大专本科会计电算化复习实超资料

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1、要求：一、总体说明：1、在D盘下建立一个“班别学号+姓号”文件夹。并从桌面上的“期考用友”压缩文件解压到D盘。同时打开用友系统管理引入此账套2、修改李四权限：去除李四的总账——凭证——审核凭证和出纳签字及出纳权限。3、增加用户编号：3王二，并赋予王二总账——凭证下除审核凭证外的一切权限，及总账——出纳权限。二、期初设置（一）公共档案1.职员：在“在职人员”下设置档案编号：101；档案名称：管理人员。102；档案名称：生产人员。并将所有人员档案——其他——无类别下的人员按下表进行修改：人员编号姓名部门人员类别备注001

2、张三财务部管理人员002赵浩办公室管理人员003李明采购部管理人员业务员004王强销售部管理人员005刘华生产车间生产人员2.增加结算方式：委托收款（二）、总账1、凭证类别：无要求。2、会计科目：对“管理费用”：按部门设置辅助核算3、客户：增加：003大宇家具销售公司供应商：增加：004新源木材公司三、期初数据的录入（一）总账及明细账：无要求（二）工资模块：1、启用“薪资管理模块”2、工资类别：单个――代扣个人所得税――工资不扣零――人员编码长度：３位启用账套月份：2011年1月1日3、人员档案（从总账模块中导入，）

3、人员编号姓名性别部门人员类别001张三男财务部管理人员002赵浩男办公室管理人员003李明男采购部管理人员004王强男销售部管理人员005刘华男生产车间生产人员4、工资项目设定基本工资数字长度８小数２增项奖金数字长度８小数２增项事假扣款数字长度８小数２减项公式设置：人员类别为“管理人员”的基本工资为2000元，其他为1600元5、以账套主管的身份登录，赋与业务操作员李四权限设置6、更换操作员，以李四进行登录，输入“工资变动”奖金各为500元，事假扣款：李明50元，王强60元（三）固定资产模块41.资产分类：增加：04

4、办公用设备5年5%3、部门对应折旧科目财务部、办公室、采购部：管理费用、销售部：营业费用原始卡片录入：资产编号：02联想服务器一台，办公室使用，2010-01-01购入并使用，原值10000元，已提折旧633.33元；四、业务操作：（业务操作是李四、审核为张三、出纳复核为王二）11、21号，采购部李明预借差旅费1000元。（总账模块）借：其他应收款－李明贷：现金12、22号，办公室购买爱普生打印机一台，以3000元现金支付。（固定资产模块）借：固定资产贷：现金13、23号，收到从西门子厨具店购入的西门子厨具2457元

5、的专用发票，发票号1003，单价为2100元（不含税），财务以转账支票支付部分款项1457元，票号为：006另1000元作为挂账处理。（作付款凭证）借：库存商品－2000元借：应付账款—暂估应付款-2000元借：库存商品2100应交税金－应交增值税(进项税)357元贷：应付账款――西门子厨具1000元银行存款1457元14、25号计提工资费用、福利费。工资模块进行工资费用分摊：计提比例为100%部门名称人员类别借方科目贷方科目办公室管理人员管理费用应付工资采购部管理人员管理费用应付工资销售部管理人员营业费用应付工资财

6、务部管理人员财务费用应付工资生产车间生产人员制造费用应付工资按照“应付工资”计提相关部门福利费：计提比例为14%部门名称人员类别借方科目贷方科目办公室管理人员管理费用应付工资采购部管理人员管理费用应付福利费销售部管理人员营业费用应付福利费财务部管理人员财务费用应付福利费生产车间生产人员制造费用应付福利费15、30号，题8中，采购的一批木材，发票未到，经采购部门核实，本月不能来发票，需要估价处理，单价120元。（在总账模块中处理）借：原材料720贷：应付账款――暂估应付款72016、31号，计提固定资产折旧费用。（在固

7、定资产模块中处理）借：管理费用制造费用贷：累计折旧17、31号，计提城建税、教育费附加.（可以通自动取数，也可手工计算，自动取数，必需之前的所有凭证进行记账。6分）4查询一下，应交税金是多少来计算，（销项－进项）X7%为城建税，3%为教育费附加借：主营业务税金及附加贷：应交税金――应交城建税其他应交款――教育费附加18、31号期间损益结转。（在总账模块中处理。）先设定本年利润科目，相关的凭证记账后，方可进行自动生成凭证处理。19、31号编制相关报表。（自动生成，资产负债表。）行业报表、新企业会计制度科目。财务报表——

8、新建——选择那个行业的哪张表——点击左下脚的“格式”为数据，菜单栏中选择“数据”——账套初始，录入关键字，整表重算。确认无误后，保存到你的文件中。并填列下表资产负债表单位名称：_________________________年_____月________日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金