用友费用管理解决方案0904010

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1、用友费用管理解决方案用友费用管理解决方案（U8和U6两个版本）北京尊友软件有限公司公司网址：www.zyerp.com.cn地址：北京市海淀区清河清缘西里二号楼307室电话：13240494959第11页共11页用友费用管理解决方案目录1费用管理概述32预算管理42.1预算编制42.2预算控制43费用拨付54借款管理55费用管理65.1费用申请65.2费用合同65.3费用报销75.4费用调整86会计处理87费用分析98目标用户109竞争优势11第11页共11页用友费用管理解决方案1费用管理概述费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制

2、指标。在医药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义。比如制药行业，费用大约占到销售收入的比重50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。只讲对费用的控制其实是过于狭隘的，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。《费用管理》管理的费用范围包括销售费用和管理费用。为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付，费用的投入产出效果分析等功能。流程说明：Ø由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提出费用申请。费用申请

3、经各级权责人审批后，营销财务编制会计凭证：借费用，贷预提(是否编制凭证，以及编制什么凭证，用户可自行决定，此处的借费用贷预提，只是常见模式)。Ø有的费用申请需要进一步签订费用合同，比如在药店或超市要举办某个市场活动，经常需要与药店或超市签订一个费用支持合同，即药店或超市举办某个市场活动，厂家给予一定的费用支持。对于需要签订费用合同的，依据费用申请单生成费用合同单。第11页共11页用友费用管理解决方案Ø参照费用申请单生成的费用合同单，由于申请金额不等于合同金额而形成的差额(一般是节约差)，营销财务编制红字的预提费用凭证，将费用申请时多预提的费

4、用冲回。Ø费用合同，也可以手工填制。费用合同同样受费用预算的控制。(是否要预算控制，用户可以自行设定)Ø经审批后的费用申请单(不需要签订费用合同的)、费用合同单，可以参照生成费用报销单，进行实际的现金支付。费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。费用报销单经权责人审批后，营销财务编制会计凭证：借应付(之前已走申请流程的)，或借费用(未走申请直接报销的)，贷现金或其他应收款等。2预算管理2.1预算编制可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的编制口径(按部门+业务员+客户任意组合)。可以灵活定义各费用管理类与预算项目的对应关系

5、，并在费用单据录入时自动匹配找到预算项目。用户可以在excel表中先行编制预算再导入到费用预算单中。支持预算调整，可以调增，也可以调减。2.2预算控制可以定义费用管理类与预算项目的定义关系。可以是多个费用管理类对应同一个预算项目。比如可以把预算项目定义为办事处日常费用，费用管理类的办公费、差旅费、水电费等都从属于办事处日常费用这个预算项目。费用报销时，只要录入费用管理类，系统就可以自动匹配带入默认的预算项目。默认的预算项目可以修改，用于调剂余缺。根据选项，当月的预算结余或预算透支可以转入下月。预算控制力度分为超预算时提醒，超预算时强制终止，

6、不控制等选项。预算超支可以走审批流进行审批。等待审批的信息可以通过短信、邮件、U8平台消息第11页共11页用友费用管理解决方案通知审批人，提请审批。审批时可以输入审批意见。审批意见可以通过短信、邮件、U8平台消息反馈给提交人，提请按审批意见修改。下图为审批的反馈信息：3费用拨付（U8有此功能，U6无此功能）处理公司财务向营销财务，营销财务向大区或办事处划拨款项的专用单据。在医药企业，一般在公司账套之外再设立一个营销财务的账套，营销财务管辖的各个大区、办事处还会在所在地银行开设备用金账户。营销财务需要系统反映与公司账套间的资金往来，与大区、办

7、事处的资金往来。可以根据活动申请单、活动报销申请单和医院开发申请单、医院开发报销申请单批准的划拨额向办事处拨款。4借款管理（U8有此功能，U6无此功能）借款单是处理备用金借款、市场开发借款、市场活动借款等员工各种借款的专用单据。可以多角度记录借款用途，包括借款用于的费用管理类、费用会计类、客户、存货、项目(如某项市场活动，进院开发)、客户联系人(如某医生、医院库房主管)等。可以直接选择借款单还款，支持多次还款，支持一个员工替另一个员工还款。可以根据活动申请单、医院开发申请单向业务员借款。借款明细表，详细反映员工借款和还款情况。第11页共11

8、页用友费用管理解决方案5费用管理5.1费用申请（U8有此功能，U6无此功能）费用申请单是业务代表提交费用的使用申请，以及费用申请的多级审批的专用单据。应用场景：业务代表要在某个药