公司日常费用报销制度

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1、公司日常费用请款、报销规定为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。一、请款的审批权限及手续请款时，应填写“借款单”经厂长及财务主管共同签字后交财务部，财务部根据公司资金状况确定是否予以支付。（2000元以上必须由总经理审批）。对公业务请款，由各部门申请人填写付款申请单，注明事由及用途由总经理审批后交财务部，财务部根据公司资金状况确定是否予以支付。请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过15天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。原则是前帐不清，后帐不借。私人借款在下

2、月工资中扣除。二、报销的审批权限及手续报销时，由经办人填写报销单，注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，由会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；再交由总经理处审批后至财务报销。报销金额2000元以下可由厂长及财务主管共同签字即可报销。厂长及财务主管报销单据必须经由总经理审批后方可。报销周期不能超过15天。三、本规定由公司财务部负责解释，若有未尽事宜，待后补充。四、本规定自发布之日起执行。2021年9月14日