资金清算系统v20操作手册

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1、恒生资金清算系统软件V2.0操作手册恒生电子股份有限公司第82页　共82页目录1系统概述61.1综述61.2子系统简介61.2.1系统管理61.2.2信息维护61.2.3清算管理61.2.4查询管理61.2.5报表管理71.2.6财务管理72登录系统72.1简介73系统管理83.1用户维护93.1.1简介93.1.2新增用户93.1.3删除用户103.2用户组维护103.2.1简介103.2.2新增用户组113.2.3删除用户组123.3参数设置123.3.1简介123.3.2操作方法123.4操作日志查询133.4.1简介133.4.2操作方法13

2、3.5用户状态查询143.5.1简介143.5.2操作方法144信息维护154.1界面通用操作介绍154.1.1普通编辑模式164.1.2批量编辑模式184.2银行账户信息维护194.2.1简介194.2.2操作方法204.3基金信息维护204.3.1简介204.3.2操作方法214.4销售商信息维护21第82页　共82页4.4.1简介214.4.2操作方法224.5直销清算账户维护224.5.1简介224.5.2操作方法224.6基金销售商参数维护234.6.1简介234.6.2操作方法234.7直销清算天数维护244.7.1简介244.7.2操作

3、方法244.8TA清算天数维护264.8.1简介264.8.2操作方法264.9工作日设置284.9.1简介284.9.2操作方法284.10系统数据字典维护294.10.1简介294.10.2操作方法295清算流程305.1通用工具栏按钮介绍305.2数据导入325.2.1简介325.2.2导入数据325.2.3生成应收应付345.2.4日志365.3应收应付数据确认375.3.1简介375.3.2增加款项375.3.3修改手工款项385.3.4删除手工款项395.3.5确认405.3.6确认回退425.3.7结转435.4应收应付数据复核435.

4、4.1简介435.4.2复核驳回445.4.3复核通过445.5生成划款指令455.5.1简介455.5.2生成划款指令455.6应收应付数据记账465.6.1简介46第82页　共82页5.6.2记账475.7自动资金查收485.7.1简介485.7.2导入数据495.7.3资金查收495.7.4取消查收505.8手工资金查收515.8.1简介515.8.2资金查收525.8.3取消查收526资金划拨526.1简介526.2资金划拨单536.3网银划款数据导出537查询管理537.1通用界面操作介绍537.1.1常用条件栏537.1.2操作按钮栏54

5、7.1.3结果显示表格577.2直销应收应付数据查询577.3直销账户信息查询577.4TA应收应付数据查询577.5直销原始数据查询577.6TA原始数据查询588报表管理588.1报表打印588.1.1简介588.1.2预览598.1.3打印598.1.4类别定义608.1.5打印到文件608.1.6修改618.1.7管理619财务管理629.1转帐业务629.1.1简介629.1.2操作方法639.2账套管理649.2.1简介649.2.2操作方法659.3会计科目设置66第82页　共82页9.3.1简介669.3.2操作方法679.4会计期间

6、设置689.4.1简介689.4.2操作方法699.5常用凭证管理709.5.1简介709.6期初余额录入709.6.1简介709.7填制手工凭证719.7.1简介719.7.2操作方法729.8凭证审核729.8.1简介729.8.2操作方法739.9凭证记账739.9.1简介739.9.2操作方法749.10财务结账749.10.1财务结账流程749.10.2简介749.10.3操作方法759.11凭证浏览759.11.1简介759.11.2操作方法779.12科目明细帐779.12.1简介779.13会计科目余额表789.13.1简介789.1

7、3.2操作方法789.14日记账薄789.14.1简介789.14.2操作方法799.15总分类账薄819.15.1简介81第82页　共82页1系统概述1.1综述资金清算系统共分为以下几个子系统：系统管理；信息维护；清算流程；查询管理；报表管理；财务管理；财务账簿；财务业务；1.2子系统简介1.2.1系统管理系统管理子系统主要是对系统用户，参数，日志等进行管理。该子系统包括以下几个模块：用户维护，用户组维护，系统参数，操作日志查询，用户状态查询1.2.2信息维护信息维护子系统主要是对系统的基本信息进行维护的子系统。包括以下几个模块：银行账户信息维护，

8、基金信息维护，销售商信息维护，直销清算账户维护，基金销售商参数维护，直销清算天数维护，TA清算天数维护，工作