恒生精选基金系列-恒生中国h股指数基金

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1、恒生精选基金系列-恒生中国H股指数基金基金份额发售公告基金管理人:恒生投资管理有限公司受托人:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司内地代理人:中国建设银行股份有限公司二〇一六年二月恒生精选基金系列–恒生中国H股指数基金基金份额发售公告重要提示1.恒生精选基金系列-恒生中国H股指数基金(以下简称“本基金”)系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证监会注册后在内地公开销售的香港互认基金。本基金于2015年12月18日经中国证监会证监许可[2015]2959号文注册。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。2.本

2、基金是经香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)认可的单位信托基金。但香港证监会的认可不等同于对本基金作出推介或认许，亦不是对本基金的商业利弊或其表现作出保证。更不代表本基金适合所有投资者，或认许本基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。3.本基金的管理人为恒生投资管理有限公司(以下简称“基金管理人”)，受托人兼基金登记机构为汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，内地代理人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。4.本基金为指数型基金、联接基金，本基金运作方式为开放式。5.本基金在内地销售的份额类别：目前暂只提供M类人民币(对冲)份额6.M类人民币(对冲)份额的基金

3、代码：9680077.截至本公告发布之日，本基金的内地销售机构为建设银行和恒生银行(中国)有限公司(以下简称“恒生中国”)。如增加或调整销售机构，内地代理人将另行公告。内地销售机构可能调整部分基金销售网点或销售平台，具体网点及平台名单及开户申购事项详见内地销售机构有关公告或拨打内地销售机构客户服务电话咨询，具体以内地销售机构规定为准。8.本基金M类人民币(对冲)份额在内地公开销售的开始日期为：2016年2月29日9.本基金内地销售的工作日是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回等业务的日期，具体一般为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。10.本基金内地销售的

4、对象为符合内地法律法规规定可以投资于基金的自然人、企业法人、事业法人、社会团体或其他组织，但基金说明书所界定的美籍人士和加拿大居民除外。恒生精选基金系列–恒生中国H股指数基金基金份额发售公告11.就M类人民币(对冲)份额而言，内地投资者通过建设银行首次申购单笔最低金额及追加申购的单笔最低金额为人民币10元。通过恒生中国首次申购单笔最低金额及追加申购的单笔最低金额为人民币20,000元。内地销售机构对本基金最低申购金额、交易级差、申购限额、最低赎回份额以及最低持有额另有规定的，以各内地销售机构的业务规定为准。12.内地投资者欲申购本基金，须开立中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账

5、户，已经有该类账户的内地投资者不须另行开立。13.内地销售机构对内地投资者申购申请的受理并不代表对该申请的成功确认，而仅代表内地销售机构确实接收了申购申请，申购申请成功与否及其确认情况应以基金管理人或受托人的确认结果为准。投资者在T日(T日为在内地销售的工作日)规定时间内提交的申购申请，应于T+2日(包括该日)通过内地销售机构查询申购申请的确认情况。14.本公告仅对本基金M类人民币(对冲)份额发售的有关事项和规定予以说明。内地投资者欲了解本基金的详细情况(包括风险披露)，请阅读发布在内地代理人网站1(http://www.ccb.com)的《恒生精选基金系列-恒生中国H股指数基金招

6、募说明书》、恒生精选基金系列-恒生中国H股指数基金《产品资料概要》、本基金信托契约以及年度及中期财务报告。15.本基金在内地应予披露信息通过内地代理人网站(http://www.ccb.com)进行披露，内地投资者可按照基金法律文件或相关公告约定的时间和方式查阅或复制公开披露的信息资料。除内地代理人的网站外，本基金应予披露的信息也可通过中国证监会指定的其他媒介进行披露。16.开户、申购等事项的详细情况请向本基金的内地销售机构咨询。投资者可拨打建设银行的客户服务电话95533或恒生中国的客户服务电话8008304888咨询购买事宜。17.本基金作为香港互认基金在内地公开销售，涉及若干

7、特别风险，包括但不限于:1《恒生精选基金系列-恒生中国H股指数基金招募说明书》由《关于恒生精选基金系列-恒生中国H股指数基金在内地销售的补充说明书》、《恒生精选基金系列基金说明书》以及《关于恒生中国H股指数基金的特别条款》组成。本发售公告中的“补充说明书”即指《关于恒生精选基金系列-恒生中国H股指数基金在内地销售的补充说明书》，“基金说明书”即指《恒生精选基金系列基金说明书》，“特别条款”即指《关于恒生中国H股指数基金的特别条款》。恒生精选基金系列–恒生中国H股指数基