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1、參、託外系統的檢核：肆.作業功能說明130100004-B01產生分錄底稿作業 ■程式代號:AJSB01■程式名稱:產生分錄底稿作業■作業目的:透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票.此作業提供了18支單據底稿,使用者可選擇需拋轉單據之來源.此作業執行後,可至『分錄底稿維護作業』中查詢產生分錄之結果.■資料檔案:CMSMK(R/O)職務人員檔ACTMH(R/O)會計期間設定單身檔■前序作業:1.分錄性質設定2.職務類別建立作業(基本資料管理系統)3.會計期間設定作業(會計總帳管理系統)■輸入畫面: ■欄位說明:基本選項1.選擇
2、單據來源(C1)*產生分錄之單據來源.*如果選擇單據來源之種類不等於一種時,則清空資料庫資料並且重新選擇單別與單號. 2.選擇單別*依所選之單據來源為依據,可複選(icon)或[F2]單別資料查詢會計傳票單別.*如果單據來源為『庫存異動單』時,其單據性質僅能為「11.一般異動單據」.*如果單據來源為『銷貨單』或『銷貨成本』時,其單據性質僅能為「23.銷貨單」或「28.多角貿易銷貨單」.*如果單據來源為『銷退單』或『銷退成本』時,其單據性質僅能為「24.銷退單」或「29.多角貿易銷退單」.*如果單據來源為『結帳單』時,其單據性質僅能為「6
3、1.結帳單據」或「64.預收結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.*如果單據來源為『收款單』時,其單據性質僅能為「63.收款單據」.*如果單據來源為『進貨單』時,其單據性質僅能為「34.進貨單據」或「28.多角貿易銷貨單」.*如果單據來源為『退貨單』時,其單據性質僅能為「35.退貨單據」或「29.多角貿易銷退單」.*如果單據來源為『應付憑單』時,其單據性質僅能為「71.應付憑單單據」或「74.預付結帳單」或「66.多角貿易結帳單」.*如果單據來源為『付款單』時,其單據性質僅能為「73.付款單據」.*如果單據來源為『領料單』時,其單據性質僅
4、能為「54.廠內領料」或「55.託外領料」.*如果單據來源為『退料單』時,其單據性質僅能為「56.廠內退料」或「57.託外退料」.*如果單據來源為『生產入庫單』時,其單據性質僅能為「58.生產入庫」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外進費用』時,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外退費用』時,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託外進成本』時,其單據性質僅能為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『託
5、外退成本』時,其單據性質僅能為「5A.託外退貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.*如果單據來源為『營業日報表』時,其單據性質僅能為「25.營業日報」.*如果單據來源為『專櫃訂單』時,其單據性質僅能為「26.專櫃訂單」.*如果單據來源為『成本開帳/調整單』時,其單據性質僅能為「17.成本開帳調整單據」. 3.選擇單號 4.選擇日期*可空白.*可點選(icon)或[F2]日期快手查詢所需產生之單據日期區間.但如果使用者輸入條件時系統將會確認您輸入之日期是否存在. 5.選擇客戶代號*可點選(icon)或[F2]客戶資料查詢.若空白表全部.
6、6.選擇廠商代號*可點選(icon)或[F2]廠商資料查詢.若空白表全部. 7.選擇拋轉方式*會計傳票拋轉方式分為1.拋轉分錄底稿及2.拋轉分錄底稿及會計傳票兩種.*.若拋轉方式設定依拋轉自動分錄底稿時,則[拋轉傳票同底稿科目彙總]及[拋轉傳票排列方式]欄位不可輸入. 8.拋轉傳票同底稿科目彙總*同一底稿中有相同之會計科目時,拋轉至會計傳票可彙總呈現.預設自動分錄參數設定,但可修改. 9.拋轉傳票排列方式*分為1.依借貸方及2.依原底稿兩種排列方式.*預設拋轉傳票排列方式. 10.選擇逐張開立日期*區分1.依原單據日期及2.依輸入傳票日
7、期兩種. 11.輸入底稿批號*為此批拋轉批號.*不可空白. 12.輸入傳票日期*可點選(icon)或[F2]日期快手查詢.系統將確認您輸入之日期是否存在.但不允許空白.*輸入傳票日期需大於會計關帳年度+會計關帳期別的截止日期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合[會計期間設定單身檔]之會計關帳年度與期別.*所屬年期需大於會計關帳年期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合[會計期間設定單身檔]之會計現行年度與期別.*如果輸入傳票日期小於本期起始日期時,則會顯示警告訊息「已小於會計現行期別」. 13.輸入複製分類碼*可點選(icon)或[F2]片語
8、資料查詢. 14.輸入單身序號間隔(N2)*預設每10筆單身序號為間隔.亦可修改,但不可空白.*此欄位僅可輸入1~10之數值. ■作業重點:1.執行此作業後,原始單據不可再修改. 2.開檔後使用者須依序選擇
