efuture one r2011 v3 用户指南--银行卡对账管理

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1、eFutureONE2011V3用户指南eFutureONER2011V3用户指南--银行卡对账管理文件名称eFutureONE2011V3用户指南银行卡对账管理密级机密版本V3文件编号制作部门富基融通科技有限公司百货及购物中心发展部第10页共10页北京富基融通科技有限公司地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦8层电话：010—51650988传真：010—58022491网址：http://www.e-future.com.cneFutureONE2011V3用户指南日期作者版本变更说明2012-8-16王蘅R2011V3文档创建审阅记录日期审阅者

2、意见第10页共10页北京富基融通科技有限公司地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦8层电话：010—51650988传真：010—58022491网址：http://www.e-future.com.cneFutureONE2011V3用户指南目录1.功能简介42.银行卡对账管理52.1目的52.2适用部门52.3流程图62.4步骤说明72.5.1银行终端号对应表72.5.2引入银行卡信息72.5报表说明82.5.1商场银行数据对账82.5.2银行卡商场金额汇总92.5.3银行卡收银员汇总9第10页共10页北京富基融通科技有限公司地址：北京市朝阳区光

3、华路15号院2号楼铜牛国际大厦8层电话：010—51650988传真：010—58022491网址：http://www.e-future.com.cneFutureONE2011V3用户指南1.功能简介现代社会银行卡的使用越来越普及，越来越多的商场提供刷卡交易的功能，由于使用方便，操作简单，越来越多的顾客在消费时选择刷卡交易。随着刷卡交易量的增多，银行与商场之间的交互量也随之增大。而在众多的交易中难免出现交易重扣款或误扣款等情况，只有及时查出和并予以解决，才能避免不必要的损失和纠纷。系统提供银行卡对账功能，由银行每日提供银行卡交易账单，可将账单导入系统中，将银

4、行账单与系统收银机的交易信息每日进行对账，以解决了商场与银行对账、交易重扣账、误扣账的滞后性问题。系统提供的具体功能如下：序号大类小类应用举例1银行卡对账管理引入银行卡信息上传银行数据对账银行卡商场金额汇总银行终端号对应表银行卡收银员汇总第10页共10页北京富基融通科技有限公司地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦8层电话：010—51650988传真：010—58022491网址：http://www.e-future.com.cneFutureONE2011V3用户指南1.银行卡对账管理2.1目的1.银行卡对帐是企业和银行通过一个标准的格式，由银

5、行把电子格式的对帐单传给企业，企业直接将对帐单导入系统中，系统中的报表会将收银机交易记录和银行提供的对账单进行对比，用以以确定否存在差异。2.银行提供的对帐单是一个格式化的纯文本的文件，它用符号和数字来表示各种信息，比如银行码、帐户码、对帐单号、期初/期末余额、银行卡号、支付凭证号等一系列信息。3.由于我们国家的银行系统没有统一的电子银行对帐单格式，所以需要在系统启用前和各开户银行商定相应的格式。同时还需要商定提供对帐单的频率，比如是否可以提供按天的对帐单。这样在不同的地区由于发展水平的差别和银行客户服务和技术水平的差异，可能需要结合不同的情况处理。2.2适用部

6、门收银部门、总收部门第10页共10页北京富基融通科技有限公司地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦8层电话：010—51650988传真：010—58022491网址：http://www.e-future.com.cneFutureONE2011V3用户指南2.1流程图场景描述：商场提供银行卡刷卡交易的功能，因此总收部门每天要对银行卡的交易进行对账，确认银行方的银行卡交易金额与系统记录的银行卡交易金额是否一致。每天由银行提供头一天的银行卡交易对账单，总收将对账单导入系统中，然后通过系统提供的对账报表对比差异。第10页共10页北京富基融通科技有限公司

7、地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦8层电话：010—51650988传真：010—58022491网址：http://www.e-future.com.cneFutureONE2011V3用户指南2.1步骤说明2.5.1银行终端号对应表功能说明：用于建立收银机号和银行提供的终端号的对应。操作路径：【销售管理】→【收银对账】→【银行卡对账管理】→【D0705银行终端号对应表】图1注意事项：收银机号和银行提供的终端号的对应需要在系统启用前就定义好。2.5.2引入银行卡信息功能说明：用于将银联提供的商户对帐单引入到系统内。操作路径：【销售管理】→【收银

8、对账】→【银行卡对账管理