财务经理工作内容

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1、财务经理工作内容总结，抓好财务基础工作。2、完善财务管理制度：提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点。4、年终财务结算，：年底指导会计做好年终财务结算工作，5、年度所得税汇算清缴指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。7、国税、地税、财政、统计的年度报表。指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。8、年度退税工作指导会计做好个人所得税手续费退费工作。9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计

2、工作。10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。2009年10月20日篇二：财务主管岗位职责1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入

3、、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是

4、否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门（营运部、

5、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣

6、点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日

7、常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、