488.893141利润分配贷-120922.31　100202中行存款美元　借314115未分配利润贷-120922.311131应收账款　客户往来借157600.00　4101生产成本借17165.74　1133其他应收款　个人往来借3800.00410101直接材料项目核算借155.001141坏账准备

7、贷788.00410102直接人工项目核算借15000.001211原材料借186894.97　410103制造费用项目核算借2010.741151预付账款　供应商往来借410501工资部门核算借1243库存商品　借206318.00410502福利费部门核算借124301硬盘个　200个借87976.00410503加班费部门核算借124302内存条条10条借3142.00410504折旧费部门核算借124303电脑(P3)台　20台借112000.00410599其他部门核算借124304电脑(P4)台　借5101主营业务收入项目核

8、算贷124305主板张4张借3200.005401主营业务成本项目核算借1301待摊费用借642.00550201工资部门核算借130101报刊费借642.00　550202福利费部门核算借1501固定资产