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时间:2018-07-08
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1、公司日常费用请款、报销规定为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。一、请款的审批权限及手续请款时,应填写“借款单”经厂长及财务主管共同签字后交财务部,财务部根据公司资金状况确定是否予以支付。(2000元以上必须由总经理审批)。对公业务请款,由各部门申请人填写付款申请单,注明事由及用途由总经理审批后交财务部,财务部根据公司资金状况确定是否予以支付。请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过15天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。原则是前帐不清,后帐不借。私人借款在下
2、月工资中扣除。二、报销的审批权限及手续报销时,由经办人填写报销单,注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,由会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;再交由总经理处审批后至财务报销。报销金额2000元以下可由厂长及财务主管共同签字即可报销。厂长及财务主管报销单据必须经由总经理审批后方可。报销周期不能超过15天。三、本规定由公司财务部负责解释,若有未尽事宜,待后补充。四、本规定自发布之日起执行。2021年9月14日
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