金蝶EAS用户手册6-(总账-财务报表).doc

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1、金蝶EAS用户手册-总账-财务报表第22页，共22页FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。财务报表主要有科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL050010

2、010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。子公司指最下级子公司，因此子公司查询不可对上级公司进行查询。在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息，不可编辑会计期间类型当前使用的会计期间类型，不可编辑公司所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司公司级次所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑会计期间科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询科目代码科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目科目级别要输出

3、到哪一级别科目的科目余额表币别输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别金蝶EAS用户手册-总账-财务报表第22页，共22页包括未过账凭证输出的科目余额表包括未过账凭证余额为零不显示期末余额为零的科目不显示本期无发生额不显示本期没有发生额的科目不显示本年无发生额不显示本年没有发生额的科目不显示从未使用不显示查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示包含表外科目输出包括科目类型为表外性质的科目显示数量列输出的科目余额表显示数量列显示核算项目明细将科目所带的核算项目明细分行显示出来核算项目借贷分别合计科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目

4、明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计余额为零且本期无发生额不显示不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录余额为零且本年无发生额不显示不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证各项查询条件选择完毕，单击【确定】，弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上【】可联查明细分类账；若光标定位的科目为带辅助账的科目，可点击【】联查辅助核算科目余额表，界面如下：提醒：若需显示自定义核算项目完整编码和名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参

5、数。若账表科目需显示科目长名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。若科目余额表跨当前期间查询后期业务数据，则即使选择挂有辅助账的科目也不能联查辅助余额表。FIGL050010020集团查询科目余额表支持集团查询。进入集团，在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如下图：金蝶EAS用户手册-总账-财务报表第22页，共22页条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会计期间类型，可根据需要修改；在过滤界面还可设置公司级次，表示查询的科目余额表公司列的展开级

6、次；再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】，进入“公司范围选择”界面，如下图：金蝶EAS用户手册-总账-财务报表第22页，共22页设置完查询条件，点击【确定】，进入集团科目余额表序时簿界面：在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查询的最明细子公司记录上，选择〖查看〗®〖明细账〗，或双击鼠标左键，或单击工具栏的【】，会调出所选记录的明细账。子公司科目余额表支持套打，集团科目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览。子公司科目余额表序时簿界面，选择〖文件〗®〖打印参数设置〗，决定是否套打。FIGL050020新旧科目余额对照表启用过新旧

7、科目对照后，通过新旧科目余额对照表，可实现编辑查询新旧科目余额转移的情况。FIGL050020010新旧科目余额对照表列表在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖新旧科目余额对照表〗，进入“新旧科目余额对照表列表”界面：单击工具条上的【】进入“新旧科目余额对照表”界面，单击【】可查看新旧科目余额对照表，单击工具条上【】和【】，可修改和删除新旧科目余额对照表。提醒：新旧科目余额对照表有“暂存”“保存”两个状态，只有暂存状态的表格可修改。金蝶EAS用户手册-总账-财务报表第22页，共22页FIGL050020020新旧科目余额对照表在“新旧科目余

8、额对照表列表”界面，单击工具条上【】进入“新旧科目余额对照表”界面