会计电算化实训资料(单位模拟)

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1、.实验二会计电算化实验一、实训目的在掌握企业会计核算方法和技能的前提下，了解会计电算化的基本原理，熟悉会计核算软件的应用，重点练习系初始化和账务处理程序，以便进一步从电算化会计与手工会计的比较中，更好地体会会计数据处理和程序处理等诸方面所发生的深刻变化。二、实训资料（一）单位概况单位名称：学生本人姓名账套号：学生本人学号启用会计期：2010年12月会计期间界定方式：自然月份本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：股份制存货、客户、供应商不分类，无外币核算（二）操作员及其权限编号姓名权限001高林查询、审核凭证002学生本人会计主管0

2、03陈晓艺出纳相关的操作004金迪凭证的相关操作005高国有固定资产、工资系统操作（三）基础设置1．编码方案设置：科目编码级次：4-2-2-2-2-2部门编码级次：2其余编码级次用默认值2．数据精度：存货数量小数位：2存货单位小数位：2开票单价小数位：2件数小数位：2换算率小数位：2（三）总账系统初始化1．部门档案部门编码部门名称01厂办02财务科03行政科04销售科05供应科06技术科07设备科......01仓库02食堂03铸造分厂04机加工分厂05装配分厂06机修分厂07配电分厂2、职员档案部门名称人员编号人员姓名人员类型厂办0001王宏伟厂

3、部管理人员厂办0002李大海厂部管理人员财务科0003高林厂部管理人员财务科0004学生本人厂部管理人员财务科0005陈晓艺厂部管理人员财务科0006金迪厂部管理人员财务科0007高国有厂部管理人员行政科0008尚文厂部管理人员供应科0009赵宏厂部管理人员销售科0010李立峰厂部管理人员销售科0011王强厂部管理人员技术科0012张涛厂部管理人员设备科0013宋华文厂部管理人员仓库0014张涛江厂部管理人员仓库0015宋波厂部管理人员仓库0016高军辉厂部管理人员食堂0017王平福利人员铸造分厂0018王小刚铸造生产人员（车床）铸造分厂0019王

4、洪铸造生产人员（车床）铸造分厂0020刘伟铸造生产人员（车床）铸造分厂0021赵钢铸造生产人员（铣床）铸造分厂0022高华强铸造生产人员（铣床）铸造分厂0023李刚铸造分厂管理人员铸造分厂0024王军辉铸造分厂管理人员机加工分厂0025王波机加工生产人员（车床）机加工分厂0026李立风机加工生产人员（车床）机加工分厂0027杨旭机加工生产人员（车床）机加工分厂0028姜文机加工生产人员（铣床）机加工分厂0029魏刚机加工分厂管理人员装配分厂0030梁青装配生产人员（车床）装配分厂0031贾力装配生产人员（车床）装配分厂0032赵岩装配生产人员（铣床

5、）装配分厂0033李娜装配生产人员（铣床）......装配分厂0034周浩装配分厂管理人员机修分厂0035王文丽机修分厂人员机修分厂0036宋林广机修分厂人员机修分厂0037江雪机修分厂人员配电分厂0038张春风配电分厂人员3．客户档案客户编码客户名称客户简称001南方机电公司南方机电002滨江市机床经销公司市机床公司003沈阳机电公司沈阳机电004长春市机电公司长春机电005大连重型机械厂大连重机006长春汽车配件有限公司长春汽配4．供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称001鞍山钢铁公司一分厂鞍钢一分厂002前江轴承厂前江轴承003开化轴承厂

6、开化轴承004宏达轴承厂宏达轴承005上海钢厂上海钢厂006顺达集团公司顺达集团5．项目辅助核算设置项目大类名称：成本中心41010101铸造分厂核算科目：4101010101普通车床4101010102刻模铣床41010102机加工分厂4101010201普通车床4101010202刻模铣床41010103装配分厂4101010301普通车床4101010302刻模铣床项目分类定义：分类编码：1分类名称：成本项目项目目录：项目码号项目名称所属分类码11直接材料112直接工资113其他直接支出114制造费用16．结算方式设置结算方式编码结算方式名称

7、1现金结算2现金支票3转账支票......1电汇2商业汇票3银行汇票7．凭证类别设置类别字：记类别名称：记账凭证限制类型：无限制限制科目：无8．会计科目设置及期初余额设置科目代码科目名称余额方向期初余额辅助核算说明1001现金借5000日记账1002银行存款借1626500日记账、银行存款1009其他货币资金借324000100901外埠存款借2300100902银行汇票借44000100903存出投资款借2570001101短期投资借84500110101股票借30500110102债券借540001102短期投资跌价准备贷80001111应收票

8、据借792001121应收股利借1000001122应收利息借500001131应收账款借800000客户往来辅助核算11