世外茶源文化旅游有限责任公司商业计划书.doc

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世外茶源文化旅游有限责任公司商业计划书目录第一章执行总结81.1公司简介81.2市场描述81.3投资与理财91.4管理团队10第二章项目背景11第三章产品介绍133.1产品策略133.2服务介绍133.3发展前景22第四章公司介绍244.1公司概述244.1.1公司名称244.1.2公司标志244.1.3公司定位244.1.4公司宗旨254.1.5公司理念254.2公司布局264.3公司战略284.3.1总体战略及目标284.3.2起步阶段战略（1-2年）：294.3.3成长阶段战略（3-4年）304.3.4发展阶段战略（4-6年）314.3.5长期战略324.4公司组织结构324.4.1公司结构图324.4.2公司部门职能334.5人力资源管理354.5.1选聘364.5.2解聘374.5.3培训384.5.4员工绩效绩效管理394.5.5薪酬、福利与职业发展40第五章市场分析41102 5.1目标市场的定位与分析415.2市场竞争分析435.2.1宏观环境分析（PEST分析）445.2.2企业的综合评价（SWOT分析）455.2.3竞争环境分析（5FORCE分析）475.3市场优势总结：495.3.1市场份额的占据495.3.2市场份额和市场容量的关系515.3.3市场发展的趋势52第六章市场营销策略536.1市场分析536.1.1市场空白点分析536.1.2服务竞争优势分析536.2目标市场选择546.2.1区域描述：546.2.2顾客描述：546.3促销市场566.3.1初期促销策略566.3.2站稳后的促销策略——扩大式占据市场576.4渠道市场586.4.1渠道分析586.4.2分销分析596.5价格分析596.6市场定位61第七章风险分析637.1风险识别637.1.1风险概述637.1.2风险细估637.2风险评估677.2.1风险总估677.2.2风险细估表687.3风险应对697.3.1环境风险697.3.2生产风险717.3.3市场风险737.3.4经营风险747.3.5财务风险767.3.6其他风险78第八章财务规划与分析798.1财务预测基本假设798.2总投资估算798.3资金来源及应用818.4预计财务表818.5企业的经营预测分析85102 8.5.1偿债能力指标858.5.2营运能力指标868.5.3盈利能力指标868.5.4发展能力指标878.6报表总结888.7公司的未来发展相应的发展机制与方法888.8资本追加898.9创业资本退出89附录一BeyondLeague创业团队介绍90附录二关于世外茶源文化旅游市场认可度的调查93附录三：调查问卷分析表97附录四公司章程99附录五：我们的参赛感言111第一章执行总结1.1公司简介日照市世外茶源文化旅游有限责任公司是一家筹划中的休闲娱乐中心（以下均简称为度假中心），位于日照市岚山区。碧海蓝天，山清水秀的环境中孕育了闻名全国的日照绿茶。而该休闲娱乐中心正是凭借日照绿茶——这一美容养颜、保健养生的佳品开始进军日照乃至全国旅游休闲服务产业。该度假中心充分响应国家近几年来提出的“大力发展文化产业”的号召，充分利用当地资源——日照绿茶，并与陶渊明归园田居怡然天地间的情怀相融合。结合日照旅游资源充盈，旅游潜力亟待开发的现状，开发了集“茶香满艺”“采茶东篱”“归园田居”三位一体的大型旅游度假中心。让您在休闲度假的同时感悟茶艺文化的高雅，体验采茶和歌的怡然，享受茶浴的舒适，品味特色茶点的馨香，醉身于青山绿水间。该度假中心更是发扬“茶馆文化”，是人们品茗，聊天，会谈的最佳选择。该休闲娱乐度假中心将以此为基础发扬光大“绿色养生·怡情山102 水”的休闲主题，将日照绿茶和日照绿茶文化推向全省乃至全国服务市场，为打造日照旅游名城做贡献。1.2市场描述日照市是一个正在急速发展中的城市，旅游资源丰富，亟待开发。拥有广阔海域，蔚蓝的天空，清新的空气，葱郁的青山——五莲山，还有竹洞天、黄海九寨沟等旅游景点，吸引了越来越多的游客。近几年来随着日照房地产产业的开发，大学城的定居，荣获联合国人居奖的日照更是吸引了大批成功人士的入住。日照这个具有巨大开发潜力的睡狮开始觉醒了，世外茶源度假中心的构想由此应运而生。我们坚信，未来的日照需要我们。日照山多，盐碱地多，如若单靠农业的发展，难以实现日照的腾飞。而日照又是临海城市，如若发展工业，势必造成环境污染，步青岛等沿海城市的后尘，因此对旅游业的开发是日照最明智的选择。世外茶源文化旅游公司的建设更是响应国家发展山东半岛蓝色经济区的政策，以日照绿茶文化为基础弘扬绿茶茶艺文化，发展地方旅游休闲娱乐产业。1.3投资与理财该度假中心实行入股责任制，各股东根据股票份额享有相应的权利承担相应的责任。投资：102 资金筹集：该度假中心是一个大型的休闲娱乐中心，投资主体两大股东组成，分别是BeyondLeague团队与日照A旅游公司。前期预备注资4000万元。团队投资1480万元，日照A旅游公司投资400万元，土地入股400万，政府补贴200万，长期借贷1520万。资金用途：硬件设施投资2989.2万元，茶园投资5.8万元，导游员工培训5万元，流动资金1000万元。盈利：公司预计第三年盈利，预计年盈利率为127%，投资报酬率为101%，投资回收期为13个月。1.4管理团队我度假中心实行直线式管理模式，保证任务到人，责任到人；同时各部门相互配合，实现纵向横向管理的完美结合。由几大股东组成的董事会时刻关注我度假中心的发展前沿，与时俱进，不断创新，着眼于未来，谋划度假中心发展战略；下设总经理，具体执行各项管理工作，处理日常公司经营事务；总经理下设财务部，人事部，物流部，公关部，业务部，景区管理部。我们投入大量资金于人事部，意在培养高素质的员工，让员工体验人性化管理给员工提供进步发展的空间；同时也旨在发现潜力股，着眼于我度假中心进一步的更好更快发展。由上到下的直线式管理以及注重员工在教育的管理理念有助于是我度假中心形成共同的理念“为度假中心发展奋力前行”,从而形成巨大的发展推动力。102 第二章项目背景世外茶源文化旅游有限责任公司的开发不仅仅着眼于现在更是着眼于未来。近几年来国家注重文化软实力的开发，在山东提出了“建设山东半岛蓝色经济区”的规划，而日照又是其中的宠儿。与此同时，日照政府也提出了众多旨在挖掘本地的旅游资源以实现又好又快发展的政策，更是为公司的建设提供了动力。日照这一处于发展初期的新兴沿海城市，拥有广袤的海洋，可以充分挖掘海洋资源，发展海上运输及海洋旅游业。尤为特殊的是，日照是北方有名的绿茶产地，由于日照土壤多为盐碱地，地形多山，单纯依靠农业发展致富是难上加难。除此之外，日照居民多由外地人口组成，原住民并不多，工业的发展历史也较短暂。但工业的迟缓发展同样为日照保留了蓝天，碧水和金沙滩，给日照带来的前所未有的发展机遇。随着日照旅游业的发展，南来北往的人增加，日照需要一个向我们这样集休闲·娱乐·102 文化传播于一体的度假中心来影缩日照。再者，随着社会竞争越来越激烈，生活步伐越来越快，人们疲于为生活奔跑，假期到了，如何使自己身心得到充分放松呢，我度假中心正是充分考虑到这个现实后才应运而生。我们将与日照各旅游公司联手，当游客观赏完日照各著名景点后可以到我们度假中心，感受芬芳的茶浴，享受田园风光，领略日照茶艺文化的博大精深，在世外茶源中得到充分的放松。以小见大，了解日照，吸引游客。如此看来我们的成长将与日照经济的一同腾飞。我们着眼于对员工的再教育，挖掘员工潜力，公司虽小，策略正确，人性化的管理使员工们乐意为公司做贡献，并始终怀着积极的心态投身于工作中，如此而言也是一种变相的资源节约。因为员工的积极势必带来高效率。我们的度假中心具有高度的存在和理性，我们应国家，地方政府的政策而生，具有巨大的发展潜力。第三章产品介绍3.1产品策略在度假中心的整个发展过程中，公司都将始终坚持“以观光旅游娱乐为核心，以茶文化传承为主题”的服务策略，在休闲娱乐的同时，让游客感受茶文化的悠久历史。3.2服务介绍日照世外茶源文化旅游有限责任公司是集茶文化欣赏、休闲娱乐、观光旅游、商务办公于一体的茶文化旅游中心。该度假中心共分为三大体验馆，各体验馆均围绕日照绿茶文化展开，第一体验馆为“茶香满艺”体验馆，第二体验馆为“采茶东篱”体验馆，第三体验馆为“归园田居”体验馆，让游客一次体验三种不同乐趣。此度假中心的建立，既可以102 满足大众群体对传统绿茶文化的渴求心，又可以让游客远离喧嚣的都市生活亲入茶园接近自然、缓解快节奏下的工作生活压力。相信此举不仅能够大大促进日照绿茶的知名度，也将有力的拉动日照旅游业的发展。“茶香满艺”体验馆：此馆主要侧重于茶文化的展播，以日照绿茶的传说和发展历程为基点，共分为四个板块。游客进入体验馆，首先将看到环绕在其内部的日照绿茶传说画报以及利用立体场景及模型给游客带来的一种身临其境的感觉，并且在这一部分有专业人员给游客讲解相关内容；接着是一组展示茶青生长过程以及成品茶制作过程的展图；其次是采茶工具以及黑陶瓷器的展览，让游客直观地感受到茶文化的魅力。其次，游客看到的是一场精美绝伦的传统茶艺表演，感受中国传统茶文化的博大精深，以及传统文化的古典美。在体验馆的前部中心位置，我们将设置一个30m²102 展台，在这里将有6个专业茶艺人员为游客进行茶艺表演，在茶艺表演过后，游客可以在茶艺人员的指导下亲自进行茶艺体验，享受茶艺的无限乐趣。“采茶东篱”体验馆：我们将承包十亩地用来供游客采摘茶及各种水果，体验田园风光。八亩用于茶叶种植，两亩用于水果种植。在茶叶种植部分，3亩用于顾客自行采摘，5亩用于相关茶产品的加工；在水果种植部分，将两亩土地平均分成四部分，用来种植樱桃、草莓、圣女果、葡萄等水果种植。一、茶叶采摘一般来说，绿茶在春季、夏季、秋季都能够生长、采摘，因而我们根据绿茶不同季节的不同生长情况合理安排和指导游客进行茶叶采摘。在采摘前，我们将会给游客提供采茶工具、服饰等。同时，在采摘过程中，我们有专业人员指导顾客进行科学采摘，并且传授茶叶采摘的相关知识并讲述相关故事传说，让游客在采摘的过程中真正体验到采茶的乐趣并接受茶文化的熏陶。采摘后，我们根据顾客意愿，有偿提供炒茶服务，并让其参观炒茶过程。102 图二采茶工具图三采茶过程在采用手工分批采摘的情况下，春茶当蓬面有5％～10％的新梢达到采摘标准时，就可开采。春茶每隔3～5天采一次。在这个季节，用于顾客自行采摘的三亩，我们将其分为均等的A、B两部分，实行轮摘。首先开放A茶区，关闭B茶区，让游客在A茶区进行采摘体验。根据实际情况，4-6天进行开放茶区改换。开放B茶区，关闭A茶区。这样，可以使茶叶有一定的恢复期，保证茶叶地良好的生长。夏、秋茶由于新梢萌发不很整齐，茶季较长，所以，一般当新梢有10％左右达到采摘标准时就要开采了，夏、秋茶每隔5～7天采一次。在这个季节，我们将进行茶叶与茶花的采摘。同样实行轮摘制，轮摘周期为6-8天。花芽生长消耗大量养份而影响茶叶产量，采摘茶树花避免了花芽与叶芽争肥，而且茶树花是一种天然保健原料，具有无需栽种培育且可再生、资源丰富的特点。茶树花的开发利用不仅解决了茶树营养生长与生殖生长的矛盾，使茶叶产量达到最大化，变废为宝，茶园的潜在资源得到充分利用，形成新的经济产业，而且茶树花进一步精加工开发可作为功能性原料添加到食品、饮料、日用化妆品等中，具有广阔的市场前景。102 冬季气温较低，茶树大部分进入休眠期。我们将采用温室大棚的方式来保证茶树的生长，以满足游客冬季参观、采茶的需求。针对冬季是旅游淡季这一特点，我们只拿出一亩茶地进行大棚种植，如果这一模式能受到广大游客欢迎的话，我们将扩大大棚种植面积，以吸引更多的游客，促进冬季旅游的发展，提高公司收益。二、水果采摘我们将留有二亩地用来种植樱桃、草莓、葡萄、圣女果等水果，并使用温室大棚技术，保证一年四季都能够让游客进行新鲜水果采摘。我们将分发给游客特定的采摘篮，游客可以在大棚内自助采摘、尽情品尝美味水果。鉴于水果园面积有限，水果再生速度慢，不可外带。在夏秋季节，由于气温、湿度、光照等条件适宜植物生长，水果可以正常生长成熟。其中，一亩地用来种植樱桃与葡萄，一亩地用来种植草莓和圣女果，让其按照自然规律生长，供游客采摘。在冬春季节，由于气温等条件限制，我们将其中种植草莓和圣女果的一亩地采用温室大棚技术种植各种反季节水果，满足游客冬春季节采摘需要。由于成本增加，我们将会相应提高水果的售卖价格，保证盈利。102 随着我公司的发展，我们将扩大营业规模。在之前的基础上，我们将增加水果的种植面积和种类，并采用先进的技术和设备引进南方的各种水果，以吸引更多的游客。“归园田居”体验馆：此馆主要侧重于集休闲娱乐于一体的茶文化体验。“归园田居”体验馆此馆分建三个功能区：茶浴中心、按摩室、茶馆。此体验馆各项目主要考虑的是绿茶的自然作用以及社会功能。一、茶浴中心：绿茶在我国被誉为“国饮”，102 茶叶不仅具有提神清心、清热解暑、消食化痰、去腻减肥、清心除烦、解毒醒酒、生津止渴、降火明目、止痢除湿等药理作用，还对现代疾病，如辐射病、心脑血管病、癌症等疾病，有一定的药理功效。日照作为北方最具潜力的茶叶种植基地，我们将充分开发日照绿茶的药用功效，研发茶浴并率先建设一系列的茶浴套房，引领日照茶浴新市场。茶浴中心的装潢，将重现古典建筑的韵味，与第二体验馆茶园交相辉映为独特的田园意境。消费者将在茶浴中，沐浴着茶香的芬芳，享受着田园风情，释放往日生活的压力。此功能区的建设将使得长期处于快节奏生活中的现代人们在短时间内得到身心放松。茶浴中心将建设诸多的不同规模的独立沐浴室，如单人间和家庭间，以满足消费者的多元化需求。茶浴中心位于“归园田居”体验馆的二层和三层，二层为中低档浴室，三层为高档茶浴套房。高档茶浴套房力图为高端消费者提供更优质的服务。公司将在每间浴室内都配备木质浴桶以及现代化的淋浴设备，高档茶浴套房将适当配备单独的茶饮套具和高级按摩师。102 单人茶浴包间高级套房按摩室二、按摩室：按摩在我国已拥有悠久的发展历史，因其具有调节气血、促进血液循环、增强免疫力、美容养颜等诸多功效，在现在社会再一次凸显其价值，近年来备受消费者的青睐。我公司将在三楼紧邻茶浴中心设置浴后按摩室，聘请专业按摩师，提供头部、面部、颈部、胸部、腹部以及足疗等特色保健按摩服务，按摩功能区的建设将使旅游者在茶浴之后更充分地享受身体的舒缓和精神的放松。三、茶馆：茶馆位于“归园田居”体验馆的一楼，为尽情享受过茶浴和按摩之后的游客提供片刻的宁静。茶馆采用古典装潢，配备有古典桌椅和紫砂茶具，棋具等休闲娱乐设施也将一应俱全。与此同时，公司也将提供各种手工糕点。由于绿茶食品的市场还未得到推广，我公司抓住先机，与糕点厂家建立合作关系，为游客提供比如抹茶蛋糕等特色茶糕点。茶馆的建设，主要是针对大众的休闲以及商务会谈（包间）而建，采用简易的田园风格，静谧、优雅，又不失大方。102 古韵茶馆特色茶糕点服务特色：与一般旅游景点观光的单一特性相比，日照世外茶源休闲度假中心是集茶文化欣赏、休闲娱乐、观光旅游、商务办公于一体的茶文化旅游中心，游客身临其中，既可以进行茶浴、商务会谈，朋友聊天等活动，还可以享受旅游观光的乐趣，感受传统茶文化。在“茶香满艺”体验馆中，除茶艺表演、品茗、茶文化传播环节外，我们对茶具予以展示以及制茶工艺的展览。在茶具展示中，我们引入了日照近些年近于失传的黑陶茶具进行展览，增加游客陶器方面的见识。在“采茶东篱”体验馆中，我们提供游客采茶服装，让游客在浓厚采茶氛围感受真实的采茶过程，享受亲手采茶、制茶的乐趣。在“归园田居”体验馆中，茶浴是我们的特色服务，绿茶的药用功效极佳。随着经济社会的发展，现代人越来越重视养生健体，发展茶浴系列是一绝佳商机。此外，“世外茶源”立足独特的生态资源优势，结合日照绿茶传说102 和博大精深的茶艺文化，全力打造观光茶园旅游精品项目。可以让采茶、制茶、卖茶、茶浴同文化、旅游、商业“联姻”，逐渐建成一个以日照绿茶为主的北方精品“茶”大观园。让游客可观赏到采茶、制茶、品茗的全过程，同时可以欣赏到多种茶艺表演，游客也可以自采、自炒、自品，其乐无穷。3.3发展前景近年来，我国旅游业迅速发展，特别是农业与生态旅游。农业旅游不像工业旅游重在参观学习，增长现代化科技知识。它的内涵丰富多彩，不仅包括田园风光的游览，山村水乡的休闲度假，而且还包括亲身参与农业劳动，体验民风乡亲等活动。因此，农业旅游是多层次，全方位的综合性休闲娱乐活动。农业旅游，可以让久住城市的居民体验农村生活和田园风光的游览，使单调的上班生活形成的压抑心情得到一定的放松。双休日、五一、十一、春节和学校实行的寒暑假制度，使人们的闲暇时间日益增多。因此，越来越多的人加入到农业旅游的队伍中，这促进了我国农业旅游的发展，并成为21世纪中国旅游业发展的又一新热点。102 日照世外茶源休闲度假中心的建立恰好迎合大众这一旅游心理，迎合21世纪旅游发展新趋势。随着经济社会的高速发展，现代人生活的高节奏，人们保健养生意识增强；以及越来越被人们重视的生态环境，使我度假中心具有良好的发展势头与发展前景。加之日照是北方最大的茶种植、生产基地，又临海多山，旅游资源丰富，也为我度假中心的发展提供了绝佳的契机。第四章公司介绍4.1公司概述4.1.1公司名称世外茶源文化旅游有限责任公司、102 4.1.2公司标志4.1.3公司定位世外茶源文化旅游有限责任公司是依附于日照的特色茶文化、优越的地理位置和得天独厚的地理环境而建立起来的旅游文化公司。公司旨在通过提供茶叶采摘体验、茶艺文化展示、品茶、茶浴、住宿等一系列围绕茶文化的服务产品来满足广大消费者的娱乐休闲需要，立足于打造一个具有日照特色的旅游渡假村。4.1.4公司宗旨茗香满园，体验采茶篱下的悠然。茶鲜四溢，尽享世外之源的清新。4.1.5公司理念在当前社会多元化的消费体系下，单一的消费已经无法满足消费者的需求，因而我们公司秉着多元化发展战略以及绿色可持续战略，立志于发展集观光游览、食品加工、茶果采摘、住宿茶浴等一系列以102 “茶”为主的特色产业，秉承着发扬日照地理优势，充分利用茶资源的信念，我们致力于为大众打造休闲娱乐一条龙的新方式。以茶为主，特色发展。4.2公司布局公司平面图体验馆详图102 归园田居详图102 4.3公司战略4.3.1总体战略及目标、销售营销财务规划文化发展投资融资景区管理员工管理宣传策划设施管理公司发展战略具有整体性，长期性，基本性和谋略性。企业发展战略必须同时具有这四个特征，缺一不可。（——《企业的战略与发展》）本公司在基于公司发展战略特征的基础上，结合自身特点，制定了施用于本公司的总体战略及公司最后想达到的目标。102 在当前市场经济秩序已经基本建立和完善的大好形势下旅游服务业具有较大的发展前景与利润额。根据国家中长期宏观经济政策，切实了解市场变化以及消费者的需求，结合本公司目前的实际情况，明确公司发展的近期、中期、远期战略，从而突出各阶段工作的重点。脚踏实地，使企业能更好的适应市场的变化，避免发展中的大起大落，实现企业可持续健康发展。公司成立初期力求稳定运营，坚持制作符合大众心理需求的特色服务，坚持走文化服务的新路。让顾客了解我公司具有茶文化特色的旅游服务与产品，并在稳固此基础的前提下，逐渐地以公司的初创所在地日照为战略中心，以拓展服务面及服务范围，使公司知名度、吸引力、影响范围逐渐扩大到整个山东省，并最终扩大到全国的市场。计划使本公司在全国的旅游服务业市场上占据较大的营业份额以及较高的市场地位。最终将“世外茶源”打造成全国驰名商标。4.3.2起步阶段战略（1-2年）：目标：“引入投资，与农户、政府、加工厂等实现长期合作”首先，根据我们这一理念的特点，吸引投资伙伴。主要方向是旅游投资公司，食品加工公司，当地政府等。首先，根据我们的茶园部分的计划，需要与当地农户或者政府联系，实行统一经营，但是使用权与经营权分离。与当地多个茶园建立合作关系，在统一的标准下，各农户独立生产，产品归公司收购，确保资源充足。102 在这一发展阶段，主要是面向日照市内的消费群体，通过一系列促销活动吸引包括大学生、白领等各个领域的游客到我们的茶园旅游休闲，利用日照大学众多的优势，充分利用大学生的用于尝试新鲜事物的精神，吸引大批大学生游客。另一方面，作为一个绿色新概念的生态茶园一条龙旅游基地，吸引压力较大的都市白领，以我们“世外茶源”原生态、休闲型、绿色性的特点吸引游客。而日照本地的众多的家庭也是我们的主要目标，家庭旅游这一游客主体是我们所十分重视的，打造温馨质朴的家庭旅游气氛，营造一个具有人文气息的茶文化氛围，也是公司的另一个重要战略。4.3.3成长阶段战略（3-4年）目标：“在日照范围内实现至少百分之八十至九十的知名度，并且把目光投向山东省。使服务质量作为企业最好的名片。”由于茶园对于地理位置的特殊要求性，我们产业的地段繁华性有一定不足，因此，宣传工作在企业起步阶段很重要。这一阶段，我们会进行一系列的宣传活动，与当地各种机构联合，组织一系列特色活动。提高企业知名度。与此同时，要切实抓好服务质量，在保证服务质量的同时，合理控制客流量，实现茶园可持续发展。在这一阶段，公司在第一阶段基础上将客户群投向整个山东省，从日照邻近的各地市开始，以日照为中心，辐射向整个山东省。这期间，宣传工作尤为重要，利用报纸、电视等一系列媒体，综合公司财务状况，做出最适合公司的广告宣传策略，将世外茶源的文化宣扬到整个山东省。在此期间，巩固我们企业的文化，打造企业文化形象至关重要。102 中期发展战略示意图4.3.4发展阶段战略（4-6年）目标:“使茶厂经营日趋完善，茶厂文化在大众中传播。”在提高知名度后，随着游客的增多，附属产品的营销渐入佳境，在这一过程中应审慎分析各个过程中的漏洞，进行各方位的完善工作，切实保障公司的生产、营销与形象。并且在此基础上，注重设备的维护保养，以及人员的合理利用。在茶叶生产、加工过程中注重设备的标准性，在注重质的前提下量产。在这一过程中，要逐步将眼光放眼到山东省周边省市，包括河北、河南、天津、北京、东北三省等地，利用铁路、水路、公路等便利的交通方式，发展山东周边城市的游客资源，将我们企业的文化逐步走出山东走向全国。4.3.5长期战略目标：“102 建立一个具有创新精神的企业，实现企业的二次飞跃发展，长期发展。”要像企业充满生命力，必须要不断注入新的思想。因此，在这一阶段，应提高科技投入，包括科研人员的投入，科研设备的投入。要时时关注市场动态，关注新产品走向，以茶为中心，研发新产品。实现企业的新发展。在这一阶段，企业文化已经日趋成熟，市场已经延展至全国大部分地区，企业知名度大大提高，且企业成熟度高，创新能力强，不断利用新技术创新企业，不断前进。4.4公司组织结构董事会总经理副总经理副总经理人事部景区管理部财务部公关部物流部业务部4.4.1公司结构图4.4.2公司部门职能102 102 102 4.5人力资源管理我公司根据当前一些高效运营机制，整合建立起了一整套完整的涉及选聘，培训，绩效管理，薪酬、福利，和职业发展的人力资源管理体系。102 4.5.1选聘（1）本公司根据实际的业务及运营需要，需招收具有不同业务能力的员工，并且采用固定员工及临时员工结合使用的用人方式。以此为依据，公司预计招收专业种植人员、茶艺技师、文化管理人员、采购及原材料处理人员、宣传及销售人员、客户经理和各部门相应的管理人员为固定员工以及临时车间工人、临时配货人员、临时宣传及销售人员为临时员工的各种人员分配到各个工作岗位。（2）对于客户经理以及各部门相应的管理人员，公司通过人脉招聘的方式进行招聘，由董事会、总经理、副总经理以及应邀顾问共同进行严格考核来决定相应人选。（3）对于专业人员，公司主要是通过互联网、公司网站、学校招聘、职业招聘机构、员工推荐等方式进行招聘。依托良好的环境，招聘一部分有能力的在职或毕业的大学生和研究生，并提供相应的带薪实习等有效机制，充分调动其积极性。102 　（4）同时采取固定工作人员与临时工作人员相结合的招收办法，招收一部分具有相关技术能力的初中文化水平以上的技术工人进行生产工作，招收一部分具有较强销售能力和业务能力且具有大学本科学历以上（个别情况除外）的人员进行销售宣传采购等工作，并招收一部分兼职学生进行促销宣传工作。（其中学历仅作为一个简单有效的参考标准，本公司还会根据员工的工作情况进行相关的调整。）对表现优异者重新拟订薪金、待遇与福利更高的特殊用人合同，或提拔为相关部门的负责人。　（5）以上人员在招聘完成后，公司都会与其签订相应的保密合同，并且合同条文以及《劳动法》的相关条文严格履行合同。4.5.2解聘为保证公司的高效运行和良好发展，我们采取在人力资源管理中采取解聘的方法程序。主要内容如下：方案说明解雇永久性、非资源终止合同暂时解雇临时性、非自愿终止合同；可能持续若干天、也可能持续几年自然裁员对资源辞职或正常退休空出的岗位不予填补调换岗位横向或纵向调换员工岗位；通常不会降低成本，但可减缓组织内的劳动力供应不足问题缩短工作周让员工每周工作少一些时间；或者进行工作分担，或是以临时员工的身份做这些工作提前退休为年龄大、资历深的员工提供激励，使其在正常退休前提早退离岗位工作分担几个员工分担某一全时职务4.5.3培训我们对员工采取在职培训和脱产培训相结合的员工培训方法。102 员工在职培训职务轮换通过横向的交换，使员工从事另一些职位的工作，使员工有机会承担多种工作任务预备实习跟随有经验的人、教练或导师工作一段时间，由其提供支持、指导和鼓励员工脱产培训课堂讲座用来传授特定的技术、人际关系及解决问题的技能电视录像借助媒体清晰的展示其他培训方法不易传授的那些技术技能模拟练习通过做实际的或模拟的工作的学习技能，如实验演习、小组互动等仿真培训在一个模拟现实的工作环境中，通过工作中将实际使用的同类设备学习操作4.5.4员工绩效绩效管理我们公司通过建立绩效标准，具以评价员工绩效，以便形成客观公正的人力资源决策并提供支持这些决策的文件过程。具体方法主要有：方法具体操作102 书面评价法考评者以书面的形式对员工的优缺点、工作绩效和潜能进行评价，并对其提出相关的改进建议关键事件法考评者将注意力放在能够区分有效和无效的工作绩效的关键行为方面，包括一些能够说明员工工作绩效的细节。评分表法通过制定一系列的绩效因素，按该尺度按增量尺度对员工进行评分行为定位评分法综合关键事件法和评分表法的主要成分，根据各项指标对员工的具体行为进行评分多人比较法将一个员工的工作绩效与一个或多个人进行比较目标管理法每个员工都确定具体的目标，对员工目标的完成情况进行综合评价三百六十度反馈法利用从上司及其同事的反馈意见进行评估。即利用与员工有互动关系的所有人员进行的反馈信息。注：由于每一种方法在操作的过程中存在着各自的优缺点，因此在操作的过程中，要综合运用多种方法。4.5.5薪酬、福利与职业发展薪酬与福利是有效激励员工行为的方法。本公司主要是通过基本工资和年薪、工资和加薪、激励性的薪酬等多种方法相结合的方式制定薪酬福利制度。102 一个有效的职业发展计划能够确保组织拥有必要的人才，并使少数民族员工和女性员工获得成长和发展的机会；能够为组织吸引和留住高素质的人才。公司在激励员工个人对自己职业发展负责的动机的基础上，提供有关的信息、评估和培训，实现人职匹配的最大化，进而提高员工绩效。第五章市场分析5.1目标市场的定位与分析茶文化旅游是现代茶业与现代旅游业交叉结合兼具共容的新型旅游模式。它是将茶生态环境、茶事活动、自然资源和茶文化内涵融为一体的产物。茶文化旅游由于涉及面广泛，茶文化旅游既属于文化旅游又属于观光旅游、休闲旅游。一茶园的生态环境的自然景观为背景，在相应的局部把地区范围内进行人工修饰和点缀的茶文化生态旅游。其基本形式是以宜秀美幽静的环境为基本条件，以茶事活动为基础，以茶区多样性的生态景观为依托,以茶为载体,丰富多彩的茶文化内涵和绚丽多彩的民风民俗活动为内容。世外茶源文化有限责任公司在成立之初将落户日照，利用日照得天独厚的地缘优势，推广其品牌价值。当本公司相应的影响力得到提升时，可以考虑拓展服务的种类和规模。102 （1）日照，因“日光初照”而得名，地处东经118°35′—119°39′,北纬35°04′—36°02′。在山东半岛南翼，东临黄海，与日韩隔海相望，西接物流之都临沂，南与江苏接壤，北与青岛市、潍坊市毗邻，是一个在改革开放中崛起的新兴港城，现辖东港区、五莲县、莒县、岚山区办事处和日照开发区、山海天旅游度假区，总面积5368平方公里，总人口288.11万，其中城区人口25万人。作为联合国最佳人居奖的获得城市,其蓝天、碧海、金沙滩等独特风光在每年吸引大量的游客前来，流动人口多，依托旅游业极大地拉动了当地的就业和消费，同时吸引了大量的外来游客。（2）日照地处山东省东南部，有着得天独厚的地理环境优势，日照绿茶的茶树越冬期比南方长1至2个月，昼夜温差大，营养物质积累的更多，享有‘江北第一茶’的美誉。1966年东港区的前身日照县“南茶北引”获得成功。此后东港茶叶不断发展，特别是自1998年以来，日照市政府立足实际科学决策，把绿茶生产确立为农业特色经济的支柱产业进行重点培植，致力建设“江北绿茶第一基地”，日照绿茶产业实现了跨越式发展。目前，日照绿茶区域内茶园面积已达到12万亩，茶园面积占到全省的茶园面积半数以上，年产茶叶1500吨，占山东省的50%以上，是山东省最大的绿茶生产基地，产量连续六年列全省第一，素称“北方第一茶”。其中东港区巨峰镇1000亩有机茶已通过欧盟国际有机食品发展中心认证，获得了欧盟市场的“通行证”。102 （3）茶文化，在我国源远流长。陆羽《茶经》，是古代茶人勤奋读书、刻苦学习、潜心求索、百折不挠精神的结晶。以茶待客、以茶代酒，“清茶一杯也醉人”就是汉民族珍惜劳动成果、勤奋节俭的真实反映。以茶字当头排列茶文化的社会功能有以茶思源、以茶待客、以茶会友、以茶联谊、以茶廉政、以茶育人、以茶代酒、以茶健身、以茶入诗、以茶入艺、以茶入画、以茶起舞、以茶歌呤、以茶兴文、以茶作礼、以茶兴农、以茶促贸和以茶致富。茶是中国的骄傲、民族的自尊、自信和自豪，饮茶可以思源。（4）随着近年来经济的发展和人民生活水平的提高，文化产业开始蓬勃兴起。厌倦了都是快节奏、高污染的人们更多的开始关注亲近自然，发现心灵的净土。自然生态旅游是我公司主打的服务，就是为了顺应当今文化消费的趋势，使得消费者在都市快节奏的生活中得到心灵上精神上的宁静和放松。5.2市场竞争分析对于一个企业来说，更多的是靠市场推动而非产品推动。因此市场调查与分析是必需的。对于企业的市场竞争优势，我们将运用宏观环境分析PEST、企业的综合评价SWOT、竞争环境分析5FORCE分析模型分别进行分析。102 PEST分析SWOT分析5FORCE分析我们的企业企业综合分析：威胁（threats）机会（opportunity）劣势（Weakness）优势（Strength）宏观环境分析：政治因素（Political）经济因素（Economic）社会因素（Society）技术因素（Technology）竞争环境分析：1.潜在进入者的威胁2供应商的情况3.消费者的经济能力；4.替代品威胁；5.行业现有企业竞争。5.2.1宏观环境分析（PEST分析）包括政治因素、经济因素、社会因素和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于我们所立足的行业的影响。企业的营销活动，都直接间接的受到当地的政策影响，开发一个营销区域的时候，了解一个区域的基本政策是十分必要的。为保护茶叶产业，日照市政府于近日颁布了《绿茶地理标志产品102 政治因素（Political）管理办法》，此外由山东省贸促会、日照市人民政府联合主办的“第二届中国日照绿茶节”于2011年6月在日照会展中心举行，依托政府的政策扶持和同各地茶商的广泛沟通，世外茶源将得到技术上的交流和品牌上的宣传。经济因素（Economic）虽说我国还存在着巨大的贫富差距，但是恩格尔系数在不断降低，居民已经具备了相应的购买能力。中小城市的甚至小城镇的居民开始关注发展资料的消费。世外茶源在营销前，必须要调查营销地的经济发展水平、国民的收入与支出比例、同类服务在该地区的价格等。社会因素（Society）社会由人组成,而“世外茶源”文化旅游的消费终端也是消费者。所以要对本文化旅游公司即将投放的市场的人口规模、增长速度，经济发展速度、消费能力、购买欲望等多个方面进行分析。对我国而言，人口增长过快，势必会导致社会需求的扩大。而旅游业作为放松压力的必需途径，更是必不可少，因而社会环境绝对是占优势的。此外年龄、性别、学历对需求同样产生影响。技术因素（Technology）包括技术与服务发展现状、新项目的发展和服务的发展趋势。宏观环境分析（PEST分析）5.2.2企业的综合评价（SWOT分析）对企业的利弊分析和所处环境评价一般通过SWOT模型来进行，它包括企业优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）、威胁（Threats）四个方面的因素。102 要做好本公司文化旅游项目的营销，进行竞争对手的分析是至关重要的，分析竞争对手，有助于把握市场，降低风险、总结经验教训、为自己定位规划成功的营销计划。公司SWOT分析关键竞争要素关键环境要素Strength1)文化旅游的理念先进，形式新颖。2)产品分为核心产品和辅助产品，类型丰富。3)坚持创新机制，创新服务类型。4)现代化、科学化的管理制度，提高服务质量。Weakness1)生态旅游这一文化产业在近年被重视，类型不尽相同且都带有地方特色。2)创意的优势在一定时期内又会随着消费者观念的更新或潜在竞争者的进入而逐渐消失。3）建立初期，资金不足，管理经验不足，加强对于员工的培训力度。OpportunitySO战略WO战略1）经济迅速发展，人们的消费能力增强。2）人们追求回归自然的心理驱动。3）国家政策对旅游业的扶植。4）国家对大学生创业的支持力度加大。1）公司能够得到政府和有关部门的支持，有利于市场开拓。2）本产业制定了自己的短期、中期和长期规划，为企业的生存奠基。1）消费者接受能力差导致市场狭小，重视加强市场调查分析，捕捉消费者心理，应不断提高宣传力度，满足客户的需要，使服务市场不断扩大。102 6）目前日照的文化旅游服务的种类和形式比较单一，海洋文化占据了旅游市场的几乎整个江山，这样的市场缝隙为茶文化旅游的生存提供了空间。3）产品和服务主要依托当地的自然风光与茶叶产业的地缘优势，供货渠道通畅，运费较低。（4）日照作为一个新兴港城，海洋景观与人文景观的辉映所吸引的巨大客流同样会为茶文化旅游业的发展带来商机.2）新创意的出现，政府投资扶持保护其他企业、潜在竞争者的出现等等，要清醒的认识自身定位，快速占据有利市场并不断创新服务形式。ThreatST战略WT战略1）市场规则相对不规范2）市场饱和的几率大，易被其他企业模仿挤出市场3)面临其他可能出现的更新颖的服务的挑战4）金融市场不稳定，公司筹资困难1）根据拟定的品牌战略，营造企业文化，增加归属感认同感。2）正确估计市场容量，并根据市场容量的变化制定相应的生产和销售策略。3）依托与当地茶农和各地旅行社的长期合同，建立长久合作伙伴，加强和外界的应对沟通。1）加强企业运作高层对于市场准入等规则的学习，避开壁垒。2）为防止初期被模仿及兼并，需在各个环节加强管理，提高服务和产品的技术含量，保持该领域内的优势，拓宽销售渠道加强竞争实力，不断增加市场占有率。3）始终关注市场的变化，包括政策调整、气候变化等因素，抢占有利商机。企业综合评价（SWOT分析）5.2.3竞争环境分析（5FORCE分析）企业的竞争环境分析包括五个方面：潜在进入者的威胁；供应商的情况；消费者的经济能力；替代品威胁；行业现有企业竞争。102 潜在入侵及新进入者销售者之间的竞争来自企业争夺有利市场地位和竞争优势供应商消费者替代品或服务的威胁供应商情况企业初期主要依托当地的茶厂与食品加工厂，实行租用和订购制度，与他们建立稳定通畅的订货渠道。因此，与茶园种植商和茶叶供应商以及食品加工厂的议价成为控制成本的一个很重要的因素。店面选址问题如租赁土地或者购房的成本问题对企业初期的成本构成威胁。由于部分产品依托当地茶园，所以其原材料的购买渠道及议价能力成为限制成本的主要因素。现在的茶叶市场，呈现的是几大产商垄断竞争、小的供应商林立的局面。消费者的经济能力消费者的可支配收入在不断增长，这是毋庸置疑的事实。价格与供求影响消费，茶文化旅游服务的定价一定程度上限制着人们对文化旅游的消费额度。新进入者的威胁行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力，并分割市场份额。新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报酬等。新进入者的进入障碍是消费者认可度，我们现有的经营模式和经营理念以及在目标市场所建立的体系将成为新进入者的主要门槛。消费者对价格的敏感程度始终比较高，假如某服务商以价格战的形式推广产品以此进入市场，势必会对我们的产品和市场产生一定程度的冲击。102 替代品的威胁各地的旅游文化资源在不断被开发，各种形式的生态景观建设被提上日程。但日照作为一个北方的新兴城市，消费水平低于南方各城市，价格优势成为取胜的法宝。行业现有企业竞争大多数能够在市场上存活的茶叶供应商和文化服务商，一般拥有固定的订货商，想跻身于日益拥挤的市场必须要有独特的竞争优势，当然我们也可以在市场中寻找同盟者，优势互补。为了建立我们的市场领先地位，我们将加大技术以及产品研发的投入，保持最新的技术优势和创新优势，在成本上和资源上占有有利位置，形成市场新入者壁垒。5.3市场优势总结：5.3.1市场份额的占据面对日照的茶叶资源，中国旅游城市分会秘书长唐洪广说：“日照可以把更多的游客吸引到茶园来，大力发展采茶、炒茶、品茶一条线，真正把茶业做大做强。”为此，针对开发日照茶文化旅游线，记者进行了专门采访。日照国铁旅行社每年都接待大批省内外及国际游客，其中带领游客到茶园参观、体会采茶的乐趣、品茶已成为一个特色旅游项目。据介绍，很多游客对茶产业兴趣浓厚，现在很多旅行社正准备做大茶文化旅游。日照市发展茶文化旅游已有一些可贵的做法，但省内外还有很多茶文化旅游的成功经验值得我们借鉴。近年来，在很多外省市，“借茶文化办旅游、以旅游助茶业发展”102 已成为共识，包括茶博物院、茶艺表演队等在内的一大批与茶叶相关的景点和节目相继形成，为旅游专线的开辟创造了条件，这也是值得我们借鉴的宝贵经验。因此，世外茶源文化旅游有限责任公司可以立足独特的生态资源优势，结合多年的种茶历史和博大精深的茶文化，全力打造观光茶园旅游精品项目。可以让采茶、制茶、卖茶同文化、旅游“联姻”，可以建成一个茶大观园或茶博物馆，让游客可观赏到栽茶、制茶、品茗的全过程，同时可以欣赏到多种中外茶艺表演，甚至可以让游客自采、自炒、自品，定会其乐无穷。相信我市很快会出现一批茶文化旅游景区、景点，茶叶批发市场、茶叶公园等，茶文化旅游这篇值得一做的大文章定会越做越好。我国民间的谚语“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”、“琴棋诗画歌舞茶”,从物质层面和精神层面上反映了人们对茶的普遍需求。随着生活水平的提高,这种对茶的需求在数量和质量上正不断增加。茶文化旅游的开展正满足了人们对茶及茶文化知识日益增长的需求的质朴需要。从广义上说,茶文化是指整个以茶为中心的物质文明和精神文明的总和,是一种物质文明与精神文明高度和谐统一的产物。如果将茶文化旅游资源按照生态旅游资源系统归类,广义的文化旅游可归属于人文生态旅游资源大类、农业生态系统类中的田园生态风光亚类、农事劳作生态亚类、农村风土人情生态亚类,以及文化遗产类中的民俗文化亚类。茶文化生态旅游就是旅游者体验、感受和品味与茶有关天然的生态环境和古朴的民情民风并获得教益的过程。102 5.3.2市场份额和市场容量的关系市场份额体现企业的经营管理在市场中所处的地位，销售额则体现企业的经营管理能力。为保证市场容量的大小，本公司销售额与市场份额的关系有四种情况：①市场容量和销售额都同时上升。如果销售额的增幅超过市场容量的增幅，则本企业是市场开拓的主力军，在行业发展中起着重要的作用；如果销售额的增幅低于市场同量的增幅，那么本企业的市场份额在减少，充其量只是行业内的跟随者。②市场容量上升，销售额下降。则表明整体行业在发展，企业在衰退，市场份额随之逐渐萎缩。究其原因，本企业可能发生了重大变故，或是有非常严重的问题。③市场容量下降，销售额上升，市场份额呈倍数增长。企业的生命力非常强，面对行业的衰退，仍能寻求发展。本企业必定有过人之处，很可能为行业革命的领军人。④市场容量和销售都下降。此时的市场份额取决于两者的降幅，如果市场容量的降幅超过销售额的降幅，那么市场份额是在增长的，本企业的衰退速度比行业的衰退速度更为缓慢；如果市场容量的降幅低于销售额的降幅，那么市场份额是在降低的，企业的衰退速度快于行业的衰退速度。综上所述，本公司将纵向分析和横向分析企业自身的发展状况，为公司的发展做好必要的准备。102 5.3.3市场发展的趋势市场变化趋势分为两条道路，一条是由于不能受到顾客的喜爱而没有市场或者是由于其他潜在竞争者进入市场导致的我们优势消失而最终被市场淘汰，创业失败。另一条是由于我们高质量和新颖的产品和服务以及全面及时的保障措施使得我们获得比较好的市场反响。市场的发展趋势是一个随着社会大环境的改变而呈现出的一个动态过程，影响企业前途命运的因素有很多，诸如：社会经济发展水平、国家政府的政策调控、人们消费理念的转变等等。第六章市场营销策略6.1市场分析6.1.1市场空白点分析日照地处北方，但由于沿海、纬度较低等条件，形成了适宜的气候。借此优势，日照引进进行“南茶北引”102 ，成为了北方最具特色、最成功的茶种植基地，并孕育了独特的茶文化。此外，日照旅游业蓬勃发展，但旅游市场仅以海洋旅游为主，并无以茶文化为中心的综合传统文化的旅游景点。日照的旅游业，在这一块存在市场空白点。我公司抓紧这一空白和机遇，以新思维开发的旅游模式来发掘市场潜力，弥补市场空白，与传统的旅游业进行全面的市场争夺。6.1.2服务竞争优势分析我公司的旅游服务是建立在创新思维和创新模式基础之上的，并结合了目前旅游消费者的兴趣爱好取向和消费心理，因此，我公司的旅游服务具有很多的优势。(1)开发日照具有特色的茶种植文化，形成了独特的旅游观光的区域特色。在北方种茶本即为新奇之事，我们正是利用这种新奇性来创造我公司独特的旅游服务，形成自己的特色优势。(2)田园观光和体验与传统文化相结合，打造田园生活、复古体验的特色旅游。当前，由于社会压力加大，人们开始从自然中寻找释放压力的途径。回归自然，体验田园生活，接受传统文化的熏陶，成为人们消费的一大热点。我们正是抓住大众的这一消费心理，打造回归田园的旅游服务。(3)新模式的综合特色服务，集茶文化欣赏、休闲娱乐、观光旅游、商务办公于一体。我们的旅游服务综合了各种旅游业的优点，并加入自己的特色，是一种新型的综合特色服务。(4)针对不同群体的兴趣爱好，采用共性旅游项目和个性旅游项目相结合的模式。我们会根据游客不同的需要设立不同的旅游服务。102 6.2目标市场选择区域描述市场的选择因需求而定。我公司综合考虑地理细节和消费水平细节原则，对市场进行综合定位。6.2.1区域描述：我们考虑的是不同地区因环境不同而造成的人们对旅游消费需求的差异。我国的地理环境差异明显，不同地区的文化各具特色，我们紧抓日照独特的茶文化特色，并将其与我省传统文化相结合。所以我们主体目标是我国的北方市场，次之是南方市场。当然，针对不同地区的市场，我们的旅游服务模式会有针对性的差异。6.2.2顾客描述：根据不同人群消费水平。消费心理以及兴趣爱好的不同，我们的旅游服务会划分不同的类型，坚持以中上等收入群体为主，兼顾各个收入顾客消费能力的原则；走共性旅游与个性旅游想结合的路线，兼顾不同群体的兴趣爱好。102 消费水平高等中等低等高级标准普通标准共性旅游项目个性旅游项目不同的兴趣爱好6.3促销市场6.3.1初期促销策略102 考虑到初期资金不足的问题，我们在导入期的促销方式将避开昂贵的电视、报纸等宣传方式，而是通过渐进式的宣传，逐步扩大影响力和知名度，打开市场。(1)户外广告由于初期希望顾客能迅速了解并接受本公司服务，所以本公司把户外广告作为重要的宣传手段之一。这样不仅可以降低成本，还易达到预期的宣传效果。对于户外广告，我们主要采取张贴宣传画、发传单、竖宣传牌等形式。(2)承办活动我公司可通过承办一些企事业或公益性活动来达到宣传的效果。这既可以让公众切身感受到我们的旅游特色，又能树立我们公司良好的形象，并且可以节约广告费，这不失为一种良策。(3)免费旅游体验我们可以以公益的名义，向学生、敬老院等发放免费体验券，这样既可以达到宣传的效果，又能树立我公司关心公众、热衷公益的形象。另外，可以邀请一些名人名士、政府官员等免费旅游，借助他们的影响力进行宣传。(4)旅行社大攻略我们可以通过培训专业推销人员，指派他们到各大旅行社、企事业单位等部门，说服他们来我们这旅游，并给予他们一定的优惠。6.3.2站稳后的促销策略——扩大式占据市场公司成功站稳脚跟，有了稳定资金的支持后，我们还将逐步扩大宣传力度和范围，努力让我们的旅游项目深入人心。102 (1)电视广告电视广告覆盖的目标消费者的范围最广，传达的消息最直接，轰动力最强。广告设计要短小精良，独具创意。表达简短清晰易于吸引人注意力，以便传送，同时也可以节约成本。广告的插播应尽可能的选择每天黄金时段，广告播放也要尽可能选择收视率较高的省市级电视台。但，我们不采取每天都播放的形式，而是进行一周三次后一月十次有间隔但持续的播放形式，这样既可以别长期宣传产生持续的影响力，又能节约大量成本。(2)报纸与杂志报纸与杂志，具有一定的可信度，可传阅性强。针对本公司的目标消费者，我们可在比较有权威和有影响力的报纸与杂志上刊登广告。(3)网络如今，网络的影响力越来越大并超出人们可想像的范围素有“网罗天下之称”。随着网络的覆盖面越来越大，网络宣传的力度只能加大不能减小。102 6.4渠道市场6.4.1渠道分析公司推出的产品与服务只有通过营销渠道，才能在适当的时间、地点，以适当的价格供给消费者，从而实现在企业目标当中。考虑到我公司服务的特点以及新公司的实际情况，我们将首先才去关系型代理与直接受理相结合的综合服务渠道。本公司代理商直接受理点各旅行社旅行公司负责宣传设计负责门票预订与销售负责顾客安排自办旅行社网络售订票点流动顾客接待6.4.2分销分析代理商的选择与管理是关乎我们公司服务与成功是否成功的关键，关乎我公司利润的获取。因此要慎重选择代理商以及处理与其关系。6.5价格分析102 我公司根据顾客消费水平，市场互动等因素，采取综合定价方式，实行有层次、有变动的灵活定价。公司建立初期，我们在服务上占据优势，采取需求定价的方法，价格略高，但不会很高，给自己留出足够大的利润空间以及价格变动空间。初期为了打开市场，我们可以采取打折，优惠券，团体票价，纪念品赠送等方式进行宣传，另外我们可以通过对员工的再教育提高我公司员工的服务水平，以服务取胜。但应尽量避免价格战。商品价格：茶香满艺体验馆免费向游客开放，采茶东篱体验馆与归园田居体验馆价格定位如下：采茶东篱体验馆价格定位水果自助采摘价格定位旺季（4月——10月）：自助采摘20元/位淡季（11月——次年3月）：自助采摘30元/位茶叶自助采摘，按低于市场价的20%外带（若如需要炒茶服务，则额外收费）。归园田居体验馆价格定位茶馆茶饮价格表绿茶类：名称龙井御青茶洞庭碧螺春御青信阳毛尖茶日照绿茶价格40元/壶45元/壶50元/壶40元/壶花草茶类：102 名称玫瑰花茶茉莉花茶菊花茶价格25元/壶30元/壶22元/壶红茶类名称祁红茶滇红茶日照红茶价格30元/壶35元/壶40元/壶包间价格：包间25元/小时普通间无包间费茶浴价格标准茶浴：50元/人/3小时（不同季节根据茶青具体价格围绕均值50元按一定幅度上下波动）高档茶浴：100元/人/3小时（不同季节根据茶青具体价格围绕均值100元按一定幅度上下波动）按摩：平均80元/小时（按照精油价格和人工服务具体定价）6.6市场定位我公司以新式特色休闲观赏度假为主要服务，挖掘市场空白点，并且由生产研发部等要部继续推出新项目新服务，不断吸引游客眼球。102 本公司旅游服务体验传统茶艺养生茶浴保健按摩自助采摘观赏各式茶具悠然品茗102 第七章风险分析7.1风险识别7.1.1风险概述7.1.2风险细估(1)环境风险①自然因素：极端天气的出现会影响人们的出行，造成消费人群减少。同时，也会对大棚以及茶叶生长造成影响；②102 社会因素：中国大众对新鲜事物的接受能力普遍较差，社会不易接受新生事物，而且中国人更倾向于低价低质的消费，导致新型的服务不被认可；③经济因素：利率的变动（如利率上升，贷款成本增加，可能导致企业融资困难等），汇率的变动（如汇率下降，则竞争对手的销价按我国货币计价将降低，从而对本企业造成冲击等），通货膨胀或通货紧缩等影响消费者购买力；④政策因素：国家宏观经济政策、经济环境的变动；政府服务水平的高低以及各地方、地区的相关政策的变动会直接影响到企业资金的融入以及产品的销售面等企业运营的必要条件，同时，国家对大学生自主创业政策变动也会有重大的影响；⑤市场因素：以日照茶业为依托会导致市场活性相对较小，同行业竞争较为激烈，消费者对新生服务消费接受能力不同，都会在市场环境层面影响公司规模的发展和产品的销售，市场因素将在后文中具体分析。(2)生产风险①材料：一是材料的供货紧缺或价格昂贵导致需求减少以及成本增高，二是服务的质量或者后期运营中出现的其他问题会导致产业的危机；②设备：大型的设备由于价格昂贵以及维护费用昂贵。公司难以引进高技术设备，导致公司生产能力下降。设备使用所导致的损耗以及损坏，影响流水线的效率；③研发：作为一个提托茶文化的服务性公司，公司的产品研发的空间较小，研发技术含量不算很高，难以寻找对口的研发人员等；102 ④流水线：服务的系统性的弱化，娱乐安排不合理以及员工工作效率的下降，将影响公司产品的生产；⑤产品质量：由于茶叶原材料的不合适，企业人群的管理不当等会造成企业内部凝聚力不足，以至于对生产的懈怠，导致公司服务的质量的下降。(3)市场风险①同行业竞争：依托茶文化的服务型产业的市场为新生的消费市场，如此商机，近年来涌现出众多的市场参与者，竞争激烈，公司有可能在初期遇到影响到生存的同行业竞争；②盗版：由于服务业重在设计思路的创新，而非使用高精尖的技术，导致该创意极易被模仿、被仿造。大量的类似型服务会充斥旅游消费市场；③市场容量：对市场承载能力的调查所采用的方法不合适，没有准确掌握市场所能承载的合适限度，使其超过了市场所需求的最大限度而增加公司的产品经营风险；④宣传：宣传手段使用不当，宣传途径选择不当，没有对潜在消费者的心理进行很好的评估。盲目从自身角度制定宣传策略、制作广告等，影响了宣传的效果，无法完成公司的宣传预期，难以达到宣传本身的目的，影响市场的拓展与开发。(4)经营风险①公司品牌：公司在短期内难以确定自身的品牌战略，树立品牌的时间较长，树立品牌效果不明显或者在树立品牌时错误选择了品牌方向；102 ②公司文化：公司内部没有形成良好的文化，可能影响到公司人员的团结与协作。③员工管理：管理结构的不科学，管理人员的素质、水平不够，导致企业经营效率不高及生产成本的增加；④公司结构：公司创办者在初期没有建立健全行之有效的公司组织结构以及公司运行的方法，公司部门之间分工不明确，公司管理混乱，公司运作效率低下；⑤供销合作方：原材料的进货合作方风险主要体现在为公司供货不及时、供货数量质量不达标、供应假货、违规供货以及违约退出。销售合作方风险主要体现在不能及时进购产品导致产品积压、销售渠道不畅通、销售渠道不稳定、违规销售以及违约退出；⑥法律纠纷：合作方不履行合同以及消费者投诉等潜在的法律纠纷。(5)财务风险①融资筹资：融资资金少，风险筹资的难度大，而且受政策限制较多，加大了筹资的不确定性；②资金偿还：主要受利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿债风险；③资金使用：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险；④资金回收：应收帐款无法及时到位，增加了坏账的出现率；⑤收益分配：主要表现在收益确认风险和对投资者的收益分配不当而产生的风险。(6)其他风险其他目前难记预计的潜在风险。102 7.2风险评估7.2.1风险总估公司建立第1年至第3年，面临较严重的生存危机。首先，没有稳定的客户群；其次，公司产品没有经过市场验证，存在较多漏洞，急需完善；再次，现金流紧张，面对营业之初很有可能出现的财务负增长，资金回笼速度较慢，公司的资金运转很有可能出现问题。公司步入第4年至第6年，面临着领导危机和竞争危机。首先，公司进入第二阶段后，运营方式已经形成模式，然而市场状况已经出现较多变化，决策者可能不能够及时调整经营方式，与时俱进。面对市场日新月异的变化，管理方式和组织结构也必须要及时作出调整，这是公司在这一阶段面临的挑战之一。其次，随着公司茶文化服务的不断完善，将会导致空前的竞争压力，众多竞争者效仿现有的模式，逼迫我们不断进行新产品的研发工作，与此同时，要引进更新更好的信息技术，开拓新业务。公司进入第七年后，逐渐进入稳定期。经营管理制度化，公司产品日趋成熟。此时，公司的危机来自于公司文化。在模式化的运行过程中，易出现员工懈怠，缺乏激情的现象。同时公司由于固有的体制渐渐僵化，导致对市场反应迟钝，也有可能出现各种各样经营道德的问题。102 7.2.2风险细估表风险性质风险事件可能性严重性可预见性风险系数环境自然2944社会2823经济3833政策1622市场5935生产材料2743设备4612研发2632流水线2722产品质量3944市场同行业竞争5825盗版4723市场容量5724宣传3834经营公司品牌2824公司文化4824科技产权2924员工管理3623公司结构3824102 供销合作方3824法律纠纷2643财务融资筹资3623资金偿还2623资金使用3532资金回收2522收益分配3522注：可能性有1至5递增，严重性由1至10递增，可预测性由1至5递减，风险系数由1至5递增。7.3风险应对7.3.1环境风险(1)自然因素后果：一个地区气候的变化导致这整个地区的人们需求的变化。而突发的自然灾害会是灾害发生地的人群失去购买产品的能力的动力。应对措施：密切关注全国气候和天气变化，密切注意全国自然灾害发生的情况，并根据以上信息及时调整业务重点和市场结构。(2)社会因素：后果：中国大众对新鲜事物的接受能力普遍较差，中国人更倾向于低价低质的消费，导致高端文化消费不被认可，致使新型伞的群众市场基础差；102 应对措施：打造好公司的品牌，尽可能地了解社会动态和大众心理，并针对此制定切实可行的战略来增加公司及产品的社会认可度。(3)经济因素：后果：影响整个市场，对公司打击不突出，发生几率不高。应对措施：密切注视并积极预测经济环境的变化，及时采取相应对策。(4)政策因素：后果：会直接影响到企业资金的融入以及产品的销售面等企业运营的必要条件。应对措施：发生的概率较小，在当前形势下，国家鼓励发展经济和投资创业，一般不会出现对企业发展的限制。只需合法经营，并寻找有利政策区位即可。(5)市场因素：后果：旅游业市场活性相对较小，同行业竞争较为激烈，特别是日照利用自身“蓝天碧海金沙滩”的优势已经打出“渔家乐”旅游的金字招牌，这些都会在市场环境层面影响度假中心规模的发展和产品的销售，甚至可能导致度假中心的亏损与破产，市场因素可能对公司造成毁灭性的打击。应对措施：必须做好实时的市场分析与调查，只要市场稍有动向，就要马上进行相应的公司战略和运作方式的调整，具体的应对措施将在后面的市场风险应对中作出详细陈述。7.3.2生产风险(1)材料：102 后果：由于产品原材料紧缺或质量问题可能导致产品的生产成本增加以及产品质量的下降，从而导致产品的销售量下降。更严重会导致消费者对产品的信赖度下降，公司品牌信誉下降。应对措施：公司的原料采购部门必须严格保证进货途径安全，而且要结合调度、营销等部门，稳定各个进货渠道。公司的质检部门也必须对原料的质量进行严格把关。(2)设备：后果：大型设备购买或者维护需要大量资金，如果稍有不慎将影响为公司带来相当大的资金内耗，也会影响流水线的作业效率。在购置贵重设备时，也很容易导致公司资金投入较大，周转能力下降。应对措施：设备的购买与维护不可避免，公司应当配备专业采购人员和能力过硬的高级技工来进行购买与维护，尽可能地减少购买成本，延长设备使用寿命。公司应该定期对设备进行检查与维修，以避免设备损坏而影响产品的生产效率。(3)研发：后果：研发效率低下导致公司产品的活度降低。如果不能及时研发新型服务，公司只依靠初期的几大服务种类，则公司的稳定性将会变差。应对措施：公司应加强科技研发的投入并大力重视创新服务研发人员的聘用，并提供高薪高待遇，以保证公司新产品的研发效率，增加公司新服务的种类及数量。同时公司管理层大力鼓励创新，在公司内部应该形成一个创新的氛围。(4)流水线：102 后果：流水线的不合理安排导致员工效率低下、生产内耗增大，这将会直接影响到公司的生产效率以及利润额。应对措施：管理层要大力聘请相关管理和生产方面的专家，做好流水线的统筹与安排。并且定期指派人员前往全国先进企业的车间，观摩学习先进的流水线以及流水线管理模式，并应用到本公司的流水线管理与生产当中。(5)产品质量：后果：产品与服务质量的下降将直接导致游客在旅游过程中厌烦程度提高，印象大打折扣，旅游时间大大缩短。从而直接导致消费者对公司产品产生极差的印象，致使公司失去消费市场。应对措施：公司的任何一个部门（制茶部门与服务部门）都必须切实履行好自身的职能，严把质量关，对于发现的质量有问题的产品必须禁止流入市场，对于提供不称职服务的员工予以教育与培训。具体部门负责人员及生产员工与服务员工必须强化自身的责任心，坚决杜绝投机取巧，保证产品的高质量生产。公司应该制定严格的产品质量检查机制和产品质量有关的奖惩措施并严格执行。7.3.3市场风险(1)同行业竞争：后果：同行业竞争是公司在任何时期都必须面对的风险，旅游资源的服务性消费，同行业公司竞争激烈，稍有运营上的失误，公司就有可能失去大量的市场甚至丧失生存空间。102 应对措施：公司的领导层以及业务部门必须及时对市场进行调查与分析，从而及时了解并掌握消费市场的动态以及客户需求的变化情况。对不同地域不同层次不同性质的市场进行研究，并制定相关的开发方案。稳定各个消费市场，及时与大型的客户进行定期联系与交流。确保公司占有的市场不会被同行业大量侵占。(2)盗版：后果：作为服务类的产品，本公司的创意很容易被抄袭，导致大量类似服务流入市场，从而使公司产品受到市场上的冲击。应对措施：通过法律途径保护本公司的知识产权，加强新产品的科研开发，开拓新市场。(3)市场容量：后果：导致市场饱和，公司产品没有发展空间。应对措施：正确估计市场容量，并根据市场容量的变化制定相应的生产和销售策略。(4)宣传：后果：不当的宣传手段不但会使宣传的效果大打折扣，甚至可能使大众对产品产生曲解，对产品的宣传产生负面影响。从而导致消费者不能更好地了解或选购公司的产品和服务，甚至产生抵触心理。102 应对措施：针对公司的不同产品，选择相应的宣传手段。除了采取广告宣传，还要采取其他的诸如创意设计比赛、为签约企事业单位赠送假期消费券等灵活的宣传手段进行宣传。在宣传内容上，应该在充分研究顾客的心理后进行设计，并广泛吸收有创意能立即抓住观众眼球的宣传设计。7.3.4经营风险(1)公司品牌：后果：公司品牌是一个公司的灵魂，公司的品牌定位和品牌战略的选择很大程度上决定了公司将来发展的规模。如果公司品牌树立不好或者出现品牌危机，则会对公司的社会认可度以及产品利润产生巨大的打击。应对措施：公司在运营前就应该制定好长远的品牌战略。公司在运营以后要坚决贯彻拟订好的品牌战略，做好对公司所有成员的品牌意识教育，坚决杜绝任何影响公司形象的事件发生。并随着公司的发展不断更新公司的品牌战略，最终将公司品牌打造成全国驰名的大型品牌并一直维护下去。(2)公司文化：后果：导致公司气氛消沉，运作模式僵化，员工协作能力差，工作效率下降，公司内耗增加，管理及生产成本增加。应对措施：加强公司文化建设，多方面开展丰富多彩的公司文化活动，营造良好的公司文化氛围，注重对员工的公司文化熏陶。从而增加公司的内部凝聚力，提高公司的运作效率。(3)员工管理：后果：102 公司普通职员离职，无形中会造成企业运营成本增加，发生几率大，对企业造成较重打击。公司的管理人员跳槽或是离职单干，会影响到公司的正常运作，甚至会给公司树立起一个完全掌握我们运营战略的竞争对手，将企业拖入泥潭。应对措施：公司将采用签订劳工合同来增强人员的稳定性。进行员工培训来减少风险的发生。通过购买雇员保险，订立有效的员工激励机制，来提高劳动生产率。公司将对核心成员采取配股的方式，这些股份只能在企业内部转让，年底按股份分红，一旦持股人离开企业，其股份将按规定被企业以低于市值的内部价格收购，配股制能有效提高员工的忠诚度。(4)公司结构：后果：公司的组织结构混乱，导致公司办事效率低下，公司的分工也不够明确，整个公司不能形成一个团队，公司的运营内耗较大。应对措施：公司在创办之初就应该形成一个行之有效的公司组织结构，并随着公司的发展、产品的研发、业务量和业务范围的改变，及时调整相应部门的职能，适当裁汰或增设公司的部门及职位。对公司的部门设置和部门的职能权限，在公司规范或公司管理条例中作出严格的规定并切实履行。(5)供销合作方：后果：合作方的不稳定以及不可靠将直接影响公司的进货售货途径。合作的供销渠道不稳定将会导致公司的生产原材料紧张或者产品的积压。而合作方的违规供货、违规销售或者突然与公司中断合作，将严重影响公司品牌及公司运营。102 应对措施：与合作方签订严密的合作合同，并切实履行合同条款。在选择合作方时，应多方面地考察对方的供货或销售渠道，以及供货质量、销售效率，确保合作方的信誉与供销能力。平时各业务部门人员应及时与大型的供销合作方进行定期联系与交流，维持双方良好的合作关系。(6)法律纠纷：后果：影响公司形象，影响与协作公司的关系。应对措施：聘请多名资深法律顾问。公司通过购买产品责任险来转移风险。密切关注协作公司的商业动态，尽量减少因协作公司的毁约带来的经济损失。面对品牌形象和公共关系的危机决不推诿责任。7.3.5财务风险(1)融资筹资中的风险后果：筹集不到资金，难以找到风投资金，使公司发展处于停滞状态。(2)资金偿还中的风险后果：直接影响资金偿还，影响公司声誉。(3)资金使用中的风险后果：影响存货及现金的周转速度。(4)资金回收中的风险后果：可能会导致坏账。(5)收益分配中的风险后果：影响投资者的再进入。财务风险的应对措施：102 (1)遵循收益、风险均衡原则，趋利避害。(2)建立健全财务风险管理与控制体系。(3)完善经济和技术措施：建立先进的管理制度；加强对财务的审计与监督。(4)保持良好的外界应对、沟通系统。(5)建立公司内部防范系统。(6)建立健全财务风险预警系统。(7)建立财务风险的决策管理系统。(8)建立广泛的社会融资网。(9)加强公司的公关，建立良好的社会关系网7.3.6其他风险后果：不可预见的风险可能造成的后果难记预测。应对措施：完善公司风险防御机制，保证公司有能里应对一切未知的风险。102 第八章财务规划与分析8.1财务预测基本假设我公司为旅游服务部门，大学生自主创业前三年免收企业所得税，公司所得税正常税率为25%；存货控制采用先进先出，固定资产估计使用寿命5年，期末无残值，按直线折旧法计算；公司第一年不分红，第二年起按净利润的30%分红。公司运作的资金、人力等条件已具备，经营决策无重大失误。假定公司自2012年1月1日正式运营。102 8.2总投资估算公司注册资本为4000万，资本结构如下：资本结构表单位：万元图1-1资本结构图初期购置固定资产。单位：万元　支出初期投资成套办公设备3.55土地租赁费3.00用品（茶具、洗浴设备等）费用35.00生产设备6.00房屋建筑费用252.45　合计3000.00102 8.3资金来源及应用资本结构发起人的资金一步到位，占总资本的37%，有意吸引外来投资500万；另外，由于银行借款筹资成本较低，故以固定资产为抵押向银行进行长期借款。8.4预计财务表资产负债表编制单位：世外茶源文化旅游有限责任公司单位：元资产第一年第二年第三年第四年负债及所有者权益第一年第二年第三年第四年流动资产：　　　　流动负债：　　　　货币资金31370688334620023713040441871207应付账款53261937564469505452567055270390.4应收账款33049250366113523487419436761930应付股利035711704247030.45334000.51102 其他应收款1195370127640013200471370000应付职工薪酬19080390205205912232490423220380存货16200000174960091798200018306000应交税金3510003861074282201918980.3流动资产合计81719938888393569130659098309130流动负债合计726929308092422481520920.485743380.2非流动资产：　　　　非流动负债：　　　　固定资产12720201017600814080651260.4长期借款1500031500780150456015347640固定资产合计12720031017600814080651260.4负债合计15054001500450150305915067831无形资产：1020004932004810005729056所有者权益：　　　　无形资产合计1200300900018100007290034未分配利润979958083327309909740.612446010.2102 资产合计83991930907569509293067099689390.4负债及所有者权益合计83991930907569589293067099689390.4利润表（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年一.营业收入2590.002950.003000.003770.003990.00减:营业成本1320.001530.001400.001440.001330.00营业利润1270.001420.001600.002330.002660.00营业税金及附加259.00295.00300.00377.00399.00销售费用300.00315.00330.00345.00355.00管理费用520.00590.00620.00680.00740.00财务费用40.0040.0040.0040.0040.00102 减：资产减值损失二：营业利润1270.001420.001600.002330.002660.00加：营业外收入0.000.000.000.000.00减：营业外支出0.000.000.000.000.00营业总利润1270.001420.001600.002330.002660.00减:所得税　　　582.00665.00四.净利润1270.001420.001600.001748.001995.00利润表8.5企业的经营预测分析102 8.5.1偿债能力指标偿债能力指标流动比率表示企业的偿债能力的大小。资产负债率能够反应企业负债水平的高低，该指标越低，总资产对债权人利益的保障程度越大。由此可以看出，资产负债率在逐年降低，表明企业的偿债能力在逐年增强。8.5.2营运能力指标102 营运能力指标流动资产周转率反映了流动资产的周转速度。由此看出，流动资产周转率逐年在增高，流动资产周转率越高，表明周转速度越快，会相对节约流动资产，等于相对扩大资产投入，增强企业盈利能力。8.5.3盈利能力指标盈利能力指标由于消费者反响良好，我公司从第二年就开始盈利，第一年销售利润率为8.5%，从第二年开始销售利润率稳定在10%以上的水平，说明企业运作情况良好。第四年随着生产和销售规模的扩大净利润呈逐年上升趋势，保持在较高水平且每年均有所上涨。102 8.5.4发展能力指标发展能力指标主营业务增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，也是企业扩张增量和存量资本的必要资本。该指标逐年增高，表明企业增长速度在增加，市场前景逐渐变好。净利润增长率是企业的最终经营成果，该指标大于零，表示企业本年的净利润有所增长，该指标逐年在增长，表明企业的发展能力在增强。8.6报表总结102 在我国，信息不对称、新创企业的不确定性以及资本市场不健全的情况下，投资者创办新企业，在融资方面是非常重要也是最难的环节之一。融资渠道体现着资金的源泉，包括创业者的自有资本、国家财政资本、银行信贷资本、非银行金融机构资本、其他企业资本、亲朋好友的资本、外商资本。企业开始有了一个处于初级阶段的产品，并有数量的顾客，并且顾客群在增加，创业投资是主要形式，在企业不断的成长过程中，资金需要量增加，公司可以争取各种形式的资金，包括有担保的负债或无担保的可转换债等。8.7公司的未来发展相应的发展机制与方法（1）要重视企业自身的信用建设，企业以实际行动展现自身的资信，并努力得到权威资信评估体系或机构的认可与同行的赞许，在经营上努力提高水准，规避和善用风险，求得企业的永续的发展来吸引投资者，打通或拓展融资渠道。（2）向银行信用贷款，加速企业资金周转，从而促进公司更好的发展。（3）从融资理论看，也可以利用亲友链、社区链为特征的关系型贷款和关系借款更好的适应和满足新创企业在信息不对称条件下的融资，其中的互相担保和个人财产抵押，是其中重要的形式，虽原始但有效。（4）融资租赁业务，融资租赁业务作为一种适应性较强的融资方式，集融资与融物、金融与贸易与一体且具有对企业整体的资信要求低、不需要担保、融资手续简单、融资手续简单、融资费用相对较低、租金支付灵活、能规避引资的利率风险、减少设备陈旧的风险及优化资本结构等优势。投资者可采用以上方法既可解决新创企业融资问题，又可有效提高生产要素的使用效率。102 8.8资本追加随着公司对外宣传和销售，使广大消费者都知道了解我们的服务方向和质量。公司的服务与销量不断提高，市场不断扩大，公司将会考虑转增或追加资本，扩大生产经营，使公司经营业绩在很好的条件下不断上升。8.9创业资本退出创业资本退出是创业投资的重要环节之一的退出方式。如果在市场环境的不断恶化中，企业的组织成本上升，创新意识减弱，现金流可能出现负增长时，应根据企业的经营情况和自身特点，预计采取通过上市、出让股权并成为公众公司，同时获取企业发展所需的资金；也可采取转售和被收购，或破产清算方式。第九章附录附录一BeyondLeague创业团队介绍团队成员姓名宋丽铭年龄21年级2010级学院政治与公共管理学院专业行政管理102 个人简介参加过创业大赛并多次参加社会实践活动，对创业计划书的撰写有深入的了解。团队分工为团队行动的策划者，负责计划书的撰写前期构思，前言、产品介绍以及后期修改完善。姓名董祥宾年龄21年级2010级学院政治与公共管理学院专业思想政治教育个人简介专业素质较强，善于挖掘与钻研。多次参加社会实践活动，对产品的营销有深刻的见解与分析。团队分工负责计划书营销策略、产品介绍部分的撰写，以及计划书加工设计部分的审阅。姓名李金颖年龄21年级2010级学院政治与公共管理学院专业思想政治教育个人简介性格开朗，喜爱交流，能与各个阶层的人打成一片。具有较好的社会学知识以及较高的社会认知的眼光。团队分工负责计划书市场分析以及风险评估分析的撰写。姓名李倩年龄21年级2010级102 学院政治与公共管理学院专业行政管理专业个人简介具有丰富的行政管理知识，曾阅读过大量的公司管理类书籍，善于公司的管理与员工的心理分析。对计算机美工设计有浓厚的兴趣，并利用课余时间学习。团队分工负责撰写计划书的公司介绍部分以及计划书的美工设计、版面设计。姓名王敏年龄20年级2010级学院政治与公共管理学院专业行政管理个人简介做事勤奋，责任心强，热爱阅读，积累大量知识，善于思考与创新。性格活泼，善于与人沟通交流。团队分工负责计划书的创意构思以及计划书的执行总结、项目背景的撰写。姓名聂华峰年龄21年级2010级学院政治与公共管理学院专业行政管理个人简介善于钻研，参加过多次社会实践，对调查问卷的撰写有深入的了解，学过一定的计算机知识102 团队分工负责调查问卷的撰写以及团队的社会调查工作，后续目录的编写。附录二关于世外茶源文化旅游市场认可度的调查您好。感谢您参加这次调查活动。本次调查是由BeyondLeague创业团队举行的一次关于世外茶缘市场认可度的调查。您只需根据自己的实际情况在每个问题所给出的几个答案中选择合适的答案即可。您的回答不涉及对与错，所有回答只用于统计分析，但请您按真实情况逐一回答我们所提的问题。谢谢您对我们工作的支持。——BeyondLeague创业团队基本信息性别：职业：请您在您认为合适的选项上画勾102 1.您的年龄段是A.15~25岁B.25~35岁C.35~45岁D.45~60岁E.60岁以上2.您过去一年当中的旅游次数A.无B.1~2次C.3~4次D.5次以上1023.您通常选择什么时间出游？102A.周末B.黄金周C.寒假D.暑假1024.您一次出游的时间一般为多少？102A.1天B.2~3天C.4~6天D.7天以上1025.您愿意支付的一次出游费用大约是多少？102A.200元以下B.200~400元C.400~600元D.600元以上102 6.您通常喜欢那种类型的旅游？A.休闲度假，观光旅行B.探亲访友C.感受文化，增长知识D.公务出差E.其它＿＿7.您目前最可能会选择去哪些地方旅游？A.所在城市B.本省周边城市C.所在省以外城市D.国外8.您认为在旅游过程中限制您实现旅游目的的主要因素有？102A.景区太多B.费用太高C.时间不符D.气候E.其它＿＿1029.您更愿意以哪种方式出游？（多选）A.背包客，完全自助B.选择旅行社C.自驾游D.其它102 9.您通常选择和谁一起出游？A.家人B.朋友/同学/同事C.驴友D.独自一人10.您通常通过哪些渠道来获取旅游信息？102A.电视、广播B.报刊、旅游书籍C.网络查询D.熟人介绍E.旅行社F.其它＿＿10212.您对于日照这座旅游城市的印象如何？102A.非常好B.比较好D.一般E.较差102C.很差13.以下日照的特色旅游景点您对哪些更感兴趣？A.渔家乐B.奥林匹克水上公园C.万平口风景区D.太公岛E.其它＿＿14.你听说过日照绿茶么？102A.听过B.没有10215.您愿意体验与茶相关的休闲娱乐活动么？A.102 A.特别愿意B.比较愿意C.一般D.没兴趣102 16.您更愿意体验与茶相关的哪些休闲娱乐活动？＿＿＿再一次感谢您的参与，祝您旅行愉快！BeyondLeague创业团队附录三：调查问卷分析表关于世外茶源文化旅游市场认可度的问卷调查分析问题选项比例统计弃权1.您的年龄段是A.15~25岁15%1%B.25~35岁25%C.35~45岁35%D.45~60岁15%E.60岁以上9%2.您过去一年当中的旅游次数A.无8%1%B.1~2次47%C.3~4次35%D.5次以上9%3.您通常选择什么时间出游？A.周末20%1%B.黄金周10%C.寒假9%D.暑假60%4.您一次出游的时间一般为多少？A.1天15%1%B.2~3天56%102 C.4~6天15%D.7天以上13%5.您愿意支付的一次出游费用大约是多少？A.200元以下7%1%B.200~400元35%C.400~600元37%D.600元以上20%6.您通常喜欢那种类型的旅游？A.休闲度假，观光旅行38%1%B.探亲访友28%C.感受文化，增长知识17%D.公务出差10%E.其它＿＿5%7.您目前最可能会选择去哪些地方旅游？A.所在城市40%1%B.本省周边城市38%C.所在省以外城市15%D.国外6%8.您认为在旅游过程中限制您实现旅游目的的主要因素有？A.景区太多37%1%B.费用太高25%C.时间不符27%D.气候5%E.其它＿＿6%9.您更愿意以哪种方式出游？（多选）A.背包客，完全自助17%1%B.选择旅行社59%C.自驾游20%D.其它3%10.您通常选择和谁一起出游？A.家人36%1%B.朋友/同学/同事40%C.驴友11%D.独自一人18%11.您通常通过哪些渠道来获取旅游信息？A.电视、广播27%1%102 B.报刊、旅游书籍20%C.网络查询19%D.熟人介绍16%E.旅行社15%F.其它＿＿2%12.您对于日照这座旅游城市的印象如何？A.非常好18%1%B.比较好41%D.一般25%E.较差13%F.很差2%13.您更愿意体验与茶相关的哪些休闲娱乐活动？主要观点有：品茶，赏茶艺，摘茶，茶浴等附录四公司章程世外茶源文化旅游有限责任公司章程第一章总则102 第一条为规范公司的组织和行为，保护公司、发起人和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条公司名称：世外茶源文化旅游有限责任公司第三条公司住所：日照市岚山区第四条公司以发起设立的方式设立，在日照市市工商局登记注册，公司经营期限为20年。第五条公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其出资的比例为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第六条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第七条本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。第八条本章程由发起人制订，在公司注册后生效。第二章公司的经营范围第九条本公司经营范围为：以公司登记机关核定的经营范围为准。第三章公司注册资本、股份总数和每股金额102 第十条本公司注册资本为2000万元。本公司注册资本实行分期出资。第四章发起人的名称（姓名）、认购的股份数以及出资方式和出资时间公司由6个发起人组成:发起人一：宋丽铭以成套设备方式出资90万元，以资金方式出资70万元，占注册资本的22%。发起人二：董祥宾以成套设备方式出资80万元，以资金方式出资75万元，合占注册资本的21%。发起人三：李金颖以土地使用权方式出资50万元，以资金方式出资90万元，占注册资本的18%。发起人四：李倩以资金方式出资95万元，占注册资本的13%。发起人五：聂华峰以资金方式出资95万元，占注册资本的13%。发起人六:王敏以资金方式出资95万元，占注册资本的13%。股东以非货币方式出资的，应当依法办妥财产权的转移手续。102 第五章股东大会的组成、职权和议事规则第十二条公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第三十八条规定的第1项至第10项职权，还有职权为：11、对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；12、对公司转让、受让重大资产作出决议；13、对公司向其他企业投资或者为除本条第11项以外的人提供担保作出决议；14、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会会议，直接作出决定，并由全体发起人在决定文件上签名、盖章。第十三条股东大会的议事方式：股东大会以召开股东大会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。股东大会会议分为定期会议和临时会议两种：1、定期会议定期会议一年召开一次，时间为每年3月召开。102 2、临时会议有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时。《公司法》和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决。第十四条股东大会的表决程序1、会议主持股东大会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，由监事会召集和主持，监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。2、会议表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。102 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、会议记录股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。第六章董事会的组成、职权和议事规则第十五条公司设董事会，其成员为九人（董事会成员五至十九人，具体人数公司章程要明确），由股东大会选举产生，股东大会选举董事，实行累积投票制。董事会设董事长一人，副董事长n人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。第十六条董事会对股东大会负责，依法行使《公司法》第四十七条规定的第1至第10项职权，还有职权为：11、选举和更换董事长、副董事长；12、对公司转让、受让重大资产以外的资产作出决议。第十七条102 董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。第十八条董事会的议事方式：董事会以召开董事会会议的方式议事，董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。董事会会议分为定期会议和临时会议两种：1、定期会议定期会议一年召开二次，时间分别为每年3月、9月召开。2、临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事会，可以提议召开临时会议。董事长应当自接到提议后十日内召集和主持董事会会议。第十九条董事会的表决程序1、会议主持董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。2、会议表决102 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。3、会议记录董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第二十条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘，董事会可以决定由董事会成员兼任经理，经理对董事会负责，依法行使《公司法》第五十条规定的职权。第二十一条公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。第七章监事会的组成、职权和议事规则第二十二条102 公司设监事会，其成员为人6，其中：非职工代表4人，由股东大会选举产生，股东大会选举监事，实行累积投票制；职工代表2人，由公司职工代表大会民主选举产生，由职工代表出任的监事待公司营业后再补选，并报登记机关备案。第二十三条监事会设主席一名，副主席2名，由全体监事过半数选举产生。第二十四条监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。董事、高级管理人员不得兼任监事。第二十五条监事会对股东大会负责，依法行使《公司法》第五十四条规定的第1项至第6项职权，还有职权为：7、选举和更换监事会主席、副主席。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第二十六条监事会的议事方式监事会以召开监事会会议的方式议事，监事因事不能参加，可以书面委托他人参加。监事会会议分为定期会议和临时会议两种：1、定期会议定期会议一年召开二次，时间分别为每年3月、9月召开。2、临时会议102 监事可以提议召开临时会议。第二十七条监事会的表决程序1、会议主持监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不履行或者不能履行职务的，由监事会副主席召集和主持，监事会副主席不履行或者不能履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。2、会议表决监事按一人一票行使表决权，监事会每项决议均需半数以上的监事通过。3、会议记录监事会应当对所议事项的决定作好会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第八章公司的法定代表人第二十八条公司的法定代表人由董事长担任。第九章公司利润分配办法第二十九条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第三十条公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的一个月前置备于公司，供股东查阅。102 第三十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股份有限责任公司按照股东持有的股份比例分配。股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。第十章公司的解散事由与清算办法第三十二条公司的解散事由与清算办法按《公司法》第十章规定执行。第十一章公司的通知和公告办法第三十三条召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开一个月前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。102 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。第三十四条董事会会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。第三十五条召开监事会会议，应当于召开十日以前通知全体监事。第三十六条公司合并的，应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第三十七条公司分立的，应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。第三十八条公司减资的，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第三十九条102 公司解散的，清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。第十二章附则第四十条本章程原件一式十二份，其中每个发起人各持一份，送公司登记机关一份，验资机构一份，公司留存一份。世外茶源文化旅游有限公司全体发起人附录五：我们的参赛感言当梦想照进现实在此次参赛的准备中，我们首先在一起商讨敲定了参赛作品的主题，之后我们具体分析每个团队成员各自的优势来分配各自的任务，并统一进行了调查问卷的撰写工作，然后对问卷进行定稿，然后分别进行实地的问卷调查工作。在对调查问卷进行了详细的数据分析之后，我们将各自的负责项目进行有效的修改和整合。在一起努力的这段日子里，我们逐渐由分歧由走向统一，由陌生过渡到熟悉，我们在相互学习和相互鼓励中收获了成长，收获了快乐，体验到了成长的本身就是相互的学习与包容。通过参加竞赛，我们获得了对最初的创意从构想变为现实的全局把握，完成了由梦想照进现实的蜕变。在创业计划的过程中，我们得沟通能力、协作能力、说服能力、逻辑能力、组织能力不断增强。在接受挑战的过程中，不断坚定和提升了我们创业的勇气、信心和能力，心理素质不断得到提高，获得了受益终身的经验。102 纵观我们整个创业过程，虽然艰辛，但我们却非常快乐。那种同舟共济、共同奋斗的感觉值得我们用心体会。我们因为同一个目标走到一起，共同奋斗、努力、付出，一起走过那段激情燃烧的岁月，共同度过难忘而美好的大学生活。在此，感谢这些曾经我们共同走过的朋友，相信未来的我们都可以笑着回望着这段一同走过的路。也希望我们的这份作品可以经得住评委们的审核，能真正让我们美梦成真！102