bs3000+说明书(14结算管理)

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1、第十四章结算管理171第十四章结算管理结算管理主要是管理应收应付款、采购费用、销售费用及往来帐的统计分析。由系统设置、应付款业务、应收款业务、应付帐分析、应收帐分析五个模块组成。图14-1是结算管理子菜单。图14-1结算管理子菜单第十四章结算管理17114.1应付款业务应付款业务包括应付款调整单、采购费用单、生产加工费用单、付款单。生产加工费用单本次版本暂不介绍。图14-2是应付款业务流程图。图14-2应付款业务流程图14.1.1应付款调整单用来录入供应商的期初应付帐款，日常发生的需调整的应付款。打开菜单“结算管理”

2、→“应付款业务”→“应付款调整单”。选择调整类型、渠道、供应商、发票类型、付款期限，输入金额，然后保存、记帐。记帐后修改供应商应付帐款。记帐后记帐标记系统会自动打上，当金额付清后结算的标记会自动打上。如图14-3所示。第十四章结算管理171图14-3应付款调整单注意：当欠供应商货款时金额中输入正数，当付款后有多余款时也就是供应商欠我方款金额中输入负数。“已付款额”是由系统按已付款额自动填写进去的。14.1.2采购费用单用来输入商品货款之外的采购费用，例如运费、保险费等费用。打开菜单“结算管理”→“应付款业务”→“采购

3、费用单”。选择渠道、供应商、付款期限、费用性质。费用性质有三种“对方代付”、“我方自付”和“我方自付”。然后在“详细信息”页面中录入费用，最后保存，确认无误后记帐。如图14-4所示。第十四章结算管理171图14-4采购费用单14.1.3付款单用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、采购费用单中的数据。打开菜单“结算管理”→“应付款业务”→“付款单”。如图14-5所示。第十四章结算管理171图14-5付款单具体步骤如下：①单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期、渠道、供应商。②选择付款类型、付款方式。付

4、款类型有三种：应付款、预付款、返利款。当选择应付款和返利款时在“详细信息”页面可以获取到业务单据，从而做冲帐处理；预付款不获取业务单据。③输入付款金额，如果使用节余款则勾选“使用节余款”，同时可用金额中会将节余款增加进来。④当选择应付款或返利款类型时，在“详细信息”页面点击“取明细”获取未冲帐的业务单据，包括应付款调整单、采购费用单和商品进货入库单、商品退货出库单。输入每张单据的本次付款金额，或点分摊按纽由系统按单据优先自动分摊。本次不付款的单据可以点击“删行”删掉。⑤单击“保存”按钮或“F4”快捷键保存。否则按“取

5、消”，放弃新增。⑥确认无误后点击“记帐”，记帐后供应商的应付帐款发生改变。⑦在“附加信息”页面中，可以查看制单人、记帐人和相应的日期等信息。注：业务单据是否结算是以业务单据中的是否结算标志为主，基础档案的设置只是起到制单时默认状态的作用。14.2应收款业务应收款业务包括应收款调整单、销售费用单、商店结算单、收款单。图14-6是应收款业务流程图。第十四章结算管理171图14-6应收款业务流程图14.2.1应收款调整单用来录入客户的期初应收帐款和日常发生的需调整的应收款。与应付款调整单操作相同。具体操作可参考应付款调整单

6、。14.2.2销售费用单用来管理商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。具体操作可参考采购费用单。14.2.3商店结算单用来核算商店实际结算金额，当商店选择零售结算方式时，制作该单据。打开菜单第十四章结算管理171“结算管理”→“应收款业务”→“商店结算单”。如图14-7所示。图14-7商店结算单具体步骤如下：①单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期，选择渠道、客户。②结算起始和终止日由客户信息中的设置默认带出，可以修改。②在“详细信息”页面点击“取明细”，系统自动获取没有结算的零售销退单，对本次不结算的

7、单据可直接点击“删除”将其删除，双击实际结算额可以直接进行修改。③最后点击“保存”按钮，确认无误后点击“记帐”。记帐后修改客户应收帐款。14.2.4收款单用来输入对客户的收款业务，在制单时获取应收款调整单、销货费用单、商店结算单的数据。具体操作可参考付款单。第十四章结算管理17114.3应付帐分析主要是对供应商的应付帐进行分析，分为明细类、汇总类、分析统计类。图14-8应付帐分析子菜单。图14-8应付帐分析子菜单下面重点来介绍几个统计分析。14.3.1应付款预警统计应付款预警统计表是用于查询即将到期应付款（需要结算的

8、采购出入库、应付款调整单、采购费用单据）的情况。应付日期是记帐日期+付款期限，倒计时是应付日期－今天（>0，蓝色字体；小余0表示超期，红色字体）。如图14-9所示。第十四章结算管理171　　图14-9应付款预警统计表14.3.2应付款帐龄分析应付款帐龄分析是分析供应商的应付款余额的账龄区间分布。可以通过不同的角度来分析应付款余额情况。如图14-