高密市海鹏鞋业有限公司

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1、高密市海鹏鞋业有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。高密市海鹏鞋业有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：高密市海鹏鞋业有限公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日期：二〇一六年十一月八日2-2-17高密市海鹏鞋业有限公司挂牌转让说明书摘要目录目录2第一节释义31、一般词汇：32、专业词汇：3第二节重大事项提示5一、风险因素5二、股东关于自愿锁定股权的承诺6第三节公司基本情况7

2、一、挂牌公司基本情况7二、公司股权结构8三、公司组织结构8四、公司主营业务情况10五、公司财务报表简表10六、公司主要财务指标11七、业务发展目标11第四节本次挂牌的有关机构152-2-17高密市海鹏鞋业有限公司挂牌转让说明书摘要第一节释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇：公司、本公司、海鹏鞋业指高密市海鹏鞋业有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人指马蓬来股东会指除有前缀外，均指高密市海鹏鞋业有限公司股东会董事指除有前缀外，均指高密市海鹏鞋业有限公司董事监事指除有前缀外，均指高密市海鹏鞋业有限公司监事齐

3、鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司章程》指《高密市海鹏鞋业有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《挂牌业务规则》指《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》推荐机构指潍坊罗杰投资咨询有限公司审计机构指山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司律所指山东新资汇律师事务所报告期指2015年、2016年1-9月元、万元指人民币元、万元2、专业词汇：PU指中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。由于只需要简单修改配方，便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能。目前，已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等。TPU指2-2-17高密市海鹏鞋业有限公司

4、挂牌转让说明书摘要名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-17高密市海鹏鞋业有限公司挂牌转让说明书摘要第二节重大事项提示下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌

5、交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、风险因素（一）宏观环境和市场竞争的风险国内鞋业的市场需求受国家宏观经济的影响较大，鞋业行业消费增长的根本因素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高。因此，若我国的经济增长放缓或居民收入不能得到持续提高，都将制约鞋业行业的市场需求，进而对整个行业内企业经营景气度带来直接影响。此外，国内鞋业行业已经形成众多品牌，竞争非常激烈，公司若不能在细分市场快速发展，形成具有自身特色的差异化竞争能力，将面临严峻的市场挑战。（二）外销业务相关风险报告期内，公司产品大部分销往国外，报告期内公司外

6、销收入占营业收入比例较高。若公司出口国经济政策、政治政策发生变化，会对公司的经营造成不利影响。此外，公司经营出口贸易，报告期内一直享受增值税退税优惠，虽然国家一直鼓励出口，增值税退税优惠政策预计短期内不会发生重大变化，但若国家调整相关税收优惠政策，则也会直接影响公司的经营业绩。（三）上下游市场波动风险鞋底生产企业和上游原料供应企业、下游鞋类生产企业关联度高。上游原材料价格的波动会对鞋底生产企业产生成本风险，下游鞋类生产企业需求波动会对鞋底生产企业产生销售风险。（四）汇率波动风险由于公司涉及出口业务，汇率的波动会对公司产生收入风险。第一种风险是公

7、司在合同中使用的作为计价货币的外汇贬值，使得其应收回的本国货币量减少；第二种风险是公司应收的外汇升值，从而使出口产品在国外市场相对更加昂贵而使出口商面临降价的压力。（五）内部管理风险2-2-17高密市海鹏鞋业有限公司挂牌转让说明书摘要近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化，以及本次募集资金投资项目的实施，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。同时，人才队伍的建设对公司的发展也至关重要。随着本次股权挂牌的完成，将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才，若公

8、司在下一步发展过程中，不能进一步充实管理、营销、技术人才，将影响公司的持续发展。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东马蓬来、杜燕华承诺：自公司股权挂