umfi供应商贷项凭证（公司付工厂备用金）

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1、UMFI13110供应商贷项凭证（公司付工厂备用金）富大集团SAP项目实施用户操作手册UMFI13110编制供应商贷项凭证Page1of7文档名称编制供应商贷项凭证文档描述编制供应商贷项凭证(公司付工厂备用金)文档类型用户操作手册SAP模块FI文档位置V:3Realization3.5UserManualUserManualTemp.#ffff66'>doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1．编制供应商贷项凭证1.编制供应商贷项凭证(公司付工厂备用金)目的：编制供应商贷项凭证(公司付工厂备用金)·处理说明如何处理公司付工厂备用金·系统有关的预处理

2、无·系统有关的后续处理无菜单路径会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>贷方凭证事务码FB65骤字段类型描述备注1供应商必须输入”内部往来”的供应商编号2特别GL不选3凭证日期必须日期型发票开出日期4记帐日期必须日期型凭证制作日期5参照可选字符型-16个字符建议放原始发票号6金额必须付款金额7计算税额不选8文本必须凭证摘要9支付条款必须自动生成10公司代码必须字符型，如F000，FA00，FA0111总帐科目必须对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择：12短文本必须总帐科目的解释13D/C记帐码必须定义行项目的借/贷、科目类型等

3、。这里选贷方14金额必须本行项目的金额15税码不选16计算税额不选17成本中心不选18利润中心不选19定单不选20文本必须行项目摘要处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕步骤字段类型描述备注1基准日期必须自动生成由凭证日期而来2到期日必须自动生成2付款条件可选F001-F0073付款冻结必须输入自由付款处理功能结果下一屏幕或“回车”系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕步骤字段类型描述备注1总帐科目必须自动生成内部往来-备用金科目号码2分配可选可输入文字说明3抬头文本必须行项目摘要4业务部门不选5伙伴业务

4、部不选处理功能结果按“回车”系统核校验输入的信息，如无错误单击“模拟”键凭证模拟显示处理功能结果保存系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账_1068631925.bin_1044790256.#ffff66'>doc