物业管理预算2011.01.10

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1、物业管理财务预算目录物业管理财务预算表表一、每月、年管理费收入预算总表…………………………3(财务)第14页（共14页）表二、员工工资福利支出预算表………………………………4（行政）表三、房屋设备运行维修费及公共能耗费……………………5（物业）表三(一)住宅设备运行及维修费…...…………………5表三（二）商场专用设备运行维修费及公共能源耗费…6表三（三）能源耗费及公共费用…………………………7表四、工程维修及管理开支预算………………………………8（物业）表五、保安、客服、清洁、绿化开支预算……………………9（物业）表六、停车场管理开支预算……………………………………10（物

2、业+财务）表七、行政、财务、招商、营销、策划管理开支预算……11-12（各部）表八、管理开支预算总表…………………………………………13（财务）表九、管理收入、开支预算总表…………………………………14（财务）第14页（共14页）表一：收入预算表序号项目单价(元)建筑面积(平方米)每月总计(元)每年总计(元)备注一租金收入财务、招商1现在商场租金收入财务22011年商场租金目标收入招商、营销3租金总计二管理费收入财务、招商1管理费收入合计财务(1)商场30(2)商铺A22(3)商铺B10(4)住宅管理费1.3(5)住宅公共耗能分摊收入22011年可收管理费目标收入招商、营销三

3、停车场收入财务、保安1临时时租停车2月租3摩托车临时时租4摩托车月租四策划推广收入策划1广告收入2场地经营费收入五有偿服务费收入六其他收入七二至六项收入合计（不含租金）合计一至六项总计表二：人员工资/福利明细表第14页（共14页）部门及职位每月薪金(RMB)四金及福利（45%）免费午餐每人总额人数合计(RMB)总计说明：第14页（共14页）表三：房屋设备运行维修费及公共能耗费(一)住宅设备运行及维修费1．电梯水泵运行电费序号项目数量功率(总功率)每日运行时间负荷系数单价每月总费用每年总费用1垂直电梯台KW2生活水泵部KW3机房照明M2KW4公共照明M2KW5．小计2．住宅电梯

4、水泵保养费序号项目数量单价每月总价每年总价1电梯保养台2电梯年检台3公共给水水泵、排污泵保养(配件)4小计说明：1.电梯水泵保养，首年可享受供应商免费保养，从第二年起计入电梯水泵运行费，由业主另行分摊。2.保养费每台每月元，电梯年检每台每年元合计：第14页（共14页）(二)商场专用设备运行维修费及公共能源耗费1．设备运行电费及公共能源耗费序号项目数量功率(总功率)每日运行时间负荷系数单价每月总费用每年总费用1垂直客用电梯2手扶电梯3垂直货用电梯3消防水泵KW4喷淋泵KW5商场公共照明M2KW(按W/M2计算）4小计2．设备维修保养费序号项目数量单价每月总价每年总价备注1商场灯

5、具、配件2其他公共配件3小计说明：以上商场专用设备运行维修费及公共能源耗费，只由商场另行安排分摊。3．商场电梯水泵保养费序号项目数量单价每月总价每年总价1电梯保养台2电梯年检台3公共给水水泵、排污泵保养(配件)4小计说明：1.电梯水泵保养，首年可享受供应商免费保养，从第二年起计入电梯水泵运行费，由业主另行分摊。2.保养费每台每月元，电梯年检每台每年元第14页（共14页）合计：(三)能源耗费及公共费用单位：元序号项目数量功率(总功率)每日运行时间系数单价每月总费用每年总费用(一)公共电费1公共照明2大堂射灯KW3商场筒灯KW4楼梯公用灯KW5其他灯6弱电设备KW7管理公司用电K

6、W8其他用电KW9装饰照明（建筑物美化类）10广告用电（户外招牌类）小计(二)公用水费1日常用水吨/天2清洁用水3绿化用水吨M2xL/M2=吨小计总计注：第14页（共14页）表四：工程维修及管理开支预算序号项目数量单价每月总价每年总价备注(一)工程维修开支1生活用水测试费2公共地方照明灯具3供电线路保养及其他配件维修4低压屏维修及测试5消防系统维护6保安监控系统维护7背景音乐及广播8公共娱乐设施维护及保养9土建装饰维修10工程备料(二)工程管理开支1.工程工具损耗费用2.工程人员制服人每人每年元3.其他合计第14页（共14页）表五：保安、客服、清洁、绿化开支预算序号项目数量单

7、价每月总价每年总价备注(一)保安开支费用1文具费2电话费3交通费4水电费5公关交际费6制服费7其他零星开支8小计（二）客服开支费用1文具费2电话费3交通费4水电费5公关交际费6制服费7其他零星开支8小计(三)清洁开支1清洁外判承包费用2外墙清洁3垃圾清运费4清洁其他专项费用5小计(四)绿化开支1绿化物料2绿化花卉3清洁绿化制服套4小计合计：第14页（共14页）表六:停车场管理开支预算(一)车库能耗序号项目数量功率(总功率)每日运行时间系数单价每月总费用每年总费用备注1车库照明2汽车库照明m2KW3排水泵