仓库管理制度拟定

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1、仓库管理制度　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度。仓库管理人员以及相关责任部门、责任人办理与物料相关的业务时必须遵守本规定。一、机构与职责1、依据本公司情况，仓库行政上归生产部管理。业务上接受财务部等相关部门的监督管理。2、仓库主要职责是负责物料的收发、保管、退换货等工作，并配合其他相关部门的报表上报工作。二、入库管理1、物资到公司后，仓库管理员凭送货单、检验合格单办理入库手续；验收入库时采购人员、质检人员应到场同仓管员一起共同验收后方可入库。采购人员、质检人员、仓管员在

2、收货清单上签字，该签字单作为采购人员报销的必须提供的凭证之一。库管员应最迟在次日依据收货清单开具好点验单交采购人员，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的假采购现象。2、因生产急需或其他原因直接用于生产而不入库的物资，应通知库管员等到车间或现场核对验收，视为已入库，并及时补办相关入库、领料手续。　　2、库管要严格把关，对质量不合格或手续不全的货物不予办理入库手续，若入库后经检验不合格的物资也应退回，不得领用，单独放在暂放区域，同时在短期内通知经办的采购人员负责处理。3、所有原材料的购入都必须用增值税专用发票方可报销，无增值税专用发票的，需提前提出申请，

3、经财务部及分管领导批准后方可采购，否则，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。4、入库材料原则上要求和发票一起到公司，根据公司情况，财务报账程序最迟应在物资验收入库后一个月内完成。若推迟报销，财务部依据长期未决算预付款清理办法将17%税金分期从经办人效益工资中扣回。5、点验单的填开必须正确完整，如属以前采购发票到票抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，外加工件点验单上还应注明单重和总重。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。5、物资需要卸货、转运时由供应或仓管通知车间，车间主任应派专人及机械协助上述工作。三、物资保管与仓库日常管理　　1、物资入库后

4、，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到物资摆放整齐、库容干净整洁，名称、数量、规格标识清楚。2、对存放在库房外（如车间）的物资也应按上述要求对方并用标识牌注明规格、数量、用途。3、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正4、仓管员对仓库的文生、安全负责。请自行制定卫生清扫、值班、门禁安全制度并严格执行。　四、出库管理　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任签字的领料单向仓库

5、领料，领料单应注明领用物料的规格、型号等内容并注明用途，对领料手续不全的仓管员有权拒绝发放物资。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。仓管员应及时开具发料单，发料单应有领取人核对签字。　　2、工具、易耗品等非消耗性物资领用时，一律采用以旧换新制度，仓管员应对收回的废旧物资做专门的帐予以登记。对于价值较高的非易耗工具应采用临时借用及时归还制度。3、存放在库房外（如车间）的物料领用也必须先办理领料手续方可领用，未办理领料手续直接使用的应追究车间主任及领用人责任，由此造成经济损失的由车间承担。4、物料借用时应参照领料手续办理借用

6、单，仓管员应督促对方及时归还。五、报表及其他管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；废料、过期料、以旧换新物资分别建账反映。2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。　　3、必须严格按公司噢OA系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入OA系统，做到日清日结，确保OA系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与OA系统中的数据进行核对，确保

7、两者的一致性。4、必须正确及时按要求报送规定的各类报表，物料月消耗表每月27日前上报财务部及相关部门。5、每月仓管应对物资自行进行盘点，库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。出现重大差错无法查明原因的应及时向有关部门汇报。　6、每月库存盘点表应与每月最后一天报财务供应部等相关部门。并按供应部或其他部门要求随时提供任意单项物资的库存数量，以便相关部门合理编制采购计划。本规定自二零零二年一月一日起执行公司