东方赢家策略周报20101011 - 东方证券

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1、策略周报2010第81期2010-10-11东方赢家策略周报【定期策略】友情提示：股指期货已于4月16日上市，策略周报如果您想开户或欲咨询详情，欢迎拨打东方证券客户服务电话95503，东方证券欢迎您！◆东方赢家视点Ø宏观信息Ø行业信息Ø金融资本Ø上市公司Ø热点跟踪◆市场回顾与展望操作上，对通胀受益品种中估值相对不高的个股可继续把握，对前阶段调整蓄势充分、有良好成长性的新兴产业相关板块品种，可逢低关注。◆新股申购策略建议集中资金申购：通鼎光电（申购代码：002491，申购日10月11日）、大富科技（申购代码：300134，申购日10月12日）

2、◆专题研究挖掘三季报行情◆月度核心股票库无新增、剔除个股一周市场预测：震荡盘升上周两市主要交易数据沪综指深成指开盘2681.2511595收盘2738.7411911涨跌幅+3.13%+3.86%成交额17051158上周两市周涨幅前五名序号个股涨幅（%）1ST三农244.982广晟有色50.633山东黄金37.654中色股份29.765五矿发展29.69上周两市周跌幅前五名序号个股跌幅（%）1*ST海鸟18.272中江地产15.583精功科技12.584珠江啤酒11.175*ST建机9.42策略周报策略周报一、东方赢家视点【宏观信息】制造

3、业PMI连续两月回升向好经济平稳发展点评：9月份，我国制造业采购经理人指数为53.8%，比上月上升2.1个百分点。这显示我国经济已由前期回调转向平稳增长，股市的大环境已经向好，投资者可积极参与。【行业信息】五中全会或定调楼市政策方向限购令将多地跟进点评：9月29日，多个部委出台的“最严厉调控政策”，明确要求各地“立即”制定细则，已发细则的地区要进一步调整和完善。投资者仍需警惕地产板块的风险。全球核电厂大批东移中国在建核电占世界40%点评：中国在建的核电机组多达23台，总装机2540万千瓦，占世界57台机组的40%，成为了全球核电在建规模最大

4、的国家。投资者可关注中核科技等核电概念股的机会。国庆黄金周京城128家商企销售61亿元创新高点评：今年的北京国庆黄金周市场销售创下了5年来最大增幅。其中，百货店、餐饮、专业市场销售额增长均在30%以上。投资者可关注商业、食品等大消费板块如王府井。海南“十二五”谋篇布局旅游岛建设点评：正在如火如荼建设国际旅游岛的海南，基建或将成为该省“十二五”期间最重要的工作之一。投资者可关注海南区域概念如海南高速、海南椰岛等个股的投资机会。【金融资本】三季度反弹行情私募基金跑输公募策略周报点评：三季度，股市的一波突如其来的反弹让公募基金咸鱼大翻生，整体完胜

5、私募基金，平均业绩涨幅领先私募基金逾10个百分点。在市场环境向好的背景下，建议投资者加大对公募基金的投资，同时可重点关注基金重仓股的机会。【上市公司】中兴通讯进军PE行业泡沫化引发业绩担忧点评：9月28日，中兴通讯公告称，将出资1650万元与深圳市和康投资管理有限公司共同设立中兴创业投资基金管理有限公司，专门进行创业投资基金的募集与管理。中兴通讯的创投经典之作是国民技术，但选择此时进入已泡沫化的PE领域，投资者需要谨慎看待。策略周报【热点跟踪】航空板块点评：上周赢家周报重点推荐了航空板块，本周走势强于大盘。美元的持续疲软使得人民币升值加速，

6、航空股仍是升值受益的最大板块。并且随全球经济复苏，行业景气度也不断提升。所以，建议投资者继续关注外汇负债最多的南方航空的投资机会。煤炭板块点评：本周以国阳新能、西山煤电为代表的煤炭板块出现集体异动。美元持续贬值，煤炭股成为通胀的主要受益品种，并且随着四季度用电高峰的来临，板块得到市场追捧。投资者可关注山煤国际、冀中能源等公司的投资机会。二、市场回顾与展望9月27日至10月8日的五个交易日股指四阳一阴，最终收于2738.74点，沪综指涨幅达5.67%，两市合计成交金额10298亿元，日均成交量同比有明显的放出。从资金流向看，有色金属、煤炭石油

7、、酿酒食品板块处于板块资金净流入金额排名前三位，电子信息、化工化纤、仪电仪表板块处于板块资金净流出金额排名前三位。操作上，由于受益通胀主题的市场机会将继续演绎，对通胀受益品种中估值相对不高的个股可继续把握，对前阶段调整蓄势充分、有良好成长性的新兴产业相关板块品种，可逢低关注。图表1：A股周成交额数据表上周A股日均成交金额（亿元）较上一周（%）上周A股周成交金额（亿元）较上一周（%）2059.637.39%10298243.49%图表2：A股周新增股票账户数与上证指数趋势图数据来源：wind资讯东方赢家咨询团队策略周报图表3：A股成交金额与上

8、证指数趋势图【定期策略】策略周报数据来源：wind资讯东方赢家咨询团队三、基金研究由数据得出，“十一”大节之前，基金的仓位普遍上升，股票型基金重新回到87%的上方。日期主动投资股