上海流通服饰业软体投资营运计划书

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1、上海流通服飾業軟體投資營運計劃書一.緣起有鑑於2008年北京奧運及2010年上海世界博覽會,大陸內須蓬勃發展,以及台商外移大陸發展大部份以上海及週邊為發展據點,流通服飾業軟體為發展業務及因應越來越多的須求遂決定上海流通服飾業軟體投資計劃﹒二.總投資額NT$300萬每股10萬元(約RMB75萬元)三.地點：上海徐家滙區四.公司成立宗旨基於誠信﹑服務﹑專業為本公司成立之宗旨﹒希望在誠信的原則下能服務客戶服務員工甚至服務股東﹒更以專業的知識來提供客戶問題的解決方案﹒五.公司組織六.開辨費l公司登記：約2000元RMBl押金及租金(辦公及宿舍押三付一)每月約5000元RMB共2萬元RMB

2、l辦公設備：3套辦公桌約6000元RMBl電腦設備：一台筆型電腦二台桌上型電腦(含HUB網路連線)約26000元RMBl軟體開發費用：50萬元RMB(已完成,可遂年於利潤攤提或撥入技術股東股分)l其它：約6000元RMBl合計：約6萬元RMB七.SOWT分析S(強勢)1.產品已完成包含流通進銷存系統,生產系統,POS前台作業系統.2.上海人員已及硬體資源已談妥不必重新開始及摸索.3.組織小靈活性高.4.技術完整,可提供客戶完整之解決方案.5.在台灣已有基礎客戶.6.投資小,風險低.W(弱勢)1.市場接受情況不明朗.2.初期須較多的台藉人員,人事成本較高.3.須重新建立客戶基礎初期

3、須較長時間.O(機會)1.2008年為北京奧運,2010年為上海世界博覽會,各項建設及投資皆蓬勃發展2.可建立據點並當成跳板當成前進中國的好機會3.上海百貨公司林立對流通服飾業軟體須求殷切.T(威脅)1.全球投資集中地,競爭會日趨劇烈.2.政治環境因素.八.預估成本l房租5000元RMBl水電費約1000元RMBl電話費約1000元RMBl交通費約1000元RMBl伙食費約1000元RMBl人事薪資約30000元RMBl其他約1000元RMBl預計每月費用約4萬元RMB九.產品結構(Product)l流通進銷存系統n流通進銷存系統(豪華版)n流通進銷存系統(企業版)n流通進銷存系

4、統(標準版)n流通進銷存系統(簡易版)l生產系統lPOS前台作業系統lPC及網路硬體週邊設備(盤點機,條碼機,光罩等……)(代銷)十.產品訂價(Price)l流通進銷存系統(豪華版)：80000元RMBl流通進銷存系統(企業版)：70000元RMBl流通進銷存系統(標準版)：45000元RMBl流通進銷存系統(簡易版)：20000元RMBl生產系統：125000元RMBlPOS前台作業系統：每點7500元RMBlPC及網路硬體週邊設備依市場價格十一.市場通路(Place)l專櫃及自有品牌及門市l代理品牌及代銷(中盤)l代工生產(接單生產)十二.行銷計劃(Promotion)lDM

5、印製l百貨公司市調(每月須收集至少100個客戶資料)l電話拜訪(每月至少100個客戶電話拜訪)l至客戶處DEMO(每月至少10個客戶DEMO)l每一個月至少成交1個案子十三.年度預估銷售目標及利潤l前三個月為準備期(包含公司登記,客戶資料收集,其他事項)l三個月至六個為拓展期預估每個月營業額目標為5萬元RMB希望在六個月內達到損益平衡.l六個月至1年為衝刺期預估每個月營業額目標為10萬元RMBl1年後為組織轉型期,希望1年後可以擴大業務及組織.l第二年預估成長50%第一年利潤l開辦費6萬元RMB加每個月4萬元RMB一年共48萬元總計52萬元RMBl預估銷售總額75萬元RMBl稅前

6、淨利為23萬元RMBl所得稅為17%39100元RMBl淨利為190900元RMB第一年盈餘分配l提撥15%的公積金28635元RMBl提撥35%的年終獎金66815元RMBl提撥50%的股東權益95450元RMBl每股分配盈餘為3182元RMB約為NT$12728元第二年利潤l每個月4萬元RMB一年共48萬元RMBl預估銷售總額180萬元RMBl稅前淨利為132萬元RMBl所得稅為17%22萬4400元RMBl淨利為109萬5600元RMB第二年盈餘分配l提撥15%的公積金16萬4340元RMBl提撥35%的年終獎金38萬3460元RMBl提撥50%的股東權益54萬7800元R

7、MBl每股分配盈餘為18260元RMB約為NT$73040元十三.附錄l產品功能表l報價單l維護合約l客戶資料表l電話記錄表