u9基础流程操作练习题(单组织小流程)

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1、【练习数据】用友管理软件学院2011年6月1基础信息1.1组织机构组织编码组织名称组织职能启用模块001ABC公司法人组织、营运组织、核算组织、工厂组织、资产组织总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售与分销、库存管理、税务发票、工程数据、需求计划、生产管理、成本会计、料品成本，各系统的启用日期都为2011.6.1。1.2账簿编码名称会计准则科目编码结构本位币账簿凭证类型001主账簿中国大陆会计准则标准科目+部门+业务员+客户+供应商人民币记账凭证1.3科目账簿科目辅助核算要求：科目编码科目名称辅助核算1122应收账款客户2202应付账款供应商2203预收帐款客户112

2、3预付账款供应商1.4部门部门编码规则：3-2-2部门编码部门名称001办公室002财务部003采购部004销售部005仓储部006生产部1.1业务员业务员编码名称所属部门业务员类型001许财务财务部收款员002张采购采购部采购业务员003李销售销售部销售业务员004吴仓储仓储部库管员005赵生产生产部生产管理员1.2客户档案编码名称FM-011友达公司1.3供应商档案编码名称M-L-010元盛电子M-L-020拓亚电子M-L-030富成材料厂M-L-040安京股份1.4料品档案物料编码物料名称要求主供应商4-14-0107.0"背光源成品制造件，单位均为台4-14-0

3、20导光板采购件，单位均为台元盛电子4-14-030胶框制造件，单位均为台4-14-040胶框PC原料采购件，单位均为台拓亚电子4-14-050胶框原料采购件，单位均为台富成材料厂4-14-060灯管组采购件，单位均为台安京股份1.5存储地点编码名称位置属性001普通仓普通仓1.1成本域、成本类型单成本域、单成本类型，记账用成本计算方法为移动平均法。1.2物料清单母件编码母件名称子件名称子件数量胶框的子件4-14-0107.0"背光源成品导光板1　　　胶框2胶框PC原料1　　　胶框原料1　　灯管组1　主批量要勾选。需要做2张BOM单，顺序没关系。注意各子件的数量和生效日

4、期是否正确。第1张BOM单是背光源成品包含的子件。记得审核！第2张BOM单是胶框包含的子件。记得审核！主批量即生产批量，一般是1，单随企业需要也可以发生调整。如果一批是10件，则勾选“主批量”，批量框里面填写10。1销售业务2.1业务流程销售订单。2.2业务描述X.X.X日，ABC公司接到友达公司一笔销售订单，销售7.0背光源成品10个，单价（最终价）5000元；无税价格、没有税组合。X.X.X日交货。（勿忘提交和审核。）2需求计划3.1MPS和MRP运算流程MPS运算流程：销售订单（SO）－MPS运算－计划订单－计划订单释放生产订单（MO）。MRP运算流程：审核生产订

5、单－MRP运算－计划订单－计划订单释放生成生产订单和采购订单（PO）。3.2业务描述1.ABC公司计划员先做主产品需求规划，依据销售部下达的SO跑MPS，生成7.0背光源产品的计划订单10个；计划订单1：料号品名供应类型库存单位数量4-14-0107.0背光源成品自制台102.计划员释放计划订单，生成10个7.0"背光源成品的MO。生产订单（MO）1：料号品名单位数量4-14-0107.0背光源成品台103.审核MO后，再跑MRP，生成计划订单。计划订单2：料号品名供应类型库存单位数量4-14-020导光板采购台104-14-030胶框自制台204-14-040胶框PC

6、原料采购台204-14-050胶框原料采购台204-14-060灯管组采购台101.计划员释放计划订单，生成相关的MO和PO。生产订单（MO）2：料品编号品名单位数量4-14-030胶框台20采购订单(PO):料品编号品名单位数量4-14-020导光板台104-14-040胶框PC原料台204-14-050胶框原料台204-14-060灯管组台101采购管理4.1业务流程采购流程：计划员释放计划订单－采购订单－采购收货入库－应付单－发票结算。4.2业务描述4.2.1采购订单（PO）计划员进行MRP运算后，释放采购计划订单，在采购模块形成采购订单。采购员生成采购订单时，可

7、以手工维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到采购订单中，生成PO结果如下：编号料号品名采购数量价格(税额为0)供应商最终价(含税)14-14-020导光板10500元盛电子500024-14-040胶框PC原料20200拓亚电子400034-14-050胶框原料20300富成材料厂600044-14-060灯管组10500安京股份50004.2.1采购收货采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进行收货并确认（收货时与订单的价格和数量相同）所有的货物都入到普通仓。采购收货产生的交易分录：1、借：原材料5000贷：在途物