广西壮族自治区玉林市容县罗江镇

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广西壮族自治区玉林市容县罗江镇2016年部门决算—3— 目录第一部分：容县罗江镇政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：容县罗江镇政府2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：容县罗江镇政府2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。—3— 五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：容县罗江镇政府概况一、主要职能1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、承办上级人民政府交办的各种事项。二、部门决算单位构成人大、政府、党委、社团、财政所、小学、一中、文化站、社保中心、计生站、建设站、农业中心、农机站、林业站、水利站、7个村委会。—3— 第二部分：容县罗江镇政府2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款　2247.29一、一般公共服务支出　408.35二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　1570.86四、其他收入　四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　11.51　六、社会保障和就业支出　55.9　　七、医疗卫生与计划生育支出　36.01　　八、城乡社区支出　20.77九、农林水支出143.89十、本年收入合计本年支出合计　　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　年末结转与结余　　　　收入总计2247.29支出总计　2247.29注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。—3— 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2247.29　2247.29　　　　　　201　一般公共服务支出408.35　408.35　　　　　20101人大事务　8.83　8.83　　　　　　2010101行政运行8.83　8.83　　　　　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务295.63　295.63　　　　　　2010301行政运行241.33　241.33　　　　　　2010302一般行政管理事务31.3031.302010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.0023.0020106财政事务58.0858.082010602一般行政管理事务2.002.002010650事业运行56.0856.0820129群众团体事务6.896.892012901行政运行6.896.8920131党委办公厅（室）及相关机构事务38.4338.432013101行政运行38.43　38.43　　　　　20132　　组织事务0.5　0.5　　　　　　2013202一般行政管理事务0.500.50—23— 205教育支出1570.861570.8620502普通教育1562.861562.862050202小学教育1034.951034.952050203初中教育527.91527.9120509教育费附加安排的支出8.008.002050901农村中心学校舍建设8.008.00207文化体育与传媒支出11.5111.5120701文化11.5111.512070109群众文化11.5111.51208社会保障和就业支出55.9055.9020801人力资源和社会保障管理事务18.6918.692080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.69　18.69　　　　　　20805行政事业单位离退休37.2137.212080504未归口管理的行政单位离退休37.2137.21210医疗卫生与计划生育支出36.0136.0121007计划生育事务36.0136.012100799其他计划生育事务支出36.0136.01212城乡社区支出20.7720.7721201城乡社区管理事务12.5112.512120199其他城乡社区管理事务支出12.5112.51212088.268.26—23— 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120802土地开发支出7.007.002120805补助被征地农民支出1.261.26213农林水支出143.89143.8921301农业10.8810.882130104事业运行4.594.592130199其他农业支出6.296.2921302林业28.6828.682130204林业事业机构28.3528.352130299其他林业支出0..340.3421303水利11.5711.572130314防汛1.001.002130399其他水利支出10.5710.5721305扶贫28.0028.002130504农村基础设施建设8.008.002130505生产发展20.0020.0021307农村综合改革64.7664.762130705对村民委员会和村党支部的补助64.7664.76注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。—23— 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计2247.29　2247.29　　　　　201　一般公共服务支出408.35　408.35　　　　20101人大事务　8.83　8.83　　　　　2010101行政运行8.83　8.83　　　　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务295.63　295.63　　　　　2010301行政运行241.33　241.33　　　　　2010302一般行政管理事务31.3031.30　　　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.0023.00　　　　20106财政事务58.0858.08　　　　2010602一般行政管理事务2.002.002010650事业运行56.0856.0820129群众团体事务6.896.892012901行政运行6.896.8920131党委办公厅（室）及相关机构事务38.4338.432013101行政运行38.43　38.4320132组织事务0.500.502013202一般行政管理事务0.500.50—23— 205教育支出1570.861570.8620502普通教育1562.861562.862050202小学教育1034.951034.952050203初中教育527.91527.9120509教育费附加安排的支出8.008.002050901农村中心学校舍建设8.008.00207文化体育与传媒支出11.5111.5120701文化11.5111.512070109群众文化11.5111.51208社会保障和就业支出55.9055.9020801人力资源和社会保障管理事务18.6918.692080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.69　18.69　20805行政事业单位离退休37.2137.212080504未归口管理的行政单位离退休37.2137.21210医疗卫生与计划生育支出36.0136.0121007计划生育事务36.0136.012100799其他计划生育事务支出36.0136.01212城乡社区支出20.7720.7721201城乡社区管理事务12.5112.51212019912.5112.51—23— 其他城乡社区管理事务支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出8.268.262120802土地开发支出7.007.002120805补助被征地农民支出1.261.26213农林水支出143.89143.8921301农业10.8810.882130104事业运行4.594.592130199其他农业支出6.296.2921302林业28.6828.682130204林业事业机构28.3528.352130299其他林业支出0.340.3421303水利11.5711.572130314防汛1.001.002130399其他水利支出10.5710.5721305扶贫28.0028.002130504农村基础设施建设8.008.002130505生产发展20.0020.0021307农村综合改革64.7664.762130705对村民委员会和村党支部的补助64.7664.76注：本表反映部门本年度各项支出情况。—23— 表四：财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1　2239.03一、一般公共服务支出16408.35　　408.358.26　二、政府性基金预算财政拨款28.26二、外交支出17　　　　3　三、教育支出181570.86　1570.86　　　4　四、科学技术支出19　　　　5　五、文化体育与传媒支出2011.51　11.51　　　6　六、社会保障和就业支出2155.9055.90　　7　七、医疗卫生与计划生育支出2236.01　36.01　　8　八、城乡社区支出2320.77　12.518.26　　9　九、农林水支出24143.89　143.89　　10　25　　　本年收入合计112247.29　本年支出合计262247.292239.038.26　年初财政拨款结转和结余12　年末结转和结余27　一般公共预算财政拨款13　　28　政府性基金预算财政拨款14　　29　合计152247.29　合计302247.292239.038.26　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。—23— 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计2239.032239.03　　201　一般公共服务支出408.35　408.35　20101人大事务　8.83　8.83　　2010101行政运行8.83　8.83　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务295.63　295.63　2010301行政运行241.33　241.33　2010302一般行政管理事务31.3031.302010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.0023.0020106财政事务58.0858.082010602一般行政管理事务2.002.002010650事业运行56.0856.0820129群众团体事务6.896.892012901行政运行6.896.8920131党委办公厅（室）及相关机构事务38.4338.432013101行政运行38.4338.4320132组织事务0.500.502013202一般行政管理事务0.500.50205教育支出1570.861570.8620502普通教育1570.861570.86—23— 2050202小学教育1034.951034.952050203初中教育527.91527.9120509教育费附加安排的支出8.008.002050901农村中小学校舍建设8.008.00207文化体育与传媒支出11.5111.5120701文化11.5111.512070109群众文化11.5111.51208社会保障和就业支出55.9055.9020801人力资源和社会保障管理事务18.6918.692080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.69　18.69　20805行政事业单位离退休37.2137.212080504未归口管理的行政单位离退休37.2137.21210医疗卫生与计划生育支出36.0136.0121007计划生育事务36.0136.012100799其他计划生育事务支出36.0136.01212城乡社区支出20.7720.7721201城乡社区管理事务12.5112.512120199其他城乡社区管理事务支出12.5112.51213农林水支出143.89143.8921301农业10.8810.882130104事业运行4.594.592130199其他农业支出6.296.2921302林业28.6828.682130204林业事业机构28.3528.352130299其他林业支出0.340.34—23— 21303水利11.5711.572130314防汛1.001.002130399其他水利支出10.5710.5721305扶贫28.0028.002130504农村基础设施建设8.008.002130505生产发展20.0020.0021307农村综合改革64.7664.762130705对村民委员会和村党支部的补助64.7664.76　　　　　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。—23— 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1380.95302商品和服务支出235.5630101基本工资920.31　30201办公费114.4330102津贴补贴98.2430202印刷费0.0530103奖金52.2830205水费1.0830106伙食补助费6.5330206电费13.1230107绩效工资250.5030207邮电费21.8330108机关事业单位基本养老保险缴费47.5430211差旅费30.4830199其他工资福利支出5.5530213维修（护）费21.53303对个人和家庭的补助　555.2230215会议费2.2630301离休费　30216培训费0.5830302退休费441.3030217公务接待费4.2830305生活补助1.4930231公务用车运行维修费5.7030311住房公积金　111.8730239其他交通费用19.9130313购房补贴　30299其他商品和服务支出0.3230399其他对个人和家庭的补助支出　0.57310其他资本性支出67.30　　　31002办公室设备购置67.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人员经费合计　1936.17公用经费合计　302.86注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。—23— 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011129　　　5　　5　49.98　　　5.7　5.7　　4.28注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。—23— 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计　　8.26　8.268.26　　　212　城乡社区支出　　8.26　8.26　8.26　　　21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出　　8.26　8.26　8.26　　　2120802　土地开发支出　　7.00　7.00　7.00　　2120805　补助被征地农民支出　　　1.26　1.26　1.26　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。—23— 第三部分：容县罗江镇2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计2247.89万元。1.财政拨款收入2247.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计2247.29万元。包括：1.一般公共服务（类）2247.29万元：主要用于—23— 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2.教育支出1570.86万元3.文化体育与传媒支出（类）11.51万元4.社会保障和就业（类）55.90万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.医疗卫生与计划生育支出（类）36.01万元6.城乡社区支出（类）20.77万元7.农林水支出（类）143.89万元8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。容县罗江镇2016年度一般公共预算支出2239.03万元，其中：基本支出2239.03万元，项目支出0万元。1．一般公共服务（类）408.35万元2.教育支出（类）1570.86万元3.文化体育与传媒支出（类）11.51万元4.—23— 社会保障和就业（类）55.90万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。6.医疗卫生与计划生育支出（类）36.01万元7.城乡社区支出（类）12.51万元8.农林水支出（类）143.89万元三、2016年度政府性基金支出决算情况。容县罗江镇2016年度政府性基金支出8.26万元，其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元。主要是：土地开发支出四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2239.03万元，其中：人员经费1936.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；；公用经费302.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元；公务接待费支出决算4.28万元。具体情况如下：—23— （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排容县罗江镇出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，容县罗江镇开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.7万元，平均每辆1.9万元。（三）公务接待费支出4.28万元,国内公务接待批次144次，人次702次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出208.69万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加141.98万元，增长212%。主要原因是：一是办公经费增加;二是设备老化更新办公设备.（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0—23— 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。—23— 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。—23— 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。—23—