bpp_fi_输入供应商贷项凭证

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1、应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力·业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作,此发票为SAP系统发票,SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中“输入供应商贷项凭证”操作.如废料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别：在FI模块做供应商贷项凭证操作，无法与MM模块数据集成，且需手工输入。·路径:1.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>贷项凭证2.会计>财务会计>应付帐款

2、>凭证输入>其他>贷项凭证-一般·交易代码:1.针对第一种路径，代码为：FB652.针对第二种路径,代码为:F-41·前提:·供应商主数据已维护·责任人:应付帐款会计·参考文件:adadb8a9d582d156794e80904b246798.docPage11of11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力1.0会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>贷项凭证1.1在屏幕“输入供应商发票”上,输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代

3、码发票日期业务发生日期或记帐日期R输入日期参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入金额贷向金额和币别R输入贷向金额和币别计算税额如须计算税额，则选取C用鼠标点击并下拉菜单选取税类文本“应付款-供应商”行项目摘要O输入摘要总帐科目表示货方总帐科目R按总帐科目输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目表示贷方金额R输入金额或*号adadb8a9d582d156794e80904b246798.docPage11of11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力凭证货币计的金额(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R

4、”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)1.2回车或用鼠标点击“细节”，进入下一屏“细节”视图，按以下指示操作并输入表内提供的数据:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明抬头文本表示凭证的抬头摘要R输入摘要1.3请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图adadb8a9d582d156794e80904b246798.docPage11of11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力字段名描述R/O/C用户操作和数值说明付款条件等该视图数据由采购订单或供应商主记录传送过来C可在此修改adadb8a9d582d156794

5、e80904b246798.docPage11of11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力1.4请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图 字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明税务代码表示发票的税务类型不能填可在此检查税务代码是否正确adadb8a9d582d156794e80904b246798.docPage11of11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力1.5请用鼠标点击“注释”,进入“注释”视图 字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明注释表示凭证的注

6、释C可在此输入凭证的长文本(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)adadb8a9d582d156794e80904b246798.docPage11of11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，产生会计凭证：170000009adadb8a9d582d156794e80904b246798.docPage11of11应收帐款操作程序输入供应商贷项凭证BPP编号:BPP

7、_FI_FB65BPP_FI_F-41作者:姚力2.0.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>其他>贷项凭证-一般2.1在屏幕“输入供应商贷项通知：抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取公司代码货币/汇率业务币别及汇率R输入币别及记帐汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证摘要O输入摘要帐户