公司费用管理制度

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1、*************公司费用管理制度一、原则权限实行授权审批、据单报销、实时监督的原则。审批权限列表如下：职务审批权限总经理1、10000元以上（含10000元）费用2、副总经理费用3、营销部费用副总经理1、分管部门预算内费用2、1000元—10000元费用财务总监1000元—10000元费用部门经理1000元以下（含1000元）费用营销部经理10000元以下的营业费用二、审批程序1、事前审批。业务发生前，各部门根据费用预算按项目需进行书面申请，填写《费用申请单》，列明：费用项目、用途、实施

2、后效果、数量、金额等。2、费用报销。费用申请单审批后，需先付款的业务，由经办人填写《付款申请单》或《借款单》，经部门经理签字同意后，报财务部安排付款；不需先付款的业务，直接报销付款。业务结束后，经办-3-人员填写《费用报销单》，附费用原始单据和《费用申请单》，经部门经理审核，分管副总经理审批，财务部复核、付款。三、其他事项1、办公设施购置和报销。公司所有办公室的桌椅等办公设施由企管部购置和报销，其中复印机、打印机、传真机、计算机及其配件等各种电子设备，色带、墨盒、硒鼓、电池、办公用纸等材料由企管部

3、信息中心购置和报销〔具体见《计算机网络及耗材管理规定（暂行）》（浙恒泰发〔2012〕11号）〕。2、车辆费用报销。公司车辆的过桥费、停车费、油费、维修、保养费、保险费、奖励费等费用由企管部和货物运输单位列支，每月5日前将统计数字报财务部〔具体见《**********关于车辆管理的规定》（浙恒泰发〔2012〕10号）〕。财务部按车辆建立费用台账，按月将油卡充值，特殊情况现金加油100元/次及以下。3、票据要求。报销必须提供合法票据，印章齐全，内容真实、合情合理；票据粘贴要规范（按发票类别分开粘贴）。

4、4、报销时间。业务完成后经办人一周内须到财务部报销，逾期未报，财务部有权从个人工资中扣除。5、本制度由**********财务部解释。6、本制度自2012年6月1日起施行。-3-附件2：**********公司费用申请单申请部门日期年月日费用事项预计金额用途有无合同实施效果：部门经理经办人总经理分管副总注：1000元以上（含1000元）报分管副总审批，10000元以上（含10000元）报总经理审批。注：1000元以上（含1000元）报分管副总审批，10000元以上的（含10000元）报总经理审批。

5、-3-