2012年5月广州分行国际业务操作合规培训ppt

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1、2012年5月广州分行国际业务操作合规培训培训内容：1、西联业务操作知识培训—庄宁2、银邮业务操作知识培训—庄宁3、结售汇知识培训—柳敏4、国际收支申报知识培训—柳敏西联业务操作知识培训现金发汇售汇发汇外汇卡发汇收汇兑付收汇结汇持卡收汇西联发汇-现金发汇（交易代码：720101）西联发汇-现金发汇（交易代码：720111）西联发汇-售汇发汇（交易代码：720103）西联发汇-售汇发汇（交易代码：720113）西联发汇-持卡发汇（交易代码：721038）西联发汇-发汇人信息（现金发汇，售汇发汇和持卡发汇相同）西联发汇-外管

2、局信息（西联汇款与银邮汇款相同）西联收汇--收汇兑付（交易代码：720131）西联收汇--收汇兑付（交易代码：720141）西联收汇--收汇兑付（交易代码：720141）西联收汇--收汇结汇（交易代码：720161）西联收汇--收汇结汇（交易代码：720171）西联收汇--收汇结汇不转存:720171西联收汇—持卡收汇（交易代码：721039）西联收汇—持卡收汇（交易代码：720171）西联收汇—外管局信息银邮业务操作知识培训发汇路径发汇路径现金发汇现金发汇账户发汇账户发汇售汇发汇售汇发汇发汇账户行信息币客服开设地账

3、户行英文名称BIC码客户服务电话种点美德意志银DeutscheBankTrustBKTRUS33800-820-6262北京元行—纽约CompanyAmericans德意志银欧行—法兰DeutscheBankDEUTDEFF800-820-6262北京元克福TheHongkongand英汇丰银行shanghaiBankingMIDLGB22800-820-7678上海镑—伦敦corporationTheHongkongandHSBCHKHH港汇丰银行shanghaiBanking/HSBCHKH800-820-7678上海币—香港c

4、orporationHHKH日三井住友SumitomoMitsui8008200137-（密SMBCJPJT上海元银行BankingCorporation码8888）要点：紧急情况下网点可直接拨打客服电话，查询汇款信息。银邮汇款--现金发汇（交易编码：720101）21银邮汇款--现金发汇（交易编码：720121）22银邮汇款--现金发汇（交易编码：720121）23银邮汇款--现金发汇（交易编码：720121）24银邮汇款--现金发汇（交易编码：720121）25l1.1.1银邮汇款-现金发汇26银邮汇款--现金发汇（交易编码：7

5、20101）27银邮汇款--现金发汇（交易编码：720121）28银邮汇款--现金发汇（交易编码：720121）29银邮汇款--现金发汇（交易编码：720121）30银邮汇款--现金发汇（交易编码：720101）31银邮汇款—账户发汇（交易编码：720122）32银邮汇款—账户发汇（交易编码：720122）33银邮汇款—售汇发汇（交易编码：720123）34银邮汇款—售汇发汇（交易编码：720123）35银邮汇款—售汇发汇（交易编码：720123）36银邮汇款—售汇发汇（交易编码：720123）37银邮--外管局信息（西联汇款与银邮

6、汇款相同）收汇路径账户行汇入汇款路径指引INTERMEDIARY代理行BENEFICIARY收款行INTERMEDIARYBENEFICIARYSWIFTCODE代SWIFTCODE代币种BANKER’SNAME代理行BANKER’SNAMEBENEFICARY收款人码码名称收款行名称DeutscheBankTrustUSDCompanyAmericansBKTURS33美元德美信孚银行EURDeutscheBank德意志DEUTDEFF欧元银行Beneficiary’sPostalName,AccountNo.,TheHongko

7、ngandGBPSavingsBankofAddressandPhoneshanghaiBankingMIDLGB22英镑ChinaPSBCCNBJNo.corporation汇丰银行中国邮政储收款人名称、蓄银行外币收款账号、详细HKDTheHongkongandHSBCHKHH/HSB地址和电话shanghaiBanking港币CHKHHHKHcorporation汇丰银行SumitomoMitsuiJPYBankingCorporation三SMBCJPJT日元井住友银行注意：汇款路径选择，主要看收款人账户开在哪个银行，然后按本

8、金大小区分。1万美元以下选花旗银行划算，1万美元以上选德意志银行划算，如果是香港中行就选中行，尽量拉直汇款路径。银邮—收汇界面缺失？？？